英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2060三年(FOF))基金净值查询(017164)

今天最新净值 1.1514 -0.0006 -0.05% 2026-02-26

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1514
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1041亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：申恒亮岳子义

今年以来英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2060三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(017164)基金累计收益率3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-26	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1514	1.1514	1.1520	1.1520	-0.0006	-0.05%
2026-02-25	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1520	1.1520	1.1464	1.1464	0.0056	0.49%
2026-02-24	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1464	1.1464	1.1418	1.1418	0.0046	0.40%
2026-02-13	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1418	1.1418	1.1490	1.1490	-0.0072	-0.63%
2026-02-12	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1490	1.1490	1.1455	1.1455	0.0035	0.31%
2026-02-11	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1455	1.1455	1.1454	1.1454	0.0001	0.01%
2026-02-10	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1454	1.1454	1.1440	1.1440	0.0014	0.12%
2026-02-09	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1440	1.1440	1.1299	1.1299	0.0141	1.23%
2026-02-06	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1299	1.1299	1.1324	1.1324	-0.0025	-0.22%
2026-02-05	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1324	1.1324	1.1421	1.1421	-0.0097	-0.85%

2026-02-04	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1421	1.1421	1.1425	1.1425	-0.0004	-0.04%
2026-02-03	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1425	1.1425	1.1283	1.1283	0.0142	1.24%
2026-02-02	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1283	1.1283	1.1555	1.1555	-0.0272	-2.41%
2026-01-30	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1555	1.1555	1.1663	1.1663	-0.0108	-0.93%
2026-01-29	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1663	1.1663	1.1692	1.1692	-0.0029	-0.25%
2026-01-28	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1692	1.1692	1.1634	1.1634	0.0058	0.50%
2026-01-27	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1634	1.1634	1.1612	1.1612	0.0022	0.19%
2026-01-26	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1612	1.1612	1.1649	1.1649	-0.0037	-0.32%
2026-01-23	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1649	1.1649	1.1581	1.1581	0.0068	0.59%
2026-01-22	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1581	1.1581	1.1562	1.1562	0.0019	0.16%
2026-01-21	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1562	1.1562	1.1490	1.1490	0.0072	0.63%
2026-01-20	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1490	1.1490	1.1529	1.1529	-0.0039	-0.34%
2026-01-19	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1529	1.1529	1.1522	1.1522	0.0007	0.06%
2026-01-16	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1522	1.1522	1.1519	1.1519	0.0003	0.03%
2026-01-15	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1519	1.1519	1.1515	1.1515	0.0004	0.03%

2026-01-14	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1515	1.1515	1.1482	1.1482	0.0033	0.29%
2026-01-13	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1482	1.1482	1.1535	1.1535	-0.0053	-0.46%
2026-01-12	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1535	1.1535	1.1430	1.1430	0.0105	0.92%
2026-01-09	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1430	1.1430	1.1359	1.1359	0.0071	0.63%
2026-01-08	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1359	1.1359	1.1381	1.1381	-0.0022	-0.19%
2026-01-07	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1381	1.1381	1.1386	1.1386	-0.0005	-0.04%
2026-01-06	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1386	1.1386	1.1279	1.1279	0.0107	0.94%
2026-01-05	017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.1279	1.1279	1.1136	1.1136	0.0143	1.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%