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申万菱信乐成混合A基金净值查询(017063)

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今天最新净值 0.8098 -0.0042 -0.52% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8261 0.0048 0.5884% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8098
  • 成立日期：2023-03-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0400亿
  • 最近资产：0.96亿元
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：付娟
近一季申万菱信乐成混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,申万菱信乐成混合A(017063)基金累计收益率6.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017063 申万菱信乐成混合A 0.8051 0.8051 0.8098 0.8098 -0.0047 -0.58%
2026-09-14 017063 申万菱信乐成混合A 0.8098 0.8098 0.8140 0.8140 -0.0042 -0.52%
2026-09-11 017063 申万菱信乐成混合A 0.8140 0.8140 0.8255 0.8255 -0.0115 -1.39%
2026-09-10 017063 申万菱信乐成混合A 0.8255 0.8255 0.8310 0.8310 -0.0055 -0.66%
2026-09-09 017063 申万菱信乐成混合A 0.8310 0.8310 0.8360 0.8360 -0.0050 -0.60%
2026-09-08 017063 申万菱信乐成混合A 0.8360 0.8360 0.8396 0.8396 -0.0036 -0.43%
2026-09-07 017063 申万菱信乐成混合A 0.8396 0.8396 0.8450 0.8450 -0.0054 -0.64%
2026-09-04 017063 申万菱信乐成混合A 0.8450 0.8450 0.8382 0.8382 0.0068 0.81%
2026-09-03 017063 申万菱信乐成混合A 0.8382 0.8382 0.8357 0.8357 0.0025 0.30%
2026-09-02 017063 申万菱信乐成混合A 0.8357 0.8357 0.8462 0.8462 -0.0105 -1.24%
2026-09-01 017063 申万菱信乐成混合A 0.8462 0.8462 0.8401 0.8401 0.0061 0.73%
2026-08-31 017063 申万菱信乐成混合A 0.8401 0.8401 0.8450 0.8450 -0.0049 -0.58%
2026-08-28 017063 申万菱信乐成混合A 0.8450 0.8450 0.8441 0.8441 0.0009 0.11%
2026-08-27 017063 申万菱信乐成混合A 0.8441 0.8441 0.8440 0.8440 0.0001 0.01%
2026-08-26 017063 申万菱信乐成混合A 0.8440 0.8440 0.8440 0.8440 0.0000 0.00%
2026-08-25 017063 申万菱信乐成混合A 0.8440 0.8440 0.8253 0.8253 0.0187 2.27%
2026-08-24 017063 申万菱信乐成混合A 0.8253 0.8253 0.8383 0.8383 -0.0130 -1.55%
2026-08-21 017063 申万菱信乐成混合A 0.8383 0.8383 0.8428 0.8428 -0.0045 -0.53%
2026-08-20 017063 申万菱信乐成混合A 0.8428 0.8428 0.8405 0.8405 0.0023 0.27%
2026-08-19 017063 申万菱信乐成混合A 0.8405 0.8405 0.8505 0.8505 -0.0100 -1.18%
2026-08-18 017063 申万菱信乐成混合A 0.8505 0.8505 0.8500 0.8500 0.0005 0.06%
2026-08-17 017063 申万菱信乐成混合A 0.8500 0.8500 0.8395 0.8395 0.0105 1.25%
2026-08-14 017063 申万菱信乐成混合A 0.8395 0.8395 0.8353 0.8353 0.0042 0.50%
2026-08-13 017063 申万菱信乐成混合A 0.8353 0.8353 0.8383 0.8383 -0.0030 -0.36%
2026-08-12 017063 申万菱信乐成混合A 0.8383 0.8383 0.8308 0.8308 0.0075 0.90%
2026-08-11 017063 申万菱信乐成混合A 0.8308 0.8308 0.8327 0.8327 -0.0019 -0.23%
2026-08-10 017063 申万菱信乐成混合A 0.8327 0.8327 0.8238 0.8238 0.0089 1.08%
2026-08-07 017063 申万菱信乐成混合A 0.8238 0.8238 0.8195 0.8195 0.0043 0.52%
2026-08-06 017063 申万菱信乐成混合A 0.8195 0.8195 0.8300 0.8300 -0.0105 -1.28%
2026-08-05 017063 申万菱信乐成混合A 0.8300 0.8300 0.8225 0.8225 0.0075 0.91%
