建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询(016799)

今天最新净值 1.1500 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.5021亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云吴沛文

近半年建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信鑫和30天持有期债券A(016799)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%
2026-09-16	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1500	1.1500	1.1498	1.1498	0.0002	0.02%
2026-09-15	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1498	1.1498	1.1495	1.1495	0.0003	0.03%
2026-09-14	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1495	1.1495	1.1492	1.1492	0.0003	0.03%
2026-09-11	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1492	1.1492	1.1493	1.1493	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%
2026-09-09	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1493	1.1493	1.1491	1.1491	0.0002	0.02%
2026-09-08	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1491	1.1491	1.1491	1.1491	0.0000	0.00%
2026-09-07	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1491	1.1491	1.1488	1.1488	0.0003	0.03%
2026-09-04	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1488	1.1488	1.1486	1.1486	0.0002	0.02%

2026-09-03	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1486	1.1486	1.1481	1.1481	0.0005	0.04%
2026-09-02	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1482	1.1482	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1482	1.1482	1.1477	1.1477	0.0005	0.04%
2026-08-31	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1477	1.1477	1.1475	1.1475	0.0002	0.02%
2026-08-28	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1475	1.1475	1.1476	1.1476	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1476	1.1476	1.1480	1.1480	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1480	1.1480	1.1481	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1481	1.1481	0.0000	0.00%
2026-08-24	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1476	1.1476	0.0005	0.04%
2026-08-21	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1476	1.1476	1.1477	1.1477	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1477	1.1477	1.1477	1.1477	0.0000	0.00%
2026-08-19	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1477	1.1477	1.1481	1.1481	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1476	1.1476	0.0005	0.04%
2026-08-17	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1476	1.1476	1.1473	1.1473	0.0003	0.03%
2026-08-14	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.01%

