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鹏华睿进一年持有期混合C基金净值查询(016819)

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今天最新净值 0.9304 0.0074 0.80% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0173 -0.0015 -0.1495% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9304
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8543亿
  • 最近资产：2.61亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：朱睿
近一年鹏华睿进一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华睿进一年持有期混合C(016819)基金累计收益率-11.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9162 0.9162 0.9304 0.9304 -0.0142 -1.55%
2026-09-14 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9304 0.9304 0.9230 0.9230 0.0074 0.80%
2026-09-11 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9415 0.9415 -0.0185 -2.00%
2026-09-10 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9415 0.9415 0.9571 0.9571 -0.0156 -1.66%
2026-09-09 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9571 0.9571 0.9539 0.9539 0.0032 0.34%
2026-09-08 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9539 0.9539 0.9584 0.9584 -0.0045 -0.47%
2026-09-07 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9584 0.9584 0.9661 0.9661 -0.0077 -0.80%
2026-09-04 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9661 0.9661 0.9625 0.9625 0.0036 0.37%
2026-09-03 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9625 0.9625 0.9555 0.9555 0.0070 0.73%
2026-09-02 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9722 0.9722 -0.0167 -1.72%
2026-09-01 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9722 0.9722 0.9705 0.9705 0.0017 0.18%
2026-08-31 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9705 0.9705 0.9723 0.9723 -0.0018 -0.19%
2026-08-28 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9723 0.9723 0.9728 0.9728 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9728 0.9728 0.9670 0.9670 0.0058 0.60%
2026-08-26 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9670 0.9670 0.9641 0.9641 0.0029 0.30%
2026-08-25 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9641 0.9641 0.9698 0.9698 -0.0057 -0.59%
2026-08-24 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9698 0.9698 0.9862 0.9862 -0.0164 -1.66%
2026-08-21 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9837 0.9837 0.0025 0.25%
2026-08-20 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9702 0.9702 0.0135 1.39%
2026-08-19 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9889 0.9889 -0.0187 -1.89%
2026-08-18 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9886 0.9886 0.0003 0.03%
2026-08-17 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9753 0.9753 0.0133 1.36%
2026-08-14 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9752 0.9752 0.0001 0.01%
2026-08-13 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9854 0.9854 -0.0102 -1.04%
2026-08-12 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9854 0.9854 0.9893 0.9893 -0.0039 -0.39%
2026-08-11 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9893 0.9893 1.0015 1.0015 -0.0122 -1.22%
2026-08-10 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0015 1.0015 0.9894 0.9894 0.0121 1.22%
2026-08-07 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9894 0.9894 0.9912 0.9912 -0.0018 -0.18%
2026-08-06 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9972 0.9972 -0.0060 -0.60%
2026-08-05 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9804 0.9804 0.0168 1.71%
2026-08-04 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9804 0.9804 0.9813 0.9813 -0.0009 -0.09%
2026-08-03 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9815 0.9815 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9767 0.9767 0.0048 0.49%
2026-07-30 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9767 0.9767 0.9787 0.9787 -0.0020 -0.20%
2026-07-29 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9787 0.9787 0.9539 0.9539 0.0248 2.60%
2026-07-28 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9539 0.9539 0.9693 0.9693 -0.0154 -1.59%
2026-07-27 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9693 0.9693 0.9571 0.9571 0.0122 1.27%
2026-07-24 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9571 0.9571 0.9746 0.9746 -0.0175 -1.80%
2026-07-23 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9746 0.9746 0.9472 0.9472 0.0274 2.89%
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2026-07-21 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9491 0.9491 0.9257 0.9257 0.0234 2.53%
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2026-07-17 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9323 0.9323 -0.0216 -2.32%
2026-07-16 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9323 0.9323 0.9506 0.9506 -0.0183 -1.93%
2026-07-15 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9506 0.9506 0.9403 0.9403 0.0103 1.10%
2026-07-14 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9403 0.9403 0.9255 0.9255 0.0148 1.60%
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2026-07-10 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9429 0.9429 0.9573 0.9573 -0.0144 -1.50%
2026-07-09 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9573 0.9573 0.9528 0.9528 0.0045 0.47%
2026-07-08 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9528 0.9528 0.9755 0.9755 -0.0227 -2.33%
2026-07-07 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9982 0.9982 -0.0227 -2.27%
2026-07-06 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9934 0.9934 0.0048 0.48%
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2026-06-24 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9835 0.9835 0.0016 0.16%
2026-06-23 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9835 0.9835 1.0043 1.0043 -0.0208 -2.07%
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2026-06-16 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0018 1.0018 1.0111 1.0111 -0.0093 -0.92%
2026-06-15 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0111 1.0111 0.9949 0.9949 0.0162 1.63%
