招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A基金净值查询(016879)

今天最新净值 1.3664 -0.0157 -1.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3664
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1159亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

近一季招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016879)基金累计收益率-12.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3643	1.3643	1.3664	1.3664	-0.0021	-0.15%
2026-09-15	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3664	1.3664	1.3821	1.3821	-0.0157	-1.14%
2026-09-14	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3821	1.3821	1.3777	1.3777	0.0044	0.32%
2026-09-11	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3777	1.3777	1.3999	1.3999	-0.0222	-1.59%
2026-09-10	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3999	1.3999	1.4125	1.4125	-0.0126	-0.89%
2026-09-09	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4125	1.4125	1.4058	1.4058	0.0067	0.48%
2026-09-08	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4058	1.4058	1.4049	1.4049	0.0009	0.06%
2026-09-07	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4049	1.4049	1.4103	1.4103	-0.0054	-0.38%
2026-09-04	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4103	1.4103	1.4185	1.4185	-0.0082	-0.58%
2026-09-03	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4185	1.4185	1.4103	1.4103	0.0082	0.58%

2026-09-02	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4103	1.4103	1.4314	1.4314	-0.0211	-1.47%
2026-09-01	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4314	1.4314	1.4427	1.4427	-0.0113	-0.78%
2026-08-31	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4427	1.4427	1.4590	1.4590	-0.0163	-1.12%
2026-08-28	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4590	1.4590	1.4558	1.4558	0.0032	0.22%
2026-08-27	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4558	1.4558	1.4525	1.4525	0.0033	0.23%
2026-08-26	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4525	1.4525	1.4345	1.4345	0.0180	1.25%
2026-08-25	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4345	1.4345	1.4471	1.4471	-0.0126	-0.87%
2026-08-24	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4471	1.4471	1.4571	1.4571	-0.0100	-0.69%
2026-08-21	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4571	1.4571	1.4459	1.4459	0.0112	0.77%
2026-08-20	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4459	1.4459	1.4467	1.4467	-0.0008	-0.06%
2026-08-19	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4467	1.4467	1.4764	1.4764	-0.0297	-2.01%
2026-08-18	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4764	1.4764	1.4801	1.4801	-0.0037	-0.25%
2026-08-17	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4801	1.4801	1.4608	1.4608	0.0193	1.32%
2026-08-14	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4608	1.4608	1.4626	1.4626	-0.0018	-0.12%
2026-08-13	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4626	1.4626	1.4793	1.4793	-0.0167	-1.13%

2026-08-12	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4793	1.4793	1.4784	1.4784	0.0009	0.06%
2026-08-11	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4784	1.4784	1.4969	1.4969	-0.0185	-1.24%
2026-08-10	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4969	1.4969	1.4817	1.4817	0.0152	1.03%
2026-08-07	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4817	1.4817	1.4670	1.4670	0.0147	1.00%
2026-08-06	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4670	1.4670	1.4743	1.4743	-0.0073	-0.50%
2026-08-05	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4743	1.4743	1.4500	1.4500	0.0243	1.68%
2026-08-04	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4500	1.4500	1.4508	1.4508	-0.0008	-0.06%
2026-08-03	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4508	1.4508	1.4503	1.4503	0.0005	0.03%
2026-07-31	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4503	1.4503	1.4482	1.4482	0.0021	0.15%
2026-07-30	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4482	1.4482	1.4418	1.4418	0.0064	0.44%
2026-07-29	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4418	1.4418	1.4247	1.4247	0.0171	1.20%
2026-07-28	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4247	1.4247	1.4427	1.4427	-0.0180	-1.25%
2026-07-27	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4427	1.4427	1.4194	1.4194	0.0233	1.64%
2026-07-24	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4194	1.4194	1.4586	1.4586	-0.0392	-2.69%
2026-07-23	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4586	1.4586	1.4248	1.4248	0.0338	2.37%
2026-07-22	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4248	1.4248	1.4182	1.4182	0.0066	0.47%
2026-07-21	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4182	1.4182	1.3908	1.3908	0.0274	1.97%
2026-07-20	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3908	1.3908	1.3814	1.3814	0.0094	0.68%
2026-07-17	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3814	1.3814	1.4041	1.4041	-0.0227	-1.62%
2026-07-16	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4041	1.4041	1.4236	1.4236	-0.0195	-1.37%
2026-07-15	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4236	1.4236	1.4250	1.4250	-0.0014	-0.10%
2026-07-14	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4250	1.4250	1.3947	1.3947	0.0303	2.17%
2026-07-13	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3947	1.3947	1.4299	1.4299	-0.0352	-2.46%
2026-07-10	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4299	1.4299	1.4478	1.4478	-0.0179	-1.24%
2026-07-09	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4478	1.4478	1.4474	1.4474	0.0004	0.03%
2026-07-08	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4474	1.4474	1.4835	1.4835	-0.0361	-2.43%
2026-07-07	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4835	1.4835	1.5093	1.5093	-0.0258	-1.71%
2026-07-06	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5093	1.5093	1.5270	1.5270	-0.0177	-1.16%
2026-07-03	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5270	1.5270	1.5201	1.5201	0.0069	0.45%
2026-07-02	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5201	1.5201	1.5340	1.5340	-0.0139	-0.91%
2026-07-01	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5340	1.5340	1.5341	1.5341	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5341	1.5341	1.5302	1.5302	0.0039	0.25%
2026-06-29	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5302	1.5302	1.5138	1.5138	0.0164	1.08%
2026-06-26	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5138	1.5138	1.5583	1.5583	-0.0445	-2.86%
2026-06-25	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5583	1.5583	1.5650	1.5650	-0.0067	-0.43%
2026-06-24	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5650	1.5650	1.5592	1.5592	0.0058	0.37%
2026-06-23	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5592	1.5592	1.6206	1.6206	-0.0614	-3.79%
2026-06-22	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6206	1.6206	1.5642	1.5642	0.0564	3.61%
2026-06-18	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5642	1.5642	1.5776	1.5776	-0.0134	-0.85%
2026-06-17	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5776	1.5776	1.5775	1.5775	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%