富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(016964)

今天最新净值 1.1829 -0.0012 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1829
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7723亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近半年富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询

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近半年,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1829	1.1829	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1841	1.1841	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1872	1.1872	-0.0031	-0.26%
2026-09-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1892	1.1892	-0.0020	-0.17%
2026-09-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1885	1.1885	0.0007	0.06%
2026-09-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1888	1.1888	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1850	1.1850	0.0038	0.32%
2026-09-04	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1870	1.1870	-0.0020	-0.17%
2026-09-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1870	1.1870	1.1855	1.1855	0.0015	0.13%
2026-09-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1897	1.1897	-0.0042	-0.35%

2026-09-01	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1897	1.1897	1.1925	1.1925	-0.0028	-0.23%
2026-08-31	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1925	1.1925	1.1920	1.1920	0.0005	0.04%
2026-08-28	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1940	1.1940	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1903	1.1903	0.0037	0.31%
2026-08-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1883	1.1883	0.0020	0.17%
2026-08-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1894	1.1894	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1948	1.1948	-0.0054	-0.45%
2026-08-21	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1931	1.1931	0.0017	0.14%
2026-08-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1911	1.1911	0.0020	0.17%
2026-08-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1911	1.1911	1.2033	1.2033	-0.0122	-1.02%
2026-08-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2033	1.2033	1.2038	1.2038	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2038	1.2038	1.1953	1.1953	0.0085	0.71%
2026-08-14	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1953	1.1953	1.1933	1.1933	0.0020	0.17%
2026-08-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1950	1.1950	-0.0017	-0.14%
2026-08-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1920	1.1920	0.0030	0.25%

