山证资管裕景30天持有期债券发起式C基金净值查询(016882)

今天最新净值 1.1029 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1029
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.7719亿
最近资产：2.82亿元
基金公司：
基金经理：刘凌云蓝烨

近一年山证资管裕景30天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1030	1.1030	1.1029	1.1029	0.0001	0.01%
2026-09-15	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1029	1.1029	1.1027	1.1027	0.0002	0.02%
2026-09-14	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%
2026-09-11	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1026	1.1026	1.1026	1.1026	0.0000	0.00%
2026-09-10	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2026-09-09	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2026-09-08	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2026-09-07	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1025	1.1025	1.1022	1.1022	0.0003	0.03%
2026-09-04	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2026-09-03	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1021	1.1021	1.1018	1.1018	0.0003	0.03%

2026-09-02	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
2026-09-01	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1018	1.1018	1.1014	1.1014	0.0004	0.04%
2026-08-31	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2026-08-28	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2026-08-27	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1012	1.1012	1.1014	1.1014	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
2026-08-25	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1014	1.1014	1.1015	1.1015	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1015	1.1015	1.1011	1.1011	0.0004	0.04%
2026-08-21	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1011	1.1011	1.1012	1.1012	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2026-08-19	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1012	1.1012	1.1013	1.1013	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1013	1.1013	1.1010	1.1010	0.0003	0.03%
2026-08-17	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2026-08-14	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-08-13	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1009	1.1009	1.1006	1.1006	0.0003	0.03%