2026-08-13	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1472	1.1472	1.1466	1.1466	0.0006	0.05%
2026-08-12	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1466	1.1466	1.1465	1.1465	0.0001	0.01%
2026-08-11	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1465	1.1465	1.1467	1.1467	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1467	1.1467	1.1461	1.1461	0.0006	0.05%
2026-08-07	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1461	1.1461	1.1457	1.1457	0.0004	0.03%
2026-08-06	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1457	1.1457	1.1457	1.1457	0.0000	0.00%
2026-08-05	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1457	1.1457	1.1456	1.1456	0.0001	0.01%
2026-08-04	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1456	1.1456	1.1453	1.1453	0.0003	0.03%
2026-08-03	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1453	1.1453	1.1449	1.1449	0.0004	0.03%
2026-07-31	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1449	1.1449	1.1446	1.1446	0.0003	0.03%
2026-07-30	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1446	1.1446	1.1442	1.1442	0.0004	0.03%
2026-07-29	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1442	1.1442	1.1441	1.1441	0.0001	0.01%
2026-07-28	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1441	1.1441	1.1442	1.1442	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1442	1.1442	1.1441	1.1441	0.0001	0.01%
2026-07-24	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1441	1.1441	1.1438	1.1438	0.0003	0.03%
2026-07-23	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%
2026-07-22	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1438	1.1438	1.1433	1.1433	0.0005	0.04%
2026-07-21	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1433	1.1433	1.1432	1.1432	0.0001	0.01%
2026-07-20	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1432	1.1432	1.1431	1.1431	0.0001	0.01%
2026-07-17	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%
2026-07-16	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1429	1.1429	1.1430	1.1430	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.02%
2026-07-14	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%
2026-07-13	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2026-07-10	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1426	1.1426	1.1424	1.1424	0.0002	0.02%
2026-07-09	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1424	1.1424	1.1423	1.1423	0.0001	0.01%
2026-07-08	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1423	1.1423	1.1421	1.1421	0.0002	0.02%
2026-07-07	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1421	1.1421	1.1420	1.1420	0.0001	0.01%
2026-07-06	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1420	1.1420	1.1415	1.1415	0.0005	0.04%
2026-07-03	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1415	1.1415	1.1415	1.1415	0.0000	0.00%
2026-07-02	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1415	1.1415	1.1414	1.1414	0.0001	0.01%
2026-07-01	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1414	1.1414	1.1420	1.1420	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1420	1.1420	1.1422	1.1422	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1422	1.1422	1.1416	1.1416	0.0006	0.05%
2026-06-26	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1416	1.1416	1.1414	1.1414	0.0002	0.02%
2026-06-25	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1414	1.1414	1.1409	1.1409	0.0005	0.04%
2026-06-24	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1409	1.1409	1.1408	1.1408	0.0001	0.01%
2026-06-23	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1408	1.1408	1.1411	1.1411	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1411	1.1411	1.1410	1.1410	0.0001	0.01%
2026-06-18	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1410	1.1410	1.1406	1.1406	0.0004	0.04%
2026-06-17	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1406	1.1406	1.1400	1.1400	0.0006	0.05%
2026-06-16	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1400	1.1400	1.1395	1.1395	0.0005	0.04%
2026-06-15	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1395	1.1395	1.1393	1.1393	0.0002	0.02%
2026-06-12	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1393	1.1393	1.1392	1.1392	0.0001	0.01%
2026-06-11	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1392	1.1392	1.1398	1.1398	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1398	1.1398	1.1403	1.1403	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1403	1.1403	1.1406	1.1406	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1406	1.1406	1.1408	1.1408	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1408	1.1408	1.1410	1.1410	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1410	1.1410	1.1406	1.1406	0.0004	0.04%
2026-06-03	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1406	1.1406	1.1407	1.1407	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1407	1.1407	1.1404	1.1404	0.0003	0.03%
2026-06-01	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1404	1.1404	1.1398	1.1398	0.0006	0.05%
2026-05-29	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1398	1.1398	1.1396	1.1396	0.0002	0.02%
2026-05-28	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1396	1.1396	1.1392	1.1392	0.0004	0.04%
2026-05-27	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1392	1.1392	1.1385	1.1385	0.0007	0.06%
2026-05-26	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1380	1.1380	0.0005	0.04%
2026-05-25	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1380	1.1380	1.1376	1.1376	0.0004	0.04%
2026-05-22	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1376	1.1376	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%
2026-05-21	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
2026-05-20	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1375	1.1375	1.1373	1.1373	0.0002	0.02%
2026-05-19	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1373	1.1373	1.1369	1.1369	0.0004	0.04%
2026-05-18	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1369	1.1369	1.1366	1.1366	0.0003	0.03%
2026-05-15	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1366	1.1366	1.1364	1.1364	0.0002	0.02%
2026-05-14	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%
2026-05-13	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1363	1.1363	1.1359	1.1359	0.0004	0.04%
2026-05-12	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1359	1.1359	1.1356	1.1356	0.0003	0.03%
2026-05-11	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1356	1.1356	1.1351	1.1351	0.0005	0.04%
2026-05-08	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1351	1.1351	1.1349	1.1349	0.0002	0.02%
2026-04-30	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1346	1.1346	1.1346	1.1346	0.0000	0.00%
2026-04-29	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1346	1.1346	1.1341	1.1341	0.0005	0.04%
2026-04-28	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1341	1.1341	1.1338	1.1338	0.0003	0.03%
2026-04-27	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1338	1.1338	1.1340	1.1340	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1340	1.1340	1.1343	1.1343	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1343	1.1343	1.1346	1.1346	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1346	1.1346	1.1342	1.1342	0.0004	0.04%
2026-04-21	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1342	1.1342	1.1339	1.1339	0.0003	0.03%
2026-04-20	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1339	1.1339	1.1336	1.1336	0.0003	0.03%
2026-04-17	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1336	1.1336	1.1332	1.1332	0.0004	0.04%
2026-04-16	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1332	1.1332	1.1331	1.1331	0.0001	0.01%
2026-04-15	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1331	1.1331	1.1329	1.1329	0.0002	0.02%
2026-04-14	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1329	1.1329	1.1326	1.1326	0.0003	0.03%
2026-04-13	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1326	1.1326	1.1323	1.1323	0.0003	0.03%
2026-04-10	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1323	1.1323	1.1320	1.1320	0.0003	0.03%
2026-04-09	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1320	1.1320	1.1319	1.1319	0.0001	0.01%
2026-04-08	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2026-04-07	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1318	1.1318	1.1310	1.1310	0.0008	0.07%
2026-04-03	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1310	1.1310	1.1303	1.1303	0.0007	0.06%
2026-04-02	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2026-04-01	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-03-31	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-03-30	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1299	1.1299	1.1294	1.1294	0.0005	0.04%
2026-03-27	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%
2026-03-26	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1291	1.1291	1.1288	1.1288	0.0003	0.03%
2026-03-25	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-03-24	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%
2026-03-23	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%
2026-03-20	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
2026-03-19	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1284	1.1284	1.1280	1.1280	0.0004	0.04%
2026-03-18	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1276	1.1276	0.0004	0.04%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%