摩根香港精选港股通混合C(上投摩根香港精选港股通混合C)基金净值查询(016921)

今天最新净值 0.9704 -0.0036 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1844 0.0160 1.3720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9704
成立日期：2022-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4719亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：赵隆隆

近半年摩根香港精选港股通混合C|上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率-16.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9785	0.9785	0.9704	0.9704	0.0081	0.83%
2026-09-17	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9704	0.9704	0.9740	0.9740	-0.0036	-0.37%
2026-09-16	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9740	0.9740	0.9670	0.9670	0.0070	0.72%
2026-09-15	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9670	0.9670	0.9800	0.9800	-0.0130	-1.34%
2026-09-14	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9800	0.9800	0.9814	0.9814	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9814	0.9814	0.9912	0.9912	-0.0098	-0.99%
2026-09-10	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9912	0.9912	1.0034	1.0034	-0.0122	-1.22%
2026-09-09	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0034	1.0034	1.0015	1.0015	0.0019	0.19%
2026-09-08	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0015	1.0015	1.0026	1.0026	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0026	1.0026	1.0058	1.0058	-0.0032	-0.32%

2026-09-04	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0058	1.0058	1.0041	1.0041	0.0017	0.17%
2026-09-03	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0041	1.0041	1.0006	1.0006	0.0035	0.35%
2026-09-02	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0006	1.0006	1.0093	1.0093	-0.0087	-0.86%
2026-09-01	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0093	1.0093	1.0186	1.0186	-0.0093	-0.91%
2026-08-31	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0186	1.0186	1.0307	1.0307	-0.0121	-1.19%
2026-08-28	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0307	1.0307	1.0293	1.0293	0.0014	0.14%
2026-08-27	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0293	1.0293	1.0288	1.0288	0.0005	0.05%
2026-08-26	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0288	1.0288	1.0137	1.0137	0.0151	1.49%
2026-08-25	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0137	1.0137	1.0164	1.0164	-0.0027	-0.27%
2026-08-24	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0164	1.0164	1.0358	1.0358	-0.0194	-1.87%
2026-08-21	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0358	1.0358	1.0192	1.0192	0.0166	1.63%
2026-08-20	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0192	1.0192	1.0107	1.0107	0.0085	0.84%
2026-08-19	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0107	1.0107	1.0243	1.0243	-0.0136	-1.33%
2026-08-18	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0243	1.0243	1.0249	1.0249	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0249	1.0249	1.0048	1.0048	0.0201	2.00%

2026-08-14	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0048	1.0048	1.0097	1.0097	-0.0049	-0.49%
2026-08-13	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0097	1.0097	1.0216	1.0216	-0.0119	-1.16%
2026-08-12	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0216	1.0216	1.0190	1.0190	0.0026	0.26%
2026-08-11	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0190	1.0190	1.0322	1.0322	-0.0132	-1.28%
2026-08-10	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0322	1.0322	1.0261	1.0261	0.0061	0.59%
2026-08-07	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0261	1.0261	1.0108	1.0108	0.0153	1.51%
2026-08-06	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0108	1.0108	1.0221	1.0221	-0.0113	-1.11%
2026-08-05	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0221	1.0221	1.0061	1.0061	0.0160	1.59%
2026-08-04	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0061	1.0061	0.9975	0.9975	0.0086	0.86%
2026-08-03	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9975	0.9975	0.9931	0.9931	0.0044	0.44%
2026-07-31	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9931	0.9931	0.9866	0.9866	0.0065	0.66%
2026-07-30	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9866	0.9866	0.9975	0.9975	-0.0109	-1.09%
2026-07-29	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9975	0.9975	0.9896	0.9896	0.0079	0.80%
2026-07-28	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9896	0.9896	1.0023	1.0023	-0.0127	-1.27%
2026-07-27	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0023	1.0023	0.9998	0.9998	0.0025	0.25%
