广发富信优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016990)

今天最新净值 1.2605 -0.0060 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2605
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.8613亿
最近资产：3.52亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近一季广发富信优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2568	1.2568	1.2605	1.2605	-0.0037	-0.29%
2026-09-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2605	1.2605	1.2665	1.2665	-0.0060	-0.47%
2026-09-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2665	1.2665	1.2743	1.2743	-0.0078	-0.61%
2026-09-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2743	1.2743	1.2803	1.2803	-0.0060	-0.47%
2026-09-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2803	1.2803	1.2794	1.2794	0.0009	0.07%
2026-09-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2794	1.2794	1.2827	1.2827	-0.0033	-0.26%
2026-09-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2827	1.2827	1.2676	1.2676	0.0151	1.18%
2026-09-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2676	1.2676	1.2741	1.2741	-0.0065	-0.51%
2026-09-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2729	1.2729	0.0012	0.09%
2026-09-02	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2848	1.2848	-0.0119	-0.93%

2026-09-01	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2848	1.2848	1.2922	1.2922	-0.0074	-0.57%
2026-08-31	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2922	1.2922	1.2879	1.2879	0.0043	0.33%
2026-08-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2879	1.2879	1.2938	1.2938	-0.0059	-0.46%
2026-08-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2938	1.2938	1.2818	1.2818	0.0120	0.93%
2026-08-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2818	1.2818	1.2789	1.2789	0.0029	0.23%
2026-08-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2789	1.2789	1.2818	1.2818	-0.0029	-0.23%
2026-08-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2818	1.2818	1.2980	1.2980	-0.0162	-1.26%
2026-08-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2980	1.2980	1.2906	1.2906	0.0074	0.57%
2026-08-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2906	1.2906	1.2869	1.2869	0.0037	0.29%
2026-08-19	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2869	1.2869	1.3285	1.3285	-0.0416	-3.23%
2026-08-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3285	1.3285	1.3310	1.3310	-0.0025	-0.19%
2026-08-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3310	1.3310	1.3074	1.3074	0.0236	1.77%
2026-08-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3074	1.3074	1.3010	1.3010	0.0064	0.49%
2026-08-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3010	1.3010	1.3076	1.3076	-0.0066	-0.50%
2026-08-12	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3076	1.3076	1.2993	1.2993	0.0083	0.64%

2026-08-11	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2993	1.2993	1.3028	1.3028	-0.0035	-0.27%
2026-08-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3028	1.3028	1.3015	1.3015	0.0013	0.10%
2026-08-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3015	1.3015	1.2885	1.2885	0.0130	1.00%
2026-08-06	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2885	1.2885	1.2890	1.2890	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2890	1.2890	1.2720	1.2720	0.0170	1.32%
2026-08-04	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2720	1.2720	1.2463	1.2463	0.0257	2.02%
2026-08-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2463	1.2463	1.2557	1.2557	-0.0094	-0.75%
2026-07-31	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2557	1.2557	1.2375	1.2375	0.0182	1.45%
2026-07-30	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2375	1.2375	1.2610	1.2610	-0.0235	-1.90%
2026-07-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2610	1.2610	1.2508	1.2508	0.0102	0.81%
2026-07-28	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2508	1.2508	1.2878	1.2878	-0.0370	-2.96%
2026-07-27	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2878	1.2878	1.2664	1.2664	0.0214	1.66%
2026-07-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2664	1.2664	1.2844	1.2844	-0.0180	-1.42%
2026-07-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2844	1.2844	1.2821	1.2821	0.0023	0.18%
2026-07-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2821	1.2821	1.2936	1.2936	-0.0115	-0.89%
2026-07-21	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2936	1.2936	1.2531	1.2531	0.0405	3.13%
2026-07-20	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2531	1.2531	1.2550	1.2550	-0.0019	-0.15%
2026-07-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2550	1.2550	1.3002	1.3002	-0.0452	-3.60%
2026-07-16	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3002	1.3002	1.3174	1.3174	-0.0172	-1.32%
2026-07-15	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3174	1.3174	1.3245	1.3245	-0.0071	-0.54%
2026-07-14	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3245	1.3245	1.3044	1.3044	0.0201	1.52%
2026-07-13	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3044	1.3044	1.3332	1.3332	-0.0288	-2.21%
2026-07-10	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3332	1.3332	1.3538	1.3538	-0.0206	-1.55%
2026-07-09	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3538	1.3538	1.3284	1.3284	0.0254	1.88%
2026-07-08	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3284	1.3284	1.3391	1.3391	-0.0107	-0.80%
2026-07-07	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3391	1.3391	1.3491	1.3491	-0.0100	-0.74%
2026-07-06	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3491	1.3491	1.3584	1.3584	-0.0093	-0.68%
2026-07-03	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3584	1.3584	1.3532	1.3532	0.0052	0.38%
2026-07-02	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3532	1.3532	1.3857	1.3857	-0.0325	-2.40%
2026-07-01	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3857	1.3857	1.3978	1.3978	-0.0121	-0.87%
2026-06-30	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3978	1.3978	1.3778	1.3778	0.0200	1.43%
2026-06-29	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3778	1.3778	1.3674	1.3674	0.0104	0.76%
2026-06-26	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3674	1.3674	1.3938	1.3938	-0.0264	-1.93%
2026-06-25	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3938	1.3938	1.3795	1.3795	0.0143	1.03%
2026-06-24	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3795	1.3795	1.3650	1.3650	0.0145	1.06%
2026-06-23	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3650	1.3650	1.3911	1.3911	-0.0261	-1.91%
2026-06-22	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3911	1.3911	1.3764	1.3764	0.0147	1.06%
2026-06-18	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3764	1.3764	1.3643	1.3643	0.0121	0.88%
2026-06-17	016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.3643	1.3643	1.3523	1.3523	0.0120	0.88%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%