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英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2060三年(FOF))基金净值查询(017164)

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今天最新净值 1.1514 -0.0006 -0.05% 2026-02-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1514
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1041亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：申恒亮 岳子义
近一年英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2060三年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(017164)基金累计收益率3.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-02-26 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1514 1.1514 1.1520 1.1520 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1520 1.1520 1.1464 1.1464 0.0056 0.49%
2026-02-24 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1464 1.1464 1.1418 1.1418 0.0046 0.40%
2026-02-13 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1418 1.1418 1.1490 1.1490 -0.0072 -0.63%
2026-02-12 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1490 1.1490 1.1455 1.1455 0.0035 0.31%
2026-02-11 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2026-02-10 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1454 1.1454 1.1440 1.1440 0.0014 0.12%
2026-02-09 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1440 1.1440 1.1299 1.1299 0.0141 1.23%
2026-02-06 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1299 1.1299 1.1324 1.1324 -0.0025 -0.22%
2026-02-05 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1324 1.1324 1.1421 1.1421 -0.0097 -0.85%
2026-02-04 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1421 1.1421 1.1425 1.1425 -0.0004 -0.04%
2026-02-03 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1425 1.1425 1.1283 1.1283 0.0142 1.24%
2026-02-02 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1283 1.1283 1.1555 1.1555 -0.0272 -2.41%
2026-01-30 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1555 1.1555 1.1663 1.1663 -0.0108 -0.93%
2026-01-29 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1663 1.1663 1.1692 1.1692 -0.0029 -0.25%
2026-01-28 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1692 1.1692 1.1634 1.1634 0.0058 0.50%
2026-01-27 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1634 1.1634 1.1612 1.1612 0.0022 0.19%
2026-01-26 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1612 1.1612 1.1649 1.1649 -0.0037 -0.32%
2026-01-23 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1649 1.1649 1.1581 1.1581 0.0068 0.59%
2026-01-22 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1581 1.1581 1.1562 1.1562 0.0019 0.16%
2026-01-21 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1562 1.1562 1.1490 1.1490 0.0072 0.63%
2026-01-20 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1490 1.1490 1.1529 1.1529 -0.0039 -0.34%
2026-01-19 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1529 1.1529 1.1522 1.1522 0.0007 0.06%
2026-01-16 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1522 1.1522 1.1519 1.1519 0.0003 0.03%
2026-01-15 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1519 1.1519 1.1515 1.1515 0.0004 0.03%
2026-01-14 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1515 1.1515 1.1482 1.1482 0.0033 0.29%
2026-01-13 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1482 1.1482 1.1535 1.1535 -0.0053 -0.46%
2026-01-12 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1535 1.1535 1.1430 1.1430 0.0105 0.92%
2026-01-09 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1430 1.1430 1.1359 1.1359 0.0071 0.63%
2026-01-08 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1359 1.1359 1.1381 1.1381 -0.0022 -0.19%
2026-01-07 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1381 1.1381 1.1386 1.1386 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1386 1.1386 1.1279 1.1279 0.0107 0.94%
2026-01-05 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1279 1.1279 1.1136 1.1136 0.0143 1.27%
2025-12-31 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2025-12-26 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1176 1.1176 1.1153 1.1153 0.0023 0.21%
2025-12-25 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1153 1.1153 1.1126 1.1126 0.0027 0.24%
2025-12-24 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1126 1.1126 1.1086 1.1086 0.0040 0.36%
2025-12-23 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1086 1.1086 1.1077 1.1077 0.0009 0.08%
2025-12-22 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1077 1.1077 1.1024 1.1024 0.0053 0.48%
2025-12-19 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1024 1.1024 1.0974 1.0974 0.0050 0.46%
2025-12-18 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0974 1.0974 1.1004 1.1004 -0.0030 -0.27%
2025-12-17 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1004 1.1004 1.0903 1.0903 0.0101 0.92%
2025-12-16 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0903 1.0903 1.0993 1.0993 -0.0090 -0.82%
2025-12-15 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0993 1.0993 1.1038 1.1038 -0.0045 -0.41%
2025-12-12 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1038 1.1038 1.0985 1.0985 0.0053 0.48%
2025-12-11 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0985 1.0985 1.1039 1.1039 -0.0054 -0.49%
