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申万菱信乐成混合A基金净值查询(017063)

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今天最新净值 0.8060 0.0009 0.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8261 0.0048 0.5884% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8060
  • 成立日期：2023-03-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0400亿
  • 最近资产：0.96亿元
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：付娟
今年以来申万菱信乐成混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,申万菱信乐成混合A(017063)基金累计收益率-11.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017063 申万菱信乐成混合A 0.8048 0.8048 0.8060 0.8060 -0.0012 -0.15%
2026-09-16 017063 申万菱信乐成混合A 0.8060 0.8060 0.8051 0.8051 0.0009 0.11%
2026-09-15 017063 申万菱信乐成混合A 0.8051 0.8051 0.8098 0.8098 -0.0047 -0.58%
2026-09-14 017063 申万菱信乐成混合A 0.8098 0.8098 0.8140 0.8140 -0.0042 -0.52%
2026-09-11 017063 申万菱信乐成混合A 0.8140 0.8140 0.8255 0.8255 -0.0115 -1.39%
2026-09-10 017063 申万菱信乐成混合A 0.8255 0.8255 0.8310 0.8310 -0.0055 -0.66%
2026-09-09 017063 申万菱信乐成混合A 0.8310 0.8310 0.8360 0.8360 -0.0050 -0.60%
2026-09-08 017063 申万菱信乐成混合A 0.8360 0.8360 0.8396 0.8396 -0.0036 -0.43%
2026-09-07 017063 申万菱信乐成混合A 0.8396 0.8396 0.8450 0.8450 -0.0054 -0.64%
2026-09-04 017063 申万菱信乐成混合A 0.8450 0.8450 0.8382 0.8382 0.0068 0.81%
2026-09-03 017063 申万菱信乐成混合A 0.8382 0.8382 0.8357 0.8357 0.0025 0.30%
2026-09-02 017063 申万菱信乐成混合A 0.8357 0.8357 0.8462 0.8462 -0.0105 -1.24%
2026-09-01 017063 申万菱信乐成混合A 0.8462 0.8462 0.8401 0.8401 0.0061 0.73%
2026-08-31 017063 申万菱信乐成混合A 0.8401 0.8401 0.8450 0.8450 -0.0049 -0.58%
2026-08-28 017063 申万菱信乐成混合A 0.8450 0.8450 0.8441 0.8441 0.0009 0.11%
2026-08-27 017063 申万菱信乐成混合A 0.8441 0.8441 0.8440 0.8440 0.0001 0.01%
2026-08-26 017063 申万菱信乐成混合A 0.8440 0.8440 0.8440 0.8440 0.0000 0.00%
2026-08-25 017063 申万菱信乐成混合A 0.8440 0.8440 0.8253 0.8253 0.0187 2.27%
2026-08-24 017063 申万菱信乐成混合A 0.8253 0.8253 0.8383 0.8383 -0.0130 -1.55%
2026-08-21 017063 申万菱信乐成混合A 0.8383 0.8383 0.8428 0.8428 -0.0045 -0.53%
2026-08-20 017063 申万菱信乐成混合A 0.8428 0.8428 0.8405 0.8405 0.0023 0.27%
2026-08-19 017063 申万菱信乐成混合A 0.8405 0.8405 0.8505 0.8505 -0.0100 -1.18%
2026-08-18 017063 申万菱信乐成混合A 0.8505 0.8505 0.8500 0.8500 0.0005 0.06%
2026-08-17 017063 申万菱信乐成混合A 0.8500 0.8500 0.8395 0.8395 0.0105 1.25%
2026-08-14 017063 申万菱信乐成混合A 0.8395 0.8395 0.8353 0.8353 0.0042 0.50%
2026-08-13 017063 申万菱信乐成混合A 0.8353 0.8353 0.8383 0.8383 -0.0030 -0.36%
2026-08-12 017063 申万菱信乐成混合A 0.8383 0.8383 0.8308 0.8308 0.0075 0.90%
2026-08-11 017063 申万菱信乐成混合A 0.8308 0.8308 0.8327 0.8327 -0.0019 -0.23%
2026-08-10 017063 申万菱信乐成混合A 0.8327 0.8327 0.8238 0.8238 0.0089 1.08%
2026-08-07 017063 申万菱信乐成混合A 0.8238 0.8238 0.8195 0.8195 0.0043 0.52%
2026-08-06 017063 申万菱信乐成混合A 0.8195 0.8195 0.8300 0.8300 -0.0105 -1.28%
