安信稳健启航一年持有混合C基金净值查询(016827)
今天最新净值
1.0327
-0.0012 -0.12%
2026-08-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0280
-0.0017 -0.1603%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0897
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4857亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王涛 袁玮 张睿
近半年,安信稳健启航一年持有混合C(016827)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0327 |
1.0897 |
1.0339 |
1.0909 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0339 |
1.0909 |
1.0335 |
1.0905 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0335 |
1.0905 |
1.0343 |
1.0913 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0343 |
1.0913 |
1.0322 |
1.0892 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0322 |
1.0892 |
1.0326 |
1.0896 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0326 |
1.0896 |
1.0319 |
1.0889 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0319 |
1.0889 |
1.0334 |
1.0904 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0334 |
1.0904 |
1.0351 |
1.0921 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0351 |
1.0921 |
1.0350 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0350 |
1.0920 |
1.0376 |
1.0946 |
-0.0026 |
-0.25% |
|
|
| 2026-07-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0376 |
1.0946 |
1.0345 |
1.0915 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0345 |
1.0915 |
1.0311 |
1.0881 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0311 |
1.0881 |
1.0285 |
1.0855 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-07-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0285 |
1.0855 |
1.0271 |
1.0841 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0271 |
1.0841 |
1.0291 |
1.0861 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0291 |
1.0861 |
1.0278 |
1.0848 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0278 |
1.0848 |
1.0270 |
1.0840 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0270 |
1.0840 |
1.0270 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0270 |
1.0840 |
1.0235 |
1.0805 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0235 |
1.0805 |
1.0251 |
1.0821 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0251 |
1.0821 |
1.0236 |
1.0806 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-07-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0236 |
1.0806 |
1.0211 |
1.0781 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0211 |
1.0781 |
1.0195 |
1.0765 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0195 |
1.0765 |
1.0193 |
1.0763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0193 |
1.0763 |
1.0183 |
1.0753 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2026-07-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0183 |
1.0753 |
1.0200 |
1.0770 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0200 |
1.0770 |
1.0181 |
1.0751 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0181 |
1.0751 |
1.0202 |
1.0772 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0202 |
1.0772 |
1.0182 |
1.0752 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0182 |
1.0752 |
1.0169 |
1.0739 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0169 |
1.0739 |
1.0146 |
1.0716 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0146 |
1.0716 |
1.0143 |
1.0713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0143 |
1.0713 |
1.0159 |
1.0729 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0159 |
1.0729 |
1.0138 |
1.0708 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0138 |
1.0708 |
1.0156 |
1.0726 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0156 |
1.0726 |
1.0151 |
1.0721 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0151 |
1.0721 |
1.0174 |
1.0744 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0174 |
1.0744 |
1.0204 |
1.0774 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0204 |
1.0774 |
1.0202 |
1.0772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0202 |
1.0772 |
1.0249 |
1.0819 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0249 |
1.0819 |
1.0264 |
1.0834 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0264 |
1.0834 |
1.0282 |
1.0852 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0282 |
1.0852 |
1.0289 |
1.0859 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0289 |
1.0859 |
1.0266 |
1.0836 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0266 |
1.0836 |
1.0278 |
1.0848 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0278 |
1.0848 |
1.0290 |
1.0860 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0290 |
1.0860 |
1.0290 |
1.0860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0290 |
1.0860 |
1.0281 |
1.0851 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0281 |
1.0851 |
1.0282 |
1.0852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0282 |
1.0852 |
1.0292 |
1.0862 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0292 |
1.0862 |
1.0311 |
1.0881 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0311 |
1.0881 |
1.0317 |
1.0887 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0317 |
1.0887 |
1.0289 |
1.0859 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0289 |
1.0859 |
1.0296 |
1.0866 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0296 |
1.0866 |
1.0326 |
1.0896 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-05-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0326 |
1.0896 |
1.0343 |
1.0913 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0343 |
1.0913 |
1.0348 |
1.0918 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0348 |
1.0918 |
1.0351 |
1.0921 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0351 |
1.0921 |
1.0363 |
1.0933 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-05-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0363 |
1.0933 |
1.0364 |
1.0934 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0364 |
1.0934 |
1.0376 |
1.0946 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0376 |
1.0946 |
1.0370 |
1.0940 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0370 |
1.0940 |
1.0377 |
1.0947 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0377 |
1.0947 |
1.0373 |
1.0943 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0373 |
1.0943 |
1.0390 |
1.0960 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0390 |
1.0960 |
1.0384 |
1.0954 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0384 |
1.0954 |
1.0398 |
1.0968 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0398 |
1.0968 |
1.0376 |
1.0946 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0376 |
1.0946 |
1.0363 |
1.0933 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0321 |
1.0891 |
1.0345 |
1.0915 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0345 |
1.0915 |
1.0298 |
1.0868 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0298 |
1.0868 |
1.0301 |
1.0871 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0301 |
1.0871 |
1.0293 |
1.0863 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0293 |
1.0863 |
1.0302 |
1.0872 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0302 |
1.0872 |
1.0311 |
1.0881 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0311 |
1.0881 |
1.0313 |
1.0883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0313 |
1.0883 |
1.0289 |
1.0859 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0289 |
1.0859 |
1.0257 |
1.0827 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0257 |
1.0827 |
1.0260 |
1.0830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0260 |
1.0830 |
1.0259 |
1.0829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0259 |
1.0829 |
1.0248 |
1.0818 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0248 |
1.0818 |
1.0217 |
1.0787 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0217 |
1.0787 |
1.0220 |
1.0790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0220 |
1.0790 |
1.0200 |
1.0770 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0200 |
1.0770 |
1.0229 |
1.0799 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0229 |
1.0799 |
1.0186 |
1.0756 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-04-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0186 |
1.0756 |
1.0186 |
1.0756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0186 |
1.0756 |
1.0202 |
1.0772 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0202 |
1.0772 |
1.0217 |
1.0787 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0217 |
1.0787 |
1.0200 |
1.0770 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0200 |
1.0770 |
1.0215 |
1.0785 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0215 |
1.0785 |
1.0214 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0214 |
1.0784 |
1.0210 |
1.0780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0210 |
1.0780 |
1.0232 |
1.0802 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0232 |
1.0802 |
1.0217 |
1.0787 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0217 |
1.0787 |
1.0179 |
1.0749 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0179 |
1.0749 |
1.0236 |
1.0806 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0236 |
1.0806 |
1.0254 |
1.0824 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0254 |
1.0824 |
1.0290 |
1.0860 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0290 |
1.0860 |
1.0297 |
1.0867 |
-0.0007 |
-0.07% |
