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新华聚利债券E基金净值查询(017044)

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  • 累计净值：1.0081
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2500亿
  • 最近资产：10.25亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚海明
近半年新华聚利债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,新华聚利债券E(017044)基金累计收益率0.82%
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2026-09-09 017044 新华聚利债券E 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
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2026-09-07 017044 新华聚利债券E 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2026-09-04 017044 新华聚利债券E 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
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2026-04-07 017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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2026-04-02 017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-04-01 017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-31 017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-30 017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-27 017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-26 017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-25 017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-24 017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-23 017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-20 017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-19 017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-18 017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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