申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A基金净值查询(017071)
今天最新净值
1.2526
-0.0304 -2.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4685
0.0100 0.6877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2526
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6759亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡睿喆
近一季申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A基金净值查询
近一季,申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A(017071)基金累计收益率-26.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0304 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0109 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0182 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2903 |
1.2903 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0181 |
-1.40% |
| 2026-09-08 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3084 |
1.3084 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0155 |
1.18% |
| 2026-09-07 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2929 |
1.2929 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2980 |
1.2980 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0104 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2879 |
1.2879 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0204 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0278 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0271 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0171 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3625 |
1.3625 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0560 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4185 |
1.4185 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0584 |
-4.12% |
| 2026-08-17 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4769 |
1.4769 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0335 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0230 |
1.59% |
| 2026-08-13 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4204 |
1.4204 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4328 |
1.4328 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0237 |
1.65% |
|
|
| 2026-08-11 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-10 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4059 |
1.4059 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2026-08-07 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4181 |
1.4181 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0161 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4085 |
1.4085 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0100 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3985 |
1.3985 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0199 |
1.42% |
| 2026-08-03 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-07-30 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0294 |
2.13% |
| 2026-07-29 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0299 |
-2.22% |
| 2026-07-28 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3786 |
1.3786 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0571 |
-4.14% |
| 2026-07-27 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4357 |
1.4357 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0426 |
-2.98% |
| 2026-07-23 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4738 |
1.4738 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4757 |
1.4757 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0239 |
-1.62% |
| 2026-07-21 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4996 |
1.4996 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0413 |
2.75% |
| 2026-07-20 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4583 |
1.4583 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0247 |
-1.68% |
| 2026-07-16 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4916 |
1.4916 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0601 |
-4.03% |
| 2026-07-15 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.5517 |
1.5517 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0297 |
-1.91% |
| 2026-07-14 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.5814 |
1.5814 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0364 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.5450 |
1.5450 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0556 |
-3.60% |
| 2026-07-10 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.6006 |
1.6006 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0372 |
-2.32% |
| 2026-07-09 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.6378 |
1.6378 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0346 |
2.11% |
| 2026-07-08 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.6032 |
1.6032 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0255 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.6287 |
1.6287 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0612 |
-3.76% |
| 2026-07-06 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.6899 |
1.6899 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0270 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.6629 |
1.6629 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.6616 |
1.6616 |
1.7576 |
1.7576 |
-0.0960 |
-5.78% |
| 2026-07-01 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.7576 |
1.7576 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0664 |
-3.78% |
| 2026-06-30 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.8240 |
1.8240 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0617 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.7623 |
1.7623 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0400 |
2.27% |
| 2026-06-26 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.7223 |
1.7223 |
1.8164 |
1.8164 |
-0.0941 |
-5.46% |
| 2026-06-25 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.8164 |
1.8164 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0324 |
1.78% |
| 2026-06-24 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.7840 |
1.7840 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.7815 |
1.7815 |
1.8875 |
1.8875 |
-0.1060 |
-5.95% |
| 2026-06-22 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.8875 |
1.8875 |
1.8311 |
1.8311 |
0.0564 |
2.99% |
| 2026-06-18 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.8311 |
1.8311 |
1.7592 |
1.7592 |
0.0719 |
3.93% |
| 2026-06-17 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.7592 |
1.7592 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0066 |
0.38% |