2026-07-24	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9998	0.9998	1.0092	1.0092	-0.0094	-0.93%
2026-07-23	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0092	1.0092	1.0067	1.0067	0.0025	0.25%
2026-07-22	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0067	1.0067	1.0148	1.0148	-0.0081	-0.80%
2026-07-21	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0148	1.0148	0.9955	0.9955	0.0193	1.94%
2026-07-20	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9955	0.9955	0.9755	0.9755	0.0200	2.05%
2026-07-17	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9755	0.9755	1.0129	1.0129	-0.0374	-3.69%
2026-07-16	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0129	1.0129	1.0190	1.0190	-0.0061	-0.60%
2026-07-15	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0190	1.0190	1.0110	1.0110	0.0080	0.79%
2026-07-14	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0110	1.0110	1.0040	1.0040	0.0070	0.70%
2026-07-13	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0040	1.0040	1.0272	1.0272	-0.0232	-2.26%
2026-07-10	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0272	1.0272	1.0406	1.0406	-0.0134	-1.29%
2026-07-09	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0406	1.0406	1.0293	1.0293	0.0113	1.10%
2026-07-08	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0293	1.0293	1.0313	1.0313	-0.0020	-0.19%
2026-07-07	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0313	1.0313	1.0539	1.0539	-0.0226	-2.14%
2026-07-06	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0539	1.0539	1.0746	1.0746	-0.0207	-1.93%
2026-07-03	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0746	1.0746	1.0666	1.0666	0.0080	0.75%
2026-07-02	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0666	1.0666	1.1419	1.1419	-0.0753	-6.59%
2026-07-01	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1419	1.1419	1.1428	1.1428	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1428	1.1428	1.1203	1.1203	0.0225	2.01%
2026-06-29	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1203	1.1203	1.1093	1.1093	0.0110	0.99%
2026-06-26	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1093	1.1093	1.1594	1.1594	-0.0501	-4.52%
2026-06-25	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1594	1.1594	1.1437	1.1437	0.0157	1.37%
2026-06-24	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1437	1.1437	1.1236	1.1236	0.0201	1.79%
2026-06-23	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1236	1.1236	1.1692	1.1692	-0.0456	-4.06%
2026-06-22	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1692	1.1692	1.1394	1.1394	0.0298	2.62%
2026-06-18	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1394	1.1394	1.1371	1.1371	0.0023	0.20%
2026-06-17	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1371	1.1371	1.1206	1.1206	0.0165	1.47%
2026-06-16	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1206	1.1206	1.1326	1.1326	-0.0120	-1.06%
2026-06-15	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1326	1.1326	1.0801	1.0801	0.0525	4.86%
2026-06-12	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0801	1.0801	1.0675	1.0675	0.0126	1.18%
2026-06-11	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0675	1.0675	1.0596	1.0596	0.0079	0.75%
2026-06-10	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0596	1.0596	1.0892	1.0892	-0.0296	-2.72%
2026-06-09	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0892	1.0892	1.0610	1.0610	0.0282	2.66%
2026-06-08	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0610	1.0610	1.0829	1.0829	-0.0219	-2.02%
2026-06-05	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0829	1.0829	1.1215	1.1215	-0.0386	-3.44%
2026-06-04	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1215	1.1215	1.1371	1.1371	-0.0156	-1.37%
2026-06-03	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1371	1.1371	1.1296	1.1296	0.0075	0.66%
2026-06-02	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1296	1.1296	1.1149	1.1149	0.0147	1.32%
2026-06-01	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1149	1.1149	1.1329	1.1329	-0.0180	-1.59%
2026-05-29	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1329	1.1329	1.1404	1.1404	-0.0075	-0.66%
2026-05-28	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1404	1.1404	1.1412	1.1412	-0.0008	-0.07%
2026-05-27	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1412	1.1412	1.1474	1.1474	-0.0062	-0.54%
2026-05-26	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1474	1.1474	1.1406	1.1406	0.0068	0.60%