2025-12-10 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1039 1.1039 1.1021 1.1021 0.0018 0.16%
2025-12-09 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1021 1.1021 1.1071 1.1071 -0.0050 -0.45%
2025-12-08 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1071 1.1071 1.1023 1.1023 0.0048 0.44%
2025-12-05 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1023 1.1023 1.0958 1.0958 0.0065 0.59%
2025-12-04 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0958 1.0958 1.0940 1.0940 0.0018 0.16%
2025-12-03 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0940 1.0940 1.0980 1.0980 -0.0040 -0.36%
2025-12-02 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0980 1.0980 1.1025 1.1025 -0.0045 -0.41%
2025-12-01 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1025 1.1025 1.0977 1.0977 0.0048 0.44%
2025-11-28 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0977 1.0977 1.0938 1.0938 0.0039 0.36%
2025-11-27 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0938 1.0938 1.0948 1.0948 -0.0010 -0.09%
2025-11-26 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0948 1.0948 1.0918 1.0918 0.0030 0.27%
2025-11-25 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0918 1.0918 1.0862 1.0862 0.0056 0.52%
2025-11-24 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0862 1.0862 1.0813 1.0813 0.0049 0.45%
2025-11-21 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0813 1.0813 1.0976 1.0976 -0.0163 -1.51%
2025-11-20 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0976 1.0976 1.1004 1.1004 -0.0028 -0.25%
2025-11-19 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1004 1.1004 1.1009 1.1009 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1009 1.1009 1.1066 1.1066 -0.0057 -0.52%
2025-11-17 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1066 1.1066 1.1107 1.1107 -0.0041 -0.37%
2025-11-14 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1107 1.1107 1.1217 1.1217 -0.0110 -0.99%
2025-11-13 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1217 1.1217 1.1141 1.1141 0.0076 0.68%
2025-11-12 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1141 1.1141 1.1135 1.1135 0.0006 0.05%
2025-11-11 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1135 1.1135 1.1180 1.1180 -0.0045 -0.40%
2025-11-10 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1180 1.1180 1.1153 1.1153 0.0027 0.24%
2025-11-07 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1153 1.1153 1.1197 1.1197 -0.0044 -0.39%
2025-11-06 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1197 1.1197 1.1099 1.1099 0.0098 0.88%
2025-11-05 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1099 1.1099 1.1113 1.1113 -0.0014 -0.13%
2025-11-04 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1113 1.1113 1.1194 1.1194 -0.0081 -0.72%
2025-11-03 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1194 1.1194 1.1198 1.1198 -0.0004 -0.04%
2025-10-31 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1198 1.1198 1.1262 1.1262 -0.0064 -0.57%
2025-10-30 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1262 1.1262 1.1343 1.1343 -0.0081 -0.71%
2025-10-29 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1343 1.1343 1.1261 1.1261 0.0082 0.73%
2025-10-28 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1261 1.1261 1.1307 1.1307 -0.0046 -0.41%
2025-10-27 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1307 1.1307 1.1214 1.1214 0.0093 0.83%
2025-10-24 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1214 1.1214 1.1113 1.1113 0.0101 0.91%
2025-10-23 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-10-22 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1113 1.1113 1.1165 1.1165 -0.0052 -0.47%
2025-10-21 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1165 1.1165 1.1053 1.1053 0.0112 1.01%
2025-10-20 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1053 1.1053 1.1006 1.1006 0.0047 0.43%
2025-10-17 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1006 1.1006 1.1148 1.1148 -0.0142 -1.29%
2025-10-16 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1148 1.1148 1.1182 1.1182 -0.0034 -0.30%
2025-10-15 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1182 1.1182 1.1079 1.1079 0.0103 0.93%
2025-10-14 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1079 1.1079 1.1252 1.1252 -0.0173 -1.56%
2025-10-13 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1252 1.1252 1.1285 1.1285 -0.0033 -0.29%
2025-10-10 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1285 1.1285 1.1459 1.1459 -0.0174 -1.54%
2025-09-26 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1178 1.1178 1.1267 1.1267 -0.0089 -0.79%
2025-09-25 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1267 1.1267 1.1227 1.1227 0.0040 0.36%
2025-09-24 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1227 1.1227 1.1114 1.1114 0.0113 1.02%
2025-09-23 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1114 1.1114 1.1170 1.1170 -0.0056 -0.50%
2025-09-22 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1170 1.1170 1.1117 1.1117 0.0053 0.48%
2025-09-19 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1117 1.1117 1.1150 1.1150 -0.0033 -0.30%
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基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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