中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(017183)
今天最新净值
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2026-09-16
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0316
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1581亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：潘泓宇
今年以来中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
今年以来,中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
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017183 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02% |