2026-06-12 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9772 0.9772 0.0177 1.81%
2026-06-11 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9826 0.9826 -0.0054 -0.55%
2026-06-10 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9978 0.9978 -0.0152 -1.52%
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2026-06-08 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9882 0.9882 1.0026 1.0026 -0.0144 -1.44%
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2026-06-02 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0068 1.0068 0.0051 0.51%
2026-06-01 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0109 1.0109 -0.0040 -0.40%
2026-05-28 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0161 1.0161 -0.0052 -0.51%
2026-05-27 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0221 1.0221 -0.0060 -0.59%
2026-05-26 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0234 1.0234 -0.0013 -0.13%
2026-05-25 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0363 1.0363 -0.0129 -1.26%
2026-05-22 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0270 1.0270 0.0093 0.91%
2026-05-21 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0451 1.0451 -0.0181 -1.73%
2026-05-20 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0451 1.0451 1.0411 1.0411 0.0040 0.38%
2026-05-19 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0456 1.0456 -0.0045 -0.43%
2026-05-18 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0456 1.0456 1.0678 1.0678 -0.0222 -2.12%
2026-05-15 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0678 1.0678 1.0673 1.0673 0.0005 0.05%
2026-05-14 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0839 1.0839 -0.0166 -1.53%
2026-05-13 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0839 1.0839 1.0931 1.0931 -0.0092 -0.84%
2026-05-12 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0966 1.0966 -0.0035 -0.32%
2026-05-11 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0966 1.0966 1.0960 1.0960 0.0006 0.05%
2026-05-08 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0960 1.0960 1.1147 1.1147 -0.0187 -1.71%
2026-04-30 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1028 1.1028 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.1028 1.1028 1.0683 1.0683 0.0345 3.23%
2026-04-28 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0683 1.0683 1.0724 1.0724 -0.0041 -0.38%
2026-04-27 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0716 1.0716 0.0008 0.07%
2026-04-24 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0587 1.0587 0.0129 1.22%
2026-04-23 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0587 1.0587 1.0544 1.0544 0.0043 0.41%
2026-04-22 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0544 1.0544 1.0539 1.0539 0.0005 0.05%
2026-04-21 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0544 1.0544 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0544 1.0544 1.0703 1.0703 -0.0159 -1.51%
2026-04-17 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0794 1.0794 -0.0091 -0.84%
2026-04-16 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0794 1.0794 1.0618 1.0618 0.0176 1.66%
2026-04-15 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0752 1.0752 -0.0134 -1.25%
2026-04-14 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0702 1.0702 0.0050 0.47%
2026-04-13 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0702 1.0702 1.0669 1.0669 0.0033 0.31%
2026-04-10 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0669 1.0669 1.0451 1.0451 0.0218 2.09%
2026-04-09 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09%
2026-04-08 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0120 1.0120 0.0322 3.18%
2026-04-07 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40%
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2025-10-23 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0075 1.0075 1.0148 1.0148 -0.0073 -0.72%
2025-10-22 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0266 1.0266 -0.0118 -1.15%
2025-10-21 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0266 1.0266 1.0131 1.0131 0.0135 1.33%
2025-10-20 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0064 1.0064 0.0067 0.67%
2025-10-17 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0064 1.0064 1.0275 1.0275 -0.0211 -2.05%
2025-10-16 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0279 1.0279 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0279 1.0279 1.0078 1.0078 0.0201 1.99%
2025-10-14 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0288 1.0288 -0.0210 -2.04%
2025-10-13 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0388 1.0388 -0.0100 -0.96%
2025-10-10 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0599 1.0599 -0.0211 -1.99%
2025-10-09 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0599 1.0599 1.0586 1.0586 0.0013 0.12%
2025-09-30 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0586 1.0586 1.0428 1.0428 0.0158 1.52%
2025-09-29 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0302 1.0302 0.0126 1.22%
2025-09-26 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0302 1.0302 1.0410 1.0410 -0.0108 -1.04%
2025-09-25 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0410 1.0410 1.0446 1.0446 -0.0036 -0.34%
2025-09-24 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0446 1.0446 1.0211 1.0211 0.0235 2.30%
2025-09-23 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0316 1.0316 -0.0105 -1.02%
2025-09-22 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0237 1.0237 0.0079 0.77%
2025-09-19 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0226 1.0226 0.0011 0.11%
2025-09-18 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0379 1.0379 -0.0153 -1.47%
2025-09-17 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0288 1.0288 0.0091 0.88%
2025-09-16 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0364 1.0364 -0.0076 -0.73%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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