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国泰疫苗与生物科技ETF联接A基金净值查询(017185)

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今天最新净值 0.5899 -0.0074 -1.25% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5899
  • 成立日期：2022-11-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1414亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：苗梦羽
近半年国泰疫苗与生物科技ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰疫苗与生物科技ETF联接A(017185)基金累计收益率-5.80%
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2026-09-14 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5973 0.5973 0.5867 0.5867 0.0106 1.81%
2026-09-11 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5867 0.5867 0.5977 0.5977 -0.0110 -1.84%
2026-09-10 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5977 0.5977 0.6085 0.6085 -0.0108 -1.81%
2026-09-09 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6085 0.6085 0.6141 0.6141 -0.0056 -0.92%
2026-09-08 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6141 0.6141 0.6053 0.6053 0.0088 1.45%
2026-09-07 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6053 0.6053 0.6051 0.6051 0.0002 0.03%
2026-09-04 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6051 0.6051 0.6111 0.6111 -0.0060 -0.98%
2026-09-03 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6111 0.6111 0.6087 0.6087 0.0024 0.39%
2026-09-02 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6087 0.6087 0.6173 0.6173 -0.0086 -1.39%
2026-09-01 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6173 0.6173 0.6144 0.6144 0.0029 0.47%
2026-08-31 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6144 0.6144 0.6274 0.6274 -0.0130 -2.12%
2026-08-28 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6274 0.6274 0.6407 0.6407 -0.0133 -2.12%
2026-08-27 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6407 0.6407 0.6358 0.6358 0.0049 0.77%
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2026-08-25 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6286 0.6286 0.6186 0.6186 0.0100 1.62%
2026-08-24 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6186 0.6186 0.6471 0.6471 -0.0285 -4.61%
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2026-08-20 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6684 0.6684 0.6269 0.6269 0.0415 6.62%
2026-08-19 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6269 0.6269 0.6432 0.6432 -0.0163 -2.53%
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2026-08-13 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6526 0.6526 0.6468 0.6468 0.0058 0.90%
2026-08-12 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6468 0.6468 0.6500 0.6500 -0.0032 -0.49%
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2026-08-06 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6086 0.6086 0.6186 0.6186 -0.0100 -1.64%
2026-08-05 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6186 0.6186 0.6154 0.6154 0.0032 0.52%
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2026-07-31 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6120 0.6120 0.6068 0.6068 0.0052 0.86%
2026-07-30 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6068 0.6068 0.6104 0.6104 -0.0036 -0.59%
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2026-06-24 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5614 0.5614 0.5592 0.5592 0.0022 0.39%
2026-06-23 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5592 0.5592 0.5554 0.5554 0.0038 0.68%
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2026-05-22 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6059 0.6059 0.6144 0.6144 -0.0085 -1.40%
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2026-05-20 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6125 0.6125 0.6185 0.6185 -0.0060 -0.97%
2026-05-19 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6185 0.6185 0.6169 0.6169 0.0016 0.26%
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2026-05-13 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6451 0.6451 0.6529 0.6529 -0.0078 -1.21%
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2026-05-08 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6355 0.6355 0.6355 0.6355 0.0000 0.00%
2026-04-30 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6289 0.6289 0.6314 0.6314 -0.0025 -0.40%
2026-04-29 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6314 0.6314 0.6320 0.6320 -0.0006 -0.09%
2026-04-28 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6320 0.6320 0.6222 0.6222 0.0098 1.58%
2026-04-27 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6222 0.6222 0.6225 0.6225 -0.0003 -0.05%
2026-04-24 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6225 0.6225 0.6253 0.6253 -0.0028 -0.45%
2026-04-23 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6253 0.6253 0.6334 0.6334 -0.0081 -1.28%
2026-04-22 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6334 0.6334 0.6301 0.6301 0.0033 0.52%
2026-04-21 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6301 0.6301 0.6346 0.6346 -0.0045 -0.71%
2026-04-20 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6346 0.6346 0.6356 0.6356 -0.0010 -0.16%
2026-04-17 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6356 0.6356 0.6458 0.6458 -0.0102 -1.60%
2026-04-16 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6458 0.6458 0.6462 0.6462 -0.0004 -0.06%
2026-04-15 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6462 0.6462 0.6408 0.6408 0.0054 0.84%
2026-04-14 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6408 0.6408 0.6332 0.6332 0.0076 1.20%
2026-04-13 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6332 0.6332 0.6393 0.6393 -0.0061 -0.96%
2026-04-10 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6393 0.6393 0.6336 0.6336 0.0057 0.90%
2026-04-09 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6336 0.6336 0.6421 0.6421 -0.0085 -1.32%
2026-04-08 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6421 0.6421 0.6314 0.6314 0.0107 1.69%
2026-04-07 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6314 0.6314 0.6306 0.6306 0.0008 0.13%
2026-04-03 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6306 0.6306 0.6429 0.6429 -0.0123 -1.95%
2026-04-02 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6429 0.6429 0.6456 0.6456 -0.0027 -0.42%
2026-04-01 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6456 0.6456 0.6224 0.6224 0.0232 3.73%
2026-03-31 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6224 0.6224 0.6227 0.6227 -0.0003 -0.05%
2026-03-30 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6227 0.6227 0.6148 0.6148 0.0079 1.28%
2026-03-27 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6148 0.6148 0.5948 0.5948 0.0200 3.36%
2026-03-26 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5948 0.5948 0.6019 0.6019 -0.0071 -1.18%
2026-03-25 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6019 0.6019 0.5960 0.5960 0.0059 0.99%
2026-03-24 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5960 0.5960 0.5832 0.5832 0.0128 2.19%
2026-03-23 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5832 0.5832 0.6106 0.6106 -0.0274 -4.49%
2026-03-20 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6106 0.6106 0.6181 0.6181 -0.0075 -1.21%
2026-03-19 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6181 0.6181 0.6261 0.6261 -0.0080 -1.28%
2026-03-18 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6261 0.6261 0.6253 0.6253 0.0008 0.13%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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