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新华聚利债券E基金净值查询(017044)

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今天最新净值 1.0080 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0080
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2500亿
  • 最近资产：10.25亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚海明
近一季新华聚利债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,新华聚利债券E(017044)基金累计收益率0.42%
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2026-09-15 017044 新华聚利债券E 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2026-09-14 017044 新华聚利债券E 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-09-11 017044 新华聚利债券E 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 017044 新华聚利债券E 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 017044 新华聚利债券E 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2026-09-08 017044 新华聚利债券E 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2026-09-07 017044 新华聚利债券E 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2026-09-04 017044 新华聚利债券E 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 017044 新华聚利债券E 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
2026-09-02 017044 新华聚利债券E 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2026-09-01 017044 新华聚利债券E 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2026-08-31 017044 新华聚利债券E 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2026-08-28 017044 新华聚利债券E 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2026-08-27 017044 新华聚利债券E 1.0074 1.0074 1.0078 1.0078 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 017044 新华聚利债券E 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 017044 新华聚利债券E 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 017044 新华聚利债券E 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
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2026-08-14 017044 新华聚利债券E 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2026-08-13 017044 新华聚利债券E 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
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2026-08-07 017044 新华聚利债券E 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2026-08-06 017044 新华聚利债券E 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2026-08-05 017044 新华聚利债券E 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 017044 新华聚利债券E 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2026-08-03 017044 新华聚利债券E 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2026-07-31 017044 新华聚利债券E 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2026-07-30 017044 新华聚利债券E 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2026-07-29 017044 新华聚利债券E 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2026-07-28 017044 新华聚利债券E 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 017044 新华聚利债券E 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2026-07-24 017044 新华聚利债券E 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2026-07-23 017044 新华聚利债券E 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 017044 新华聚利债券E 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2026-07-21 017044 新华聚利债券E 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2026-07-20 017044 新华聚利债券E 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 017044 新华聚利债券E 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2026-07-16 017044 新华聚利债券E 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2026-07-15 017044 新华聚利债券E 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2026-07-14 017044 新华聚利债券E 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2026-07-13 017044 新华聚利债券E 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2026-07-10 017044 新华聚利债券E 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 017044 新华聚利债券E 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2026-07-08 017044 新华聚利债券E 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2026-07-07 017044 新华聚利债券E 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2026-07-06 017044 新华聚利债券E 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2026-07-03 017044 新华聚利债券E 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2026-07-02 017044 新华聚利债券E 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2026-07-01 017044 新华聚利债券E 1.0051 1.0051 1.0058 1.0058 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 017044 新华聚利债券E 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 017044 新华聚利债券E 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2026-06-26 017044 新华聚利债券E 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2026-06-25 017044 新华聚利债券E 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
2026-06-24 017044 新华聚利债券E 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2026-06-23 017044 新华聚利债券E 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 017044 新华聚利债券E 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 017044 新华聚利债券E 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2026-06-17 017044 新华聚利债券E 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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