申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A基金净值查询(017071)
今天最新净值
1.2526
-0.0304 -2.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4685
0.0100 0.6877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2526
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6759亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡睿喆
近一月申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A基金净值查询
近一月,申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A(017071)基金累计收益率-13.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0304 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0109 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0182 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2903 |
1.2903 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0181 |
-1.40% |
| 2026-09-08 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3084 |
1.3084 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0155 |
1.18% |
| 2026-09-07 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2929 |
1.2929 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2980 |
1.2980 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0104 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.2879 |
1.2879 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0204 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0278 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0271 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0171 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.3625 |
1.3625 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0560 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4185 |
1.4185 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0584 |
-4.12% |
| 2026-08-17 |
017071 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A |
1.4769 |
1.4769 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0335 |
2.27% |
