嘉实积极配置一年持有混合A(嘉实积极配置一年持有期混合A)基金净值查询(017147)
今天最新净值
1.2716
0.0043 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4380
0.0016 0.1119%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2716
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5413亿
- 最近资产：1.62亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏 李涛
近一月嘉实积极配置一年持有混合A|嘉实积极配置一年持有期混合A基金净值查询
近一月,嘉实积极配置一年持有混合A(017147)基金累计收益率-8.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0188 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0218 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2891 |
1.2891 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0148 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0170 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0191 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0143 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3536 |
1.3536 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0136 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3706 |
1.3706 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0420 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4234 |
1.4234 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0353 |
2.54% |
