浦银安盛景气优选混合C基金净值查询(017115)
今天最新净值
1.1724
-0.0241 -2.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2829
-0.0007 -0.0534%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1724
- 成立日期：2023-06-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1268亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良 王雅洁
近一月,浦银安盛景气优选混合C(017115)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0223 |
-1.94% |
| 2026-09-14 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0241 |
-2.06% |
| 2026-09-11 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0256 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0137 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0145 |
1.19% |
| 2026-09-08 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0134 |
1.11% |
| 2026-09-07 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0268 |
2.26% |
| 2026-09-02 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0182 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0215 |
-1.77% |
| 2026-08-28 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0173 |
1.42% |
| 2026-08-27 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0279 |
-2.32% |
| 2026-08-24 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0468 |
3.92% |
| 2026-08-20 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0419 |
3.64% |
| 2026-08-19 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0247 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
017115 |
浦银安盛景气优选混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0398 |
3.52% |
