招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A基金净值查询(016879)

今天最新净值 1.3643 -0.0021 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3643
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1159亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

近半年招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016879)基金累计收益率-18.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3548	1.3548	1.3643	1.3643	-0.0095	-0.70%
2026-09-16	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3643	1.3643	1.3664	1.3664	-0.0021	-0.15%
2026-09-15	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3664	1.3664	1.3821	1.3821	-0.0157	-1.14%
2026-09-14	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3821	1.3821	1.3777	1.3777	0.0044	0.32%
2026-09-11	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3777	1.3777	1.3999	1.3999	-0.0222	-1.59%
2026-09-10	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3999	1.3999	1.4125	1.4125	-0.0126	-0.89%
2026-09-09	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4125	1.4125	1.4058	1.4058	0.0067	0.48%
2026-09-08	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4058	1.4058	1.4049	1.4049	0.0009	0.06%
2026-09-07	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4049	1.4049	1.4103	1.4103	-0.0054	-0.38%
2026-09-04	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4103	1.4103	1.4185	1.4185	-0.0082	-0.58%

2026-09-03	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4185	1.4185	1.4103	1.4103	0.0082	0.58%
2026-09-02	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4103	1.4103	1.4314	1.4314	-0.0211	-1.47%
2026-09-01	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4314	1.4314	1.4427	1.4427	-0.0113	-0.78%
2026-08-31	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4427	1.4427	1.4590	1.4590	-0.0163	-1.12%
2026-08-28	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4590	1.4590	1.4558	1.4558	0.0032	0.22%
2026-08-27	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4558	1.4558	1.4525	1.4525	0.0033	0.23%
2026-08-26	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4525	1.4525	1.4345	1.4345	0.0180	1.25%
2026-08-25	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4345	1.4345	1.4471	1.4471	-0.0126	-0.87%
2026-08-24	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4471	1.4471	1.4571	1.4571	-0.0100	-0.69%
2026-08-21	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4571	1.4571	1.4459	1.4459	0.0112	0.77%
2026-08-20	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4459	1.4459	1.4467	1.4467	-0.0008	-0.06%
2026-08-19	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4467	1.4467	1.4764	1.4764	-0.0297	-2.01%
2026-08-18	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4764	1.4764	1.4801	1.4801	-0.0037	-0.25%
2026-08-17	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4801	1.4801	1.4608	1.4608	0.0193	1.32%
2026-08-14	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4608	1.4608	1.4626	1.4626	-0.0018	-0.12%

2026-08-13	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4626	1.4626	1.4793	1.4793	-0.0167	-1.13%
2026-08-12	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4793	1.4793	1.4784	1.4784	0.0009	0.06%
2026-08-11	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4784	1.4784	1.4969	1.4969	-0.0185	-1.24%
2026-08-10	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4969	1.4969	1.4817	1.4817	0.0152	1.03%
2026-08-07	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4817	1.4817	1.4670	1.4670	0.0147	1.00%
2026-08-06	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4670	1.4670	1.4743	1.4743	-0.0073	-0.50%
2026-08-05	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4743	1.4743	1.4500	1.4500	0.0243	1.68%
2026-08-04	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4500	1.4500	1.4508	1.4508	-0.0008	-0.06%
2026-08-03	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4508	1.4508	1.4503	1.4503	0.0005	0.03%
2026-07-31	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4503	1.4503	1.4482	1.4482	0.0021	0.15%
2026-07-30	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4482	1.4482	1.4418	1.4418	0.0064	0.44%
2026-07-29	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4418	1.4418	1.4247	1.4247	0.0171	1.20%
2026-07-28	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4247	1.4247	1.4427	1.4427	-0.0180	-1.25%
2026-07-27	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4427	1.4427	1.4194	1.4194	0.0233	1.64%
2026-07-24	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4194	1.4194	1.4586	1.4586	-0.0392	-2.69%
