上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(017004)

今天最新净值 1.4037 0.0104 0.75% 2026-06-24

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4037
成立日期：2023-06-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.10亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

近半年上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)基金累计收益率20.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.4037	1.4037	1.3933	1.3933	0.0104	0.75%
2026-06-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3933	1.3933	1.4256	1.4256	-0.0323	-2.32%
2026-06-22	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.4256	1.4256	1.4171	1.4171	0.0085	0.60%
2026-06-18	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.4171	1.4171	1.3994	1.3994	0.0177	1.25%
2026-06-17	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3994	1.3994	1.3862	1.3862	0.0132	0.95%
2026-06-16	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3862	1.3862	1.3793	1.3793	0.0069	0.50%
2026-06-15	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3793	1.3793	1.3368	1.3368	0.0425	3.08%
2026-06-12	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3368	1.3368	1.3332	1.3332	0.0036	0.27%
2026-06-11	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3332	1.3332	1.3406	1.3406	-0.0074	-0.55%
2026-06-10	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3406	1.3406	1.3627	1.3627	-0.0221	-1.65%

2026-06-09	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3627	1.3627	1.3357	1.3357	0.0270	1.98%
2026-06-08	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3357	1.3357	1.3595	1.3595	-0.0238	-1.78%
2026-06-05	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3595	1.3595	1.3812	1.3812	-0.0217	-1.60%
2026-06-04	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3812	1.3812	1.3860	1.3860	-0.0048	-0.35%
2026-06-03	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3860	1.3860	1.3679	1.3679	0.0181	1.31%
2026-06-02	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3679	1.3679	1.3448	1.3448	0.0231	1.69%
2026-06-01	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3448	1.3448	1.3578	1.3578	-0.0130	-0.96%
2026-05-29	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3578	1.3578	1.3655	1.3655	-0.0077	-0.56%
2026-05-28	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3655	1.3655	1.3522	1.3522	0.0133	0.98%
2026-05-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3522	1.3522	1.3545	1.3545	-0.0023	-0.17%
2026-05-26	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3545	1.3545	1.3530	1.3530	0.0015	0.11%
2026-05-25	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3530	1.3530	1.3262	1.3262	0.0268	1.98%
2026-05-22	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3262	1.3262	1.3058	1.3058	0.0204	1.54%
2026-05-21	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3058	1.3058	1.3261	1.3261	-0.0203	-1.55%
2026-05-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3261	1.3261	1.3196	1.3196	0.0065	0.49%

2026-05-19	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3196	1.3196	1.3168	1.3168	0.0028	0.21%
2026-05-18	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3168	1.3168	1.3201	1.3201	-0.0033	-0.25%
2026-05-15	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3201	1.3201	1.3335	1.3335	-0.0134	-1.02%
2026-05-14	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3335	1.3335	1.3406	1.3406	-0.0071	-0.53%
2026-05-13	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3406	1.3406	1.3244	1.3244	0.0162	1.21%
2026-05-12	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3244	1.3244	1.3194	1.3194	0.0050	0.38%
2026-05-11	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3194	1.3194	1.2985	1.2985	0.0209	1.58%
2026-05-08	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2985	1.2985	1.3007	1.3007	-0.0022	-0.17%
2026-05-07	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3007	1.3007	1.2809	1.2809	0.0198	1.52%
2026-05-06	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2809	1.2809	1.2688	1.2688	0.0121	0.95%
2026-04-28	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2650	1.2650	1.2724	1.2724	-0.0074	-0.58%
2026-04-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2724	1.2724	1.2660	1.2660	0.0064	0.51%
2026-04-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2660	1.2660	1.2748	1.2748	-0.0088	-0.69%
2026-04-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2748	1.2748	1.2805	1.2805	-0.0057	-0.45%
2026-04-22	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2805	1.2805	1.2652	1.2652	0.0153	1.19%
2026-04-21	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2652	1.2652	1.2639	1.2639	0.0013	0.10%
2026-04-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2639	1.2639	1.2621	1.2621	0.0018	0.14%
2026-04-17	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2621	1.2621	1.2566	1.2566	0.0055	0.44%
2026-04-16	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2566	1.2566	1.2402	1.2402	0.0164	1.31%
2026-04-15	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2402	1.2402	1.2430	1.2430	-0.0028	-0.23%
2026-04-14	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2430	1.2430	1.2270	1.2270	0.0160	1.29%
2026-04-13	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2270	1.2270	1.2293	1.2293	-0.0023	-0.19%
2026-04-10	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2293	1.2293	1.2190	1.2190	0.0103	0.84%
2026-04-09	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2190	1.2190	1.2205	1.2205	-0.0015	-0.12%
2026-04-08	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2205	1.2205	1.1822	1.1822	0.0383	3.14%
2026-04-07	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1822	1.1822	1.1794	1.1794	0.0028	0.24%
2026-04-03	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1794	1.1794	1.1796	1.1796	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1796	1.1796	1.1903	1.1903	-0.0107	-0.90%
2026-04-01	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1903	1.1903	1.1696	1.1696	0.0207	1.74%
2026-03-31	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1696	1.1696	1.1814	1.1814	-0.0118	-1.00%
2026-03-30	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1814	1.1814	1.1837	1.1837	-0.0023	-0.19%
2026-03-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1837	1.1837	1.1822	1.1822	0.0015	0.13%
2026-03-26	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1822	1.1822	1.1905	1.1905	-0.0083	-0.70%
2026-03-25	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1905	1.1905	1.1772	1.1772	0.0133	1.12%
2026-03-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1772	1.1772	1.1662	1.1662	0.0110	0.94%
2026-03-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1662	1.1662	1.1880	1.1880	-0.0218	-1.87%
2026-03-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1880	1.1880	1.1843	1.1843	0.0037	0.31%
2026-03-19	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1843	1.1843	1.1941	1.1941	-0.0098	-0.82%
2026-03-18	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1941	1.1941	1.1771	1.1771	0.0170	1.42%
2026-03-17	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1771	1.1771	1.1938	1.1938	-0.0167	-1.42%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%