国联中证煤炭指数C(中融煤炭C)基金净值查询(016814)
今天最新净值
2.1200
-0.0330 -1.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0942
-0.0138 -0.6538%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1200
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4156亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈薪羽 杜超
近一月,国联中证煤炭指数C(016814)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1170 |
2.1170 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0330 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0420 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1950 |
2.1950 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0290 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.2240 |
2.2240 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0630 |
2.92% |
| 2026-09-08 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0470 |
2.22% |
| 2026-09-07 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1140 |
2.1140 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0460 |
-2.18% |
| 2026-09-04 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1600 |
2.1600 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1670 |
2.1670 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0650 |
-3.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.2320 |
2.2320 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0520 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.2840 |
2.2840 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0480 |
2.15% |
| 2026-08-28 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.2360 |
2.2360 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0110 |
0.49% |
| 2026-08-27 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.2250 |
2.2250 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0560 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1690 |
2.1690 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1650 |
2.1650 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1710 |
2.1710 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0480 |
2.26% |
| 2026-08-21 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1230 |
2.1230 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0120 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1110 |
2.1110 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-08-19 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1180 |
2.1180 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.1100 |
2.1100 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0240 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.0860 |
2.0860 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0100 |
-0.48% |