2026-08-04 017063 申万菱信乐成混合A 0.8225 0.8225 0.8109 0.8109 0.0116 1.43%
2026-08-03 017063 申万菱信乐成混合A 0.8109 0.8109 0.8099 0.8099 0.0010 0.12%
2026-07-31 017063 申万菱信乐成混合A 0.8099 0.8099 0.7950 0.7950 0.0149 1.87%
2026-07-30 017063 申万菱信乐成混合A 0.7950 0.7950 0.8048 0.8048 -0.0098 -1.22%
2026-07-29 017063 申万菱信乐成混合A 0.8048 0.8048 0.7861 0.7861 0.0187 2.38%
2026-07-28 017063 申万菱信乐成混合A 0.7861 0.7861 0.7919 0.7919 -0.0058 -0.73%
2026-07-27 017063 申万菱信乐成混合A 0.7919 0.7919 0.7634 0.7634 0.0285 3.73%
2026-07-24 017063 申万菱信乐成混合A 0.7634 0.7634 0.7824 0.7824 -0.0190 -2.43%
2026-07-23 017063 申万菱信乐成混合A 0.7824 0.7824 0.7720 0.7720 0.0104 1.35%
2026-07-22 017063 申万菱信乐成混合A 0.7720 0.7720 0.7759 0.7759 -0.0039 -0.50%
2026-07-21 017063 申万菱信乐成混合A 0.7759 0.7759 0.7642 0.7642 0.0117 1.53%
2026-07-20 017063 申万菱信乐成混合A 0.7642 0.7642 0.7537 0.7537 0.0105 1.39%
2026-07-17 017063 申万菱信乐成混合A 0.7537 0.7537 0.7815 0.7815 -0.0278 -3.56%
2026-07-16 017063 申万菱信乐成混合A 0.7815 0.7815 0.7754 0.7754 0.0061 0.79%
2026-07-15 017063 申万菱信乐成混合A 0.7754 0.7754 0.7670 0.7670 0.0084 1.10%
2026-07-14 017063 申万菱信乐成混合A 0.7670 0.7670 0.7658 0.7658 0.0012 0.16%
2026-07-13 017063 申万菱信乐成混合A 0.7658 0.7658 0.7726 0.7726 -0.0068 -0.88%
2026-07-10 017063 申万菱信乐成混合A 0.7726 0.7726 0.7639 0.7639 0.0087 1.14%
2026-07-09 017063 申万菱信乐成混合A 0.7639 0.7639 0.7656 0.7656 -0.0017 -0.22%
2026-07-08 017063 申万菱信乐成混合A 0.7656 0.7656 0.7568 0.7568 0.0088 1.16%
2026-07-07 017063 申万菱信乐成混合A 0.7568 0.7568 0.7662 0.7662 -0.0094 -1.23%
2026-07-06 017063 申万菱信乐成混合A 0.7662 0.7662 0.7626 0.7626 0.0036 0.47%
2026-07-03 017063 申万菱信乐成混合A 0.7626 0.7626 0.7557 0.7557 0.0069 0.91%
2026-07-02 017063 申万菱信乐成混合A 0.7557 0.7557 0.7509 0.7509 0.0048 0.64%
2026-07-01 017063 申万菱信乐成混合A 0.7509 0.7509 0.7314 0.7314 0.0195 2.67%
2026-06-30 017063 申万菱信乐成混合A 0.7314 0.7314 0.7236 0.7236 0.0078 1.08%
2026-06-29 017063 申万菱信乐成混合A 0.7236 0.7236 0.7123 0.7123 0.0113 1.59%
2026-06-26 017063 申万菱信乐成混合A 0.7123 0.7123 0.7298 0.7298 -0.0175 -2.40%
2026-06-25 017063 申万菱信乐成混合A 0.7298 0.7298 0.7237 0.7237 0.0061 0.84%
2026-06-24 017063 申万菱信乐成混合A 0.7237 0.7237 0.7234 0.7234 0.0003 0.04%
2026-06-23 017063 申万菱信乐成混合A 0.7234 0.7234 0.7281 0.7281 -0.0047 -0.65%
2026-06-22 017063 申万菱信乐成混合A 0.7281 0.7281 0.7289 0.7289 -0.0008 -0.11%
2026-06-18 017063 申万菱信乐成混合A 0.7289 0.7289 0.7417 0.7417 -0.0128 -1.73%
2026-06-17 017063 申万菱信乐成混合A 0.7417 0.7417 0.7454 0.7454 -0.0037 -0.50%
2026-06-16 017063 申万菱信乐成混合A 0.7454 0.7454 0.7562 0.7562 -0.0108 -1.43%
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申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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