2026-07-23	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4586	1.4586	1.4248	1.4248	0.0338	2.37%
2026-07-22	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4248	1.4248	1.4182	1.4182	0.0066	0.47%
2026-07-21	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4182	1.4182	1.3908	1.3908	0.0274	1.97%
2026-07-20	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3908	1.3908	1.3814	1.3814	0.0094	0.68%
2026-07-17	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3814	1.3814	1.4041	1.4041	-0.0227	-1.62%
2026-07-16	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4041	1.4041	1.4236	1.4236	-0.0195	-1.37%
2026-07-15	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4236	1.4236	1.4250	1.4250	-0.0014	-0.10%
2026-07-14	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4250	1.4250	1.3947	1.3947	0.0303	2.17%
2026-07-13	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3947	1.3947	1.4299	1.4299	-0.0352	-2.46%
2026-07-10	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4299	1.4299	1.4478	1.4478	-0.0179	-1.24%
2026-07-09	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4478	1.4478	1.4474	1.4474	0.0004	0.03%
2026-07-08	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4474	1.4474	1.4835	1.4835	-0.0361	-2.43%
2026-07-07	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4835	1.4835	1.5093	1.5093	-0.0258	-1.71%
2026-07-06	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5093	1.5093	1.5270	1.5270	-0.0177	-1.16%
2026-07-03	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5270	1.5270	1.5201	1.5201	0.0069	0.45%
2026-07-02	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5201	1.5201	1.5340	1.5340	-0.0139	-0.91%
2026-07-01	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5340	1.5340	1.5341	1.5341	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5341	1.5341	1.5302	1.5302	0.0039	0.25%
2026-06-29	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5302	1.5302	1.5138	1.5138	0.0164	1.08%
2026-06-26	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5138	1.5138	1.5583	1.5583	-0.0445	-2.86%
2026-06-25	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5583	1.5583	1.5650	1.5650	-0.0067	-0.43%
2026-06-24	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5650	1.5650	1.5592	1.5592	0.0058	0.37%
2026-06-23	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5592	1.5592	1.6206	1.6206	-0.0614	-3.79%
2026-06-22	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6206	1.6206	1.5642	1.5642	0.0564	3.61%
2026-06-18	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5642	1.5642	1.5776	1.5776	-0.0134	-0.85%
2026-06-17	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5776	1.5776	1.5775	1.5775	0.0001	0.01%
2026-06-16	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5775	1.5775	1.5691	1.5691	0.0084	0.54%
2026-06-15	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5691	1.5691	1.5405	1.5405	0.0286	1.86%
2026-06-12	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5405	1.5405	1.5102	1.5102	0.0303	2.01%
2026-06-11	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5102	1.5102	1.5082	1.5082	0.0020	0.13%
2026-06-10	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5082	1.5082	1.5306	1.5306	-0.0224	-1.46%
2026-06-09	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5306	1.5306	1.5049	1.5049	0.0257	1.71%
2026-06-08	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5049	1.5049	1.5548	1.5548	-0.0499	-3.21%
2026-06-05	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5548	1.5548	1.5760	1.5760	-0.0212	-1.35%
2026-06-04	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5760	1.5760	1.6037	1.6037	-0.0277	-1.76%
2026-06-03	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6037	1.6037	1.6115	1.6115	-0.0078	-0.48%
2026-06-02	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6115	1.6115	1.5925	1.5925	0.0190	1.19%
2026-06-01	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5925	1.5925	1.5925	1.5925	0.0000	0.00%
2026-05-29	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5925	1.5925	1.6092	1.6092	-0.0167	-1.04%
2026-05-28	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6092	1.6092	1.6139	1.6139	-0.0047	-0.29%
2026-05-27	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6139	1.6139	1.6258	1.6258	-0.0119	-0.73%
2026-05-26	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6258	1.6258	1.6053	1.6053	0.0205	1.28%
2026-05-25	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6053	1.6053	1.6093	1.6093	-0.0040	-0.25%