2026-08-05 017063 申万菱信乐成混合A 0.8300 0.8300 0.8225 0.8225 0.0075 0.91%
2026-08-04 017063 申万菱信乐成混合A 0.8225 0.8225 0.8109 0.8109 0.0116 1.43%
2026-08-03 017063 申万菱信乐成混合A 0.8109 0.8109 0.8099 0.8099 0.0010 0.12%
2026-07-31 017063 申万菱信乐成混合A 0.8099 0.8099 0.7950 0.7950 0.0149 1.87%
2026-07-30 017063 申万菱信乐成混合A 0.7950 0.7950 0.8048 0.8048 -0.0098 -1.22%
2026-07-29 017063 申万菱信乐成混合A 0.8048 0.8048 0.7861 0.7861 0.0187 2.38%
2026-07-28 017063 申万菱信乐成混合A 0.7861 0.7861 0.7919 0.7919 -0.0058 -0.73%
2026-07-27 017063 申万菱信乐成混合A 0.7919 0.7919 0.7634 0.7634 0.0285 3.73%
2026-07-24 017063 申万菱信乐成混合A 0.7634 0.7634 0.7824 0.7824 -0.0190 -2.43%
2026-07-23 017063 申万菱信乐成混合A 0.7824 0.7824 0.7720 0.7720 0.0104 1.35%
2026-07-22 017063 申万菱信乐成混合A 0.7720 0.7720 0.7759 0.7759 -0.0039 -0.50%
2026-07-21 017063 申万菱信乐成混合A 0.7759 0.7759 0.7642 0.7642 0.0117 1.53%
2026-07-20 017063 申万菱信乐成混合A 0.7642 0.7642 0.7537 0.7537 0.0105 1.39%
2026-07-17 017063 申万菱信乐成混合A 0.7537 0.7537 0.7815 0.7815 -0.0278 -3.56%
2026-07-16 017063 申万菱信乐成混合A 0.7815 0.7815 0.7754 0.7754 0.0061 0.79%
2026-07-15 017063 申万菱信乐成混合A 0.7754 0.7754 0.7670 0.7670 0.0084 1.10%
2026-07-14 017063 申万菱信乐成混合A 0.7670 0.7670 0.7658 0.7658 0.0012 0.16%
2026-07-13 017063 申万菱信乐成混合A 0.7658 0.7658 0.7726 0.7726 -0.0068 -0.88%
2026-07-10 017063 申万菱信乐成混合A 0.7726 0.7726 0.7639 0.7639 0.0087 1.14%
2026-07-09 017063 申万菱信乐成混合A 0.7639 0.7639 0.7656 0.7656 -0.0017 -0.22%
2026-07-08 017063 申万菱信乐成混合A 0.7656 0.7656 0.7568 0.7568 0.0088 1.16%
2026-07-07 017063 申万菱信乐成混合A 0.7568 0.7568 0.7662 0.7662 -0.0094 -1.23%
2026-07-06 017063 申万菱信乐成混合A 0.7662 0.7662 0.7626 0.7626 0.0036 0.47%
2026-07-03 017063 申万菱信乐成混合A 0.7626 0.7626 0.7557 0.7557 0.0069 0.91%
2026-07-02 017063 申万菱信乐成混合A 0.7557 0.7557 0.7509 0.7509 0.0048 0.64%
2026-07-01 017063 申万菱信乐成混合A 0.7509 0.7509 0.7314 0.7314 0.0195 2.67%
2026-06-30 017063 申万菱信乐成混合A 0.7314 0.7314 0.7236 0.7236 0.0078 1.08%
2026-06-29 017063 申万菱信乐成混合A 0.7236 0.7236 0.7123 0.7123 0.0113 1.59%
2026-06-26 017063 申万菱信乐成混合A 0.7123 0.7123 0.7298 0.7298 -0.0175 -2.40%
2026-06-25 017063 申万菱信乐成混合A 0.7298 0.7298 0.7237 0.7237 0.0061 0.84%
2026-06-24 017063 申万菱信乐成混合A 0.7237 0.7237 0.7234 0.7234 0.0003 0.04%
2026-06-23 017063 申万菱信乐成混合A 0.7234 0.7234 0.7281 0.7281 -0.0047 -0.65%
2026-06-22 017063 申万菱信乐成混合A 0.7281 0.7281 0.7289 0.7289 -0.0008 -0.11%
2026-06-18 017063 申万菱信乐成混合A 0.7289 0.7289 0.7417 0.7417 -0.0128 -1.73%
2026-06-17 017063 申万菱信乐成混合A 0.7417 0.7417 0.7454 0.7454 -0.0037 -0.50%
2026-06-16 017063 申万菱信乐成混合A 0.7454 0.7454 0.7562 0.7562 -0.0108 -1.43%
2026-06-15 017063 申万菱信乐成混合A 0.7562 0.7562 0.7523 0.7523 0.0039 0.52%
2026-06-12 017063 申万菱信乐成混合A 0.7523 0.7523 0.7427 0.7427 0.0096 1.29%
2026-06-11 017063 申万菱信乐成混合A 0.7427 0.7427 0.7501 0.7501 -0.0074 -0.99%
2026-06-10 017063 申万菱信乐成混合A 0.7501 0.7501 0.7513 0.7513 -0.0012 -0.16%