2026-08-12	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-08-11	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-08-10	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1006	1.1006	1.1003	1.1003	0.0003	0.03%
2026-08-07	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1003	1.1003	1.1000	1.1000	0.0003	0.03%
2026-08-06	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2026-08-05	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0999	1.0999	1.0999	1.0999	0.0000	0.00%
2026-08-04	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0999	1.0999	1.0997	1.0997	0.0002	0.02%
2026-08-03	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2026-07-31	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2026-07-30	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%
2026-07-29	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2026-07-28	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2026-07-27	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2026-07-24	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0991	1.0991	1.0990	1.0990	0.0001	0.01%
2026-07-23	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2026-07-22	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%
2026-07-21	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2026-07-20	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2026-07-17	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2026-07-16	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2026-07-15	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%
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2026-07-09	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2026-07-08	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2026-07-07	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2026-07-06	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0986	1.0986	1.0984	1.0984	0.0002	0.02%
2026-07-03	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2026-07-01	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0985	1.0985	1.0989	1.0989	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0989	1.0989	1.0990	1.0990	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0990	1.0990	1.0986	1.0986	0.0004	0.04%
2026-06-26	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2026-06-25	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0986	1.0986	1.0983	1.0983	0.0003	0.03%
2026-06-24	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%
2026-06-23	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0981	1.0981	1.0984	1.0984	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2026-06-18	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0982	1.0982	1.0979	1.0979	0.0003	0.03%
2026-06-17	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0979	1.0979	1.0976	1.0976	0.0003	0.03%
2026-06-16	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0976	1.0976	1.0973	1.0973	0.0003	0.03%
2026-06-15	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0973	1.0973	1.0971	1.0971	0.0002	0.02%
2026-06-12	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0971	1.0971	1.0969	1.0969	0.0002	0.02%
2026-06-11	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0969	1.0969	1.0974	1.0974	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0974	1.0974	1.0977	1.0977	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0977	1.0977	1.0981	1.0981	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0981	1.0981	1.0985	1.0985	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0985	1.0985	1.0987	1.0987	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%
2026-06-03	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0986	1.0986	1.0984	1.0984	0.0002	0.02%
2026-06-01	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0984	1.0984	1.0979	1.0979	0.0005	0.05%
2026-05-29	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0979	1.0979	1.0975	1.0975	0.0004	0.04%
2026-05-28	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0975	1.0975	1.0973	1.0973	0.0002	0.02%
2026-05-27	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0973	1.0973	1.0968	1.0968	0.0005	0.05%
2026-05-26	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0968	1.0968	1.0965	1.0965	0.0003	0.03%
2026-05-25	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0965	1.0965	1.0960	1.0960	0.0005	0.05%
2026-05-22	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-05-21	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0960	1.0960	1.0959	1.0959	0.0001	0.01%
2026-05-20	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0959	1.0959	1.0956	1.0956	0.0003	0.03%
2026-05-19	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0956	1.0956	1.0953	1.0953	0.0003	0.03%
2026-05-18	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0953	1.0953	1.0949	1.0949	0.0004	0.04%
2026-05-15	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2026-05-14	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0948	1.0948	1.0948	1.0948	0.0000	0.00%
2026-05-13	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0948	1.0948	1.0945	1.0945	0.0003	0.03%
2026-05-12	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0945	1.0945	1.0942	1.0942	0.0003	0.03%
2026-05-11	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2026-05-08	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0940	1.0940	1.0938	1.0938	0.0002	0.02%
2026-04-30	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%
2026-04-29	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0936	1.0936	1.0935	1.0935	0.0001	0.01%
2026-04-28	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%
2026-04-27	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%
2026-04-24	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%
2026-04-23	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0933	1.0933	1.0934	1.0934	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0934	1.0934	1.0930	1.0930	0.0004	0.04%
2026-04-21	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0930	1.0930	1.0927	1.0927	0.0003	0.03%
2026-04-20	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0927	1.0927	1.0925	1.0925	0.0002	0.02%
2026-04-17	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2026-04-16	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%
2026-04-15	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0923	1.0923	1.0923	1.0923	0.0000	0.00%
2026-04-14	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0923	1.0923	1.0920	1.0920	0.0003	0.03%
2026-04-13	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0920	1.0920	1.0917	1.0917	0.0003	0.03%
2026-04-10	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	0.0001	0.01%
2026-04-09	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0916	1.0916	1.0914	1.0914	0.0002	0.02%
2026-04-08	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0914	1.0914	1.0911	1.0911	0.0003	0.03%
2026-04-07	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0911	1.0911	1.0906	1.0906	0.0005	0.05%
2026-04-03	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0906	1.0906	1.0902	1.0902	0.0004	0.04%
2026-04-02	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%
2026-04-01	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0901	1.0901	1.0899	1.0899	0.0002	0.02%
2026-03-31	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0899	1.0899	1.0896	1.0896	0.0003	0.03%
2026-03-30	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0896	1.0896	1.0891	1.0891	0.0005	0.05%
2026-03-27	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0891	1.0891	1.0889	1.0889	0.0002	0.02%
2026-03-26	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0889	1.0889	1.0886	1.0886	0.0003	0.03%
2026-03-25	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%
2026-03-24	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2026-03-23	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2026-03-20	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2026-03-19	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2026-03-18	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0877	1.0877	1.0874	1.0874	0.0003	0.03%
2026-03-17	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0874	1.0874	1.0872	1.0872	0.0002	0.02%
2026-03-16	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0872	1.0872	1.0873	1.0873	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0871	1.0871	0.0002	0.02%
2026-03-12	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%
2026-03-11	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2026-03-10	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%
2026-03-09	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0868	1.0868	1.0870	1.0870	-0.0002	-0.02%
2026-03-06	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0870	1.0870	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%
2026-03-05	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%
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2026-02-10	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0847	1.0847	1.0845	1.0845	0.0002	0.02%
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2026-01-23	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	0.0002	0.02%
2026-01-22	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0827	1.0827	1.0825	1.0825	0.0002	0.02%
2026-01-21	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823	0.0002	0.02%
2026-01-20	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
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2026-01-16	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%
2026-01-15	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%
2026-01-14	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2026-01-13	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0816	1.0816	1.0814	1.0814	0.0002	0.02%
2026-01-12	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2026-01-09	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	0.0001	0.01%
2026-01-08	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0811	1.0811	1.0811	1.0811	0.0000	0.00%
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2025-12-25	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%
2025-12-24	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%
2025-12-23	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0801	1.0801	1.0799	1.0799	0.0002	0.02%
2025-12-22	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%
2025-12-19	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0798	1.0798	1.0795	1.0795	0.0003	0.03%
2025-12-18	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0795	1.0795	1.0793	1.0793	0.0002	0.02%
2025-12-17	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0793	1.0793	1.0791	1.0791	0.0002	0.02%
2025-12-16	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
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2025-12-12	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%
2025-12-11	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0791	1.0791	1.0789	1.0789	0.0002	0.02%
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2025-12-09	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0789	1.0789	1.0786	1.0786	0.0003	0.03%
2025-12-08	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0786	1.0786	1.0783	1.0783	0.0003	0.03%
2025-12-05	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
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2025-12-03	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0787	1.0787	1.0789	1.0789	-0.0002	-0.02%
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2025-11-24	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%
2025-11-21	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%
2025-11-20	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
2025-11-19	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%
2025-11-18	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%
2025-11-17	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%
2025-11-14	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0787	1.0787	1.0786	1.0786	0.0001	0.01%
2025-11-13	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2025-11-12	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2025-11-11	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%
2025-11-10	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%
2025-11-07	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0783	1.0783	1.0785	1.0785	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%
2025-11-04	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2025-11-03	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2025-10-31	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0780	1.0780	1.0778	1.0778	0.0002	0.02%
2025-10-30	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0778	1.0778	1.0775	1.0775	0.0003	0.03%
2025-10-29	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0775	1.0775	1.0773	1.0773	0.0002	0.02%
2025-10-28	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0773	1.0773	1.0771	1.0771	0.0002	0.02%
2025-10-27	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%
2025-10-24	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	0.0001	0.01%
2025-10-23	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2025-10-22	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0767	1.0767	1.0765	1.0765	0.0002	0.02%
2025-10-21	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%
2025-10-20	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%
2025-10-17	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%
2025-10-16	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2025-10-15	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0760	1.0760	1.0760	1.0760	0.0000	0.00%
2025-10-14	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2025-10-13	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0759	1.0759	1.0755	1.0755	0.0004	0.04%
2025-10-10	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2025-10-09	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0754	1.0754	1.0749	1.0749	0.0005	0.05%
2025-09-30	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0749	1.0749	1.0747	1.0747	0.0002	0.02%
2025-09-29	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2025-09-26	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%
2025-09-25	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0744	1.0744	1.0746	1.0746	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0746	1.0746	1.0749	1.0749	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0749	1.0749	1.0751	1.0751	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%
2025-09-19	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2025-09-17	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%