2026-08-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1940	1.1940	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1934	1.1934	0.0006	0.05%
2026-08-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1876	1.1876	0.0058	0.49%
2026-08-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1863	1.1863	0.0013	0.11%
2026-08-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1803	1.1803	0.0060	0.51%
2026-08-04	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1728	1.1728	0.0075	0.64%
2026-08-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1773	1.1773	-0.0045	-0.38%
2026-07-31	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1724	1.1724	0.0049	0.42%
2026-07-30	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1816	1.1816	-0.0092	-0.78%
2026-07-29	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1794	1.1794	0.0022	0.19%
2026-07-28	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1922	1.1922	-0.0128	-1.09%
2026-07-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1922	1.1922	1.1843	1.1843	0.0079	0.67%
2026-07-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1907	1.1907	-0.0064	-0.54%
2026-07-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1902	1.1902	0.0005	0.04%
2026-07-22	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1949	1.1949	-0.0047	-0.39%
2026-07-21	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1949	1.1949	1.1851	1.1851	0.0098	0.83%
2026-07-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1839	1.1839	0.0012	0.10%
2026-07-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1973	1.1973	-0.0134	-1.13%
2026-07-16	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1973	1.1973	1.2017	1.2017	-0.0044	-0.37%
2026-07-15	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2017	1.2017	1.2028	1.2028	-0.0011	-0.09%
2026-07-14	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.1972	1.1972	0.0056	0.47%
2026-07-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1972	1.1972	1.2041	1.2041	-0.0069	-0.57%
2026-07-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2106	1.2106	-0.0065	-0.54%
2026-07-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2015	1.2015	0.0091	0.76%
2026-07-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2015	1.2015	1.2046	1.2046	-0.0031	-0.26%
2026-07-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2094	1.2094	-0.0048	-0.40%
2026-07-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2105	1.2105	-0.0011	-0.09%
2026-07-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2077	1.2077	0.0028	0.23%
2026-07-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2164	1.2164	-0.0087	-0.72%
2026-07-01	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2169	1.2169	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2169	1.2169	1.2112	1.2112	0.0057	0.47%
2026-06-29	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2065	1.2065	0.0047	0.39%
2026-06-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2147	1.2147	-0.0082	-0.68%
2026-06-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2096	1.2096	0.0051	0.42%
2026-06-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2057	1.2057	0.0039	0.32%
2026-06-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2132	1.2132	-0.0075	-0.62%
2026-06-22	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2088	1.2088	0.0044	0.36%
2026-06-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2057	1.2057	0.0031	0.26%
2026-06-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2017	1.2017	0.0040	0.33%
2026-06-16	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2017	1.2017	1.1996	1.1996	0.0021	0.18%
2026-06-15	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1996	1.1996	1.1908	1.1908	0.0088	0.74%
2026-06-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1885	1.1885	0.0023	0.19%
2026-06-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1903	1.1903	-0.0018	-0.15%
2026-06-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1955	1.1955	-0.0052	-0.43%
2026-06-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1888	1.1888	0.0067	0.56%
2026-06-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1971	1.1971	-0.0083	-0.69%
2026-06-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1971	1.1971	1.2040	1.2040	-0.0069	-0.57%
2026-06-04	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2038	1.2038	0.0002	0.02%
2026-06-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2038	1.2038	1.2020	1.2020	0.0018	0.15%
2026-06-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2020	1.2020	1.1976	1.1976	0.0044	0.37%
2026-06-01	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1976	1.1976	1.2018	1.2018	-0.0042	-0.35%
2026-05-29	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2065	1.2065	-0.0047	-0.39%
2026-05-28	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2038	1.2038	0.0027	0.22%
2026-05-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2038	1.2038	1.2065	1.2065	-0.0027	-0.22%
2026-05-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2086	1.2086	-0.0021	-0.17%
2026-05-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2086	1.2086	1.2042	1.2042	0.0044	0.37%
2026-05-22	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2042	1.2042	1.1985	1.1985	0.0057	0.48%
2026-05-21	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1985	1.1985	1.2064	1.2064	-0.0079	-0.65%
2026-05-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2054	1.2054	0.0010	0.08%
2026-05-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2031	1.2031	0.0023	0.19%
2026-05-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2048	1.2048	-0.0017	-0.14%
2026-05-15	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2095	1.2095	-0.0047	-0.39%
2026-05-14	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2174	1.2174	-0.0079	-0.65%
2026-05-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2142	1.2142	0.0032	0.26%
2026-05-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2150	1.2150	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2096	1.2096	0.0054	0.45%
2026-05-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2102	1.2102	-0.0006	-0.05%
2026-05-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2062	1.2062	0.0040	0.33%
2026-05-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2062	1.2062	1.1998	1.1998	0.0064	0.53%
2026-04-28	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1984	1.1984	-0.0032	-0.27%
2026-04-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1984	1.1984	1.1983	1.1983	0.0001	0.01%
2026-04-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1998	1.1998	-0.0015	-0.13%
2026-04-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2030	1.2030	-0.0032	-0.27%
2026-04-22	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2030	1.2030	1.1988	1.1988	0.0042	0.35%
2026-04-21	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1975	1.1975	0.0013	0.11%
2026-04-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1966	1.1966	0.0009	0.08%
2026-04-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1954	1.1954	0.0012	0.10%
2026-04-16	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1895	1.1895	0.0059	0.50%
2026-04-15	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1902	1.1902	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1871	1.1871	0.0031	0.26%
2026-04-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1878	1.1878	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1841	1.1841	0.0037	0.31%
2026-04-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1855	1.1855	-0.0014	-0.12%
2026-04-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1742	1.1742	0.0113	0.96%
2026-04-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1736	1.1736	0.0006	0.05%
2026-04-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1752	1.1752	-0.0016	-0.14%
2026-04-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1777	1.1777	-0.0025	-0.21%
2026-04-01	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1695	1.1695	0.0082	0.70%
2026-03-31	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1738	1.1738	-0.0043	-0.37%
2026-03-30	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1731	1.1731	0.0007	0.06%
2026-03-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1731	1.1731	1.1686	1.1686	0.0045	0.39%
2026-03-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1732	1.1732	-0.0046	-0.39%
2026-03-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1689	1.1689	0.0043	0.37%
2026-03-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1689	1.1689	1.1627	1.1627	0.0062	0.53%
2026-03-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1735	1.1735	-0.0108	-0.92%
2026-03-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1753	1.1753	-0.0018	-0.15%
2026-03-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1829	1.1829	-0.0076	-0.64%
2026-03-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1809	1.1809	0.0020	0.17%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%