2026-05-22	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6093	1.6093	1.5878	1.5878	0.0215	1.35%
2026-05-21	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5878	1.5878	1.6114	1.6114	-0.0236	-1.46%
2026-05-20	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6114	1.6114	1.6168	1.6168	-0.0054	-0.33%
2026-05-19	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6168	1.6168	1.6127	1.6127	0.0041	0.25%
2026-05-18	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6127	1.6127	1.6277	1.6277	-0.0150	-0.92%
2026-05-15	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6277	1.6277	1.6431	1.6431	-0.0154	-0.94%
2026-05-14	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6431	1.6431	1.6842	1.6842	-0.0411	-2.44%
2026-05-13	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6842	1.6842	1.6748	1.6748	0.0094	0.56%
2026-05-12	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6748	1.6748	1.6851	1.6851	-0.0103	-0.61%
2026-05-11	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6851	1.6851	1.6738	1.6738	0.0113	0.68%
2026-05-08	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6738	1.6738	1.6892	1.6892	-0.0154	-0.91%
2026-04-30	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6642	1.6642	1.6764	1.6764	-0.0122	-0.73%
2026-04-29	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6764	1.6764	1.6291	1.6291	0.0473	2.90%
2026-04-28	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6291	1.6291	1.6448	1.6448	-0.0157	-0.95%
2026-04-27	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6448	1.6448	1.6536	1.6536	-0.0088	-0.53%
2026-04-24	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6536	1.6536	1.6443	1.6443	0.0093	0.57%
2026-04-23	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6443	1.6443	1.6653	1.6653	-0.0210	-1.26%
2026-04-22	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6653	1.6653	1.6672	1.6672	-0.0019	-0.11%
2026-04-21	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6672	1.6672	1.6497	1.6497	0.0175	1.06%
2026-04-20	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6497	1.6497	1.6495	1.6495	0.0002	0.01%
2026-04-17	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6495	1.6495	1.6626	1.6626	-0.0131	-0.79%
2026-04-16	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6626	1.6626	1.6355	1.6355	0.0271	1.66%
2026-04-15	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6355	1.6355	1.6481	1.6481	-0.0126	-0.76%
2026-04-14	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6481	1.6481	1.6276	1.6276	0.0205	1.26%
2026-04-13	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6276	1.6276	1.6141	1.6141	0.0135	0.84%
2026-04-10	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6141	1.6141	1.5863	1.5863	0.0278	1.75%
2026-04-09	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5863	1.5863	1.5992	1.5992	-0.0129	-0.81%
2026-04-08	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5992	1.5992	1.5466	1.5466	0.0526	3.40%
2026-04-07	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5466	1.5466	1.5440	1.5440	0.0026	0.17%
2026-04-03	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5440	1.5440	1.5707	1.5707	-0.0267	-1.70%
2026-04-02	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5707	1.5707	1.5946	1.5946	-0.0239	-1.50%
2026-04-01	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5946	1.5946	1.5837	1.5837	0.0109	0.69%
2026-03-31	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5837	1.5837	1.6149	1.6149	-0.0312	-1.93%
2026-03-30	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6149	1.6149	1.6229	1.6229	-0.0080	-0.49%
2026-03-27	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6229	1.6229	1.6017	1.6017	0.0212	1.32%
2026-03-26	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6017	1.6017	1.6145	1.6145	-0.0128	-0.79%
2026-03-25	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6145	1.6145	1.5911	1.5911	0.0234	1.47%
2026-03-24	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5911	1.5911	1.5725	1.5725	0.0186	1.18%
2026-03-23	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5725	1.5725	1.6055	1.6055	-0.0330	-2.06%
2026-03-20	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6055	1.6055	1.5971	1.5971	0.0084	0.53%
2026-03-19	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5971	1.5971	1.6396	1.6396	-0.0425	-2.59%
2026-03-18	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6396	1.6396	1.6458	1.6458	-0.0062	-0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%