长信先优债券C基金净值查询(016820)
今天最新净值
1.1546
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1422
-0.0005 -0.0468%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1996
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5419亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：程放
近一月,长信先优债券C(016820)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1557 |
1.2007 |
1.1546 |
1.1996 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1546 |
1.1996 |
1.1552 |
1.2002 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1552 |
1.2002 |
1.1552 |
1.2002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1552 |
1.2002 |
1.1566 |
1.2016 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1566 |
1.2016 |
1.1577 |
1.2027 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1577 |
1.2027 |
1.1574 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1574 |
1.2024 |
1.1580 |
1.2030 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1580 |
1.2030 |
1.1586 |
1.2036 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1586 |
1.2036 |
1.1595 |
1.2045 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1595 |
1.2045 |
1.1588 |
1.2038 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1588 |
1.2038 |
1.1621 |
1.2071 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1621 |
1.2071 |
1.1628 |
1.2078 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1628 |
1.2078 |
1.1606 |
1.2056 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1606 |
1.2056 |
1.1609 |
1.2059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1609 |
1.2059 |
1.1591 |
1.2041 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1591 |
1.2041 |
1.1583 |
1.2033 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1583 |
1.2033 |
1.1591 |
1.2041 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1591 |
1.2041 |
1.1613 |
1.2063 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1613 |
1.2063 |
1.1600 |
1.2050 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1600 |
1.2050 |
1.1605 |
1.2055 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1605 |
1.2055 |
1.1687 |
1.2137 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1687 |
1.2137 |
1.1691 |
1.2141 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
016820 |
长信先优债券C |
1.1691 |
1.2141 |
1.1636 |
1.2086 |
0.0055 |
0.47% |