2026-05-25	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1406	1.1406	1.1414	1.1414	-0.0008	-0.07%
2026-05-22	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1414	1.1414	1.1126	1.1126	0.0288	2.59%
2026-05-21	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1126	1.1126	1.1282	1.1282	-0.0156	-1.38%
2026-05-20	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1282	1.1282	1.1186	1.1186	0.0096	0.86%
2026-05-19	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1186	1.1186	1.1308	1.1308	-0.0122	-1.09%
2026-05-18	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1308	1.1308	1.1356	1.1356	-0.0048	-0.42%
2026-05-15	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1356	1.1356	1.1738	1.1738	-0.0382	-3.36%
2026-05-14	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1738	1.1738	1.2048	1.2048	-0.0310	-2.57%
2026-05-13	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2048	1.2048	1.2016	1.2016	0.0032	0.27%
2026-05-12	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2016	1.2016	1.2073	1.2073	-0.0057	-0.47%
2026-05-11	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2073	1.2073	1.2023	1.2023	0.0050	0.42%
2026-05-08	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2023	1.2023	1.2147	1.2147	-0.0124	-1.02%
2026-04-30	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1570	1.1570	1.1769	1.1769	-0.0199	-1.72%
2026-04-29	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1769	1.1769	1.1539	1.1539	0.0230	1.99%
2026-04-28	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1539	1.1539	1.1718	1.1718	-0.0179	-1.53%
2026-04-27	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1718	1.1718	1.1665	1.1665	0.0053	0.45%
2026-04-24	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1665	1.1665	1.1627	1.1627	0.0038	0.33%
2026-04-23	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1627	1.1627	1.1807	1.1807	-0.0180	-1.52%
2026-04-22	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1807	1.1807	1.1816	1.1816	-0.0009	-0.08%
2026-04-21	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1816	1.1816	1.1783	1.1783	0.0033	0.28%
2026-04-20	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1783	1.1783	1.1748	1.1748	0.0035	0.30%
2026-04-17	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1748	1.1748	1.1925	1.1925	-0.0177	-1.51%
2026-04-16	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1925	1.1925	1.1589	1.1589	0.0336	2.90%
2026-04-15	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1589	1.1589	1.1631	1.1631	-0.0042	-0.36%
2026-04-14	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1631	1.1631	1.1533	1.1533	0.0098	0.85%
2026-04-13	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1533	1.1533	1.1584	1.1584	-0.0051	-0.44%
2026-04-10	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1584	1.1584	1.1592	1.1592	-0.0008	-0.07%
2026-04-09	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1592	1.1592	1.1555	1.1555	0.0037	0.32%
2026-04-08	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1555	1.1555	1.1001	1.1001	0.0554	5.04%
2026-04-07	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1001	1.1001	1.1013	1.1013	-0.0012	-0.11%
2026-04-03	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1013	1.1013	1.1006	1.1006	0.0007	0.06%
2026-04-02	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1006	1.1006	1.1160	1.1160	-0.0154	-1.38%
2026-04-01	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1160	1.1160	1.0919	1.0919	0.0241	2.21%
2026-03-31	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0919	1.0919	1.1150	1.1150	-0.0231	-2.07%
2026-03-30	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1150	1.1150	1.1071	1.1071	0.0079	0.71%
2026-03-27	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1071	1.1071	1.1039	1.1039	0.0032	0.29%
2026-03-26	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1039	1.1039	1.1300	1.1300	-0.0261	-2.31%
2026-03-25	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1300	1.1300	1.1276	1.1276	0.0024	0.21%
2026-03-24	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1276	1.1276	1.0959	1.0959	0.0317	2.89%
2026-03-23	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0959	1.0959	1.1329	1.1329	-0.0370	-3.27%
2026-03-20	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1329	1.1329	1.1398	1.1398	-0.0069	-0.61%
2026-03-19	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1398	1.1398	1.1881	1.1881	-0.0483	-4.24%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%