山证资管裕景30天持有期债券发起式C基金净值查询(016882)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1030
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7719亿
- 最近资产：2.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘凌云 蓝烨
近半年山证资管裕景30天持有期债券发起式C基金净值查询
近半年,山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016882 |
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1.1031 |
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| 2026-09-16 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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1.1030 |
1.1029 |
1.1029 |
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| 2026-09-15 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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1.1029 |
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| 2026-09-14 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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| 2026-09-11 |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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| 2026-09-10 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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| 2026-09-07 |
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|
| 2026-09-03 |
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| 2026-08-26 |
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1.1014 |
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| 2026-08-25 |
016882 |
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1.1015 |
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| 2026-08-24 |
016882 |
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1.1015 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
016882 |
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1.1012 |
1.1012 |
1.1012 |
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| 2026-08-19 |
016882 |
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1.1012 |
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1.1013 |
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| 2026-08-18 |
016882 |
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1.1013 |
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1.1010 |
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1.1009 |
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| 2026-08-14 |
016882 |
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1.1009 |
1.1009 |
1.1009 |
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|
|
| 2026-08-13 |
016882 |
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1.1009 |
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016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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1.1006 |
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016882 |
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1.1003 |
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| 2026-08-07 |
016882 |
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016882 |
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016882 |
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016882 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-28 |
016882 |
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| 2026-07-27 |
016882 |
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| 2026-07-24 |
016882 |
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| 2026-07-23 |
016882 |
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| 2026-07-21 |
016882 |
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| 2026-07-20 |
016882 |
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016882 |
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| 2026-07-16 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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| 2026-07-15 |
016882 |
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| 2026-07-14 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0986 |
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| 2026-07-13 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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| 2026-07-10 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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| 2026-07-09 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
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| 2026-07-08 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
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| 2026-07-07 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
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| 2026-07-06 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0986 |
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1.0984 |
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| 2026-07-03 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0984 |
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1.0985 |
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| 2026-07-02 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
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| 2026-07-01 |
016882 |
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| 2026-06-30 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0989 |
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1.0990 |
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| 2026-06-29 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0990 |
1.0990 |
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1.0986 |
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| 2026-06-26 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
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016882 |
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1.0986 |
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1.0983 |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0981 |
1.0981 |
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| 2026-06-23 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0981 |
1.0981 |
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1.0984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0002 |
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| 2026-06-18 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0982 |
1.0982 |
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1.0979 |
0.0003 |
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| 2026-06-17 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0971 |
1.0971 |
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| 2026-06-12 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0002 |
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| 2026-06-03 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0986 |
1.0986 |
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-0.01% |
| 2026-06-02 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
016882 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0003 |
0.03% |