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2026-06-08 017063 申万菱信乐成混合A 0.7468 0.7468 0.7558 0.7558 -0.0090 -1.19%
2026-06-05 017063 申万菱信乐成混合A 0.7558 0.7558 0.7556 0.7556 0.0002 0.03%
2026-06-04 017063 申万菱信乐成混合A 0.7556 0.7556 0.7687 0.7687 -0.0131 -1.73%
2026-06-03 017063 申万菱信乐成混合A 0.7687 0.7687 0.7776 0.7776 -0.0089 -1.14%
2026-06-02 017063 申万菱信乐成混合A 0.7776 0.7776 0.7786 0.7786 -0.0010 -0.13%
2026-06-01 017063 申万菱信乐成混合A 0.7786 0.7786 0.7693 0.7693 0.0093 1.21%
2026-05-29 017063 申万菱信乐成混合A 0.7693 0.7693 0.7789 0.7789 -0.0096 -1.23%
2026-05-28 017063 申万菱信乐成混合A 0.7789 0.7789 0.7848 0.7848 -0.0059 -0.75%
2026-05-27 017063 申万菱信乐成混合A 0.7848 0.7848 0.7991 0.7991 -0.0143 -1.79%
2026-05-26 017063 申万菱信乐成混合A 0.7991 0.7991 0.8060 0.8060 -0.0069 -0.86%
2026-05-25 017063 申万菱信乐成混合A 0.8060 0.8060 0.8026 0.8026 0.0034 0.42%
2026-05-22 017063 申万菱信乐成混合A 0.8026 0.8026 0.8019 0.8019 0.0007 0.09%
2026-05-21 017063 申万菱信乐成混合A 0.8019 0.8019 0.8204 0.8204 -0.0185 -2.25%
2026-05-20 017063 申万菱信乐成混合A 0.8204 0.8204 0.8221 0.8221 -0.0017 -0.21%
2026-05-19 017063 申万菱信乐成混合A 0.8221 0.8221 0.8154 0.8154 0.0067 0.82%
2026-05-18 017063 申万菱信乐成混合A 0.8154 0.8154 0.8195 0.8195 -0.0041 -0.50%
2026-05-15 017063 申万菱信乐成混合A 0.8195 0.8195 0.8308 0.8308 -0.0113 -1.36%
2026-05-14 017063 申万菱信乐成混合A 0.8308 0.8308 0.8404 0.8404 -0.0096 -1.14%
2026-05-13 017063 申万菱信乐成混合A 0.8404 0.8404 0.8366 0.8366 0.0038 0.45%
2026-05-12 017063 申万菱信乐成混合A 0.8366 0.8366 0.8470 0.8470 -0.0104 -1.24%
2026-05-11 017063 申万菱信乐成混合A 0.8470 0.8470 0.8448 0.8448 0.0022 0.26%
2026-05-08 017063 申万菱信乐成混合A 0.8448 0.8448 0.8510 0.8510 -0.0062 -0.73%
2026-04-30 017063 申万菱信乐成混合A 0.8255 0.8255 0.8205 0.8205 0.0050 0.61%
2026-04-29 017063 申万菱信乐成混合A 0.8205 0.8205 0.8138 0.8138 0.0067 0.82%
2026-04-28 017063 申万菱信乐成混合A 0.8138 0.8138 0.8194 0.8194 -0.0056 -0.68%
2026-04-27 017063 申万菱信乐成混合A 0.8194 0.8194 0.8157 0.8157 0.0037 0.45%
2026-04-24 017063 申万菱信乐成混合A 0.8157 0.8157 0.8163 0.8163 -0.0006 -0.07%
2026-04-23 017063 申万菱信乐成混合A 0.8163 0.8163 0.8179 0.8179 -0.0016 -0.20%
2026-04-22 017063 申万菱信乐成混合A 0.8179 0.8179 0.8208 0.8208 -0.0029 -0.35%
2026-04-21 017063 申万菱信乐成混合A 0.8208 0.8208 0.8270 0.8270 -0.0062 -0.75%
2026-04-20 017063 申万菱信乐成混合A 0.8270 0.8270 0.8130 0.8130 0.0140 1.72%
2026-04-17 017063 申万菱信乐成混合A 0.8130 0.8130 0.8196 0.8196 -0.0066 -0.81%
2026-04-16 017063 申万菱信乐成混合A 0.8196 0.8196 0.8026 0.8026 0.0170 2.12%
2026-04-15 017063 申万菱信乐成混合A 0.8026 0.8026 0.7953 0.7953 0.0073 0.92%
2026-04-14 017063 申万菱信乐成混合A 0.7953 0.7953 0.7888 0.7888 0.0065 0.82%
2026-04-13 017063 申万菱信乐成混合A 0.7888 0.7888 0.7946 0.7946 -0.0058 -0.73%
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2026-04-09 017063 申万菱信乐成混合A 0.7864 0.7864 0.7968 0.7968 -0.0104 -1.31%
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