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建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询(016799)

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今天最新净值 1.1498 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1498
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.5021亿
  • 最近资产：1.98亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：彭紫云 吴沛文
近一年建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信鑫和30天持有期债券A(016799)基金累计收益率3.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1498 1.1498 1.1495 1.1495 0.0003 0.03%
2026-09-14 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1495 1.1495 1.1492 1.1492 0.0003 0.03%
2026-09-11 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1492 1.1492 1.1493 1.1493 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2026-09-09 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1493 1.1493 1.1491 1.1491 0.0002 0.02%
2026-09-08 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1491 1.1491 1.1491 1.1491 0.0000 0.00%
2026-09-07 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1491 1.1491 1.1488 1.1488 0.0003 0.03%
2026-09-04 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1488 1.1488 1.1486 1.1486 0.0002 0.02%
2026-09-03 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1486 1.1486 1.1481 1.1481 0.0005 0.04%
2026-09-02 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1481 1.1481 1.1482 1.1482 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1482 1.1482 1.1477 1.1477 0.0005 0.04%
2026-08-31 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1477 1.1477 1.1475 1.1475 0.0002 0.02%
2026-08-28 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1475 1.1475 1.1476 1.1476 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1476 1.1476 1.1480 1.1480 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1480 1.1480 1.1481 1.1481 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1481 1.1481 1.1481 1.1481 0.0000 0.00%
2026-08-24 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1481 1.1481 1.1476 1.1476 0.0005 0.04%
2026-08-21 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1476 1.1476 1.1477 1.1477 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1477 1.1477 1.1477 1.1477 0.0000 0.00%
2026-08-19 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1477 1.1477 1.1481 1.1481 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1481 1.1481 1.1476 1.1476 0.0005 0.04%
2026-08-17 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1476 1.1476 1.1473 1.1473 0.0003 0.03%
2026-08-14 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1473 1.1473 1.1472 1.1472 0.0001 0.01%
2026-08-13 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1472 1.1472 1.1466 1.1466 0.0006 0.05%
2026-08-12 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2026-08-11 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1465 1.1465 1.1467 1.1467 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1467 1.1467 1.1461 1.1461 0.0006 0.05%
2026-08-07 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1461 1.1461 1.1457 1.1457 0.0004 0.03%
2026-08-06 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1457 1.1457 1.1457 1.1457 0.0000 0.00%
2026-08-05 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2026-08-04 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1456 1.1456 1.1453 1.1453 0.0003 0.03%
2026-08-03 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03%
2026-07-31 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1449 1.1449 1.1446 1.1446 0.0003 0.03%
2026-07-30 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.03%
2026-07-29 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2026-07-28 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1441 1.1441 1.1442 1.1442 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2026-07-24 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1441 1.1441 1.1438 1.1438 0.0003 0.03%
2026-07-23 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2026-07-22 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1438 1.1438 1.1433 1.1433 0.0005 0.04%
2026-07-21 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2026-07-20 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2026-07-17 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1431 1.1431 1.1429 1.1429 0.0002 0.02%
2026-07-16 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1429 1.1429 1.1430 1.1430 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1430 1.1430 1.1428 1.1428 0.0002 0.02%
2026-07-14 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2026-07-13 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2026-07-10 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2026-07-09 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2026-07-08 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.02%
2026-07-07 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2026-07-06 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1420 1.1420 1.1415 1.1415 0.0005 0.04%
2026-07-03 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2026-07-02 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2026-07-01 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1414 1.1414 1.1420 1.1420 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1420 1.1420 1.1422 1.1422 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1422 1.1422 1.1416 1.1416 0.0006 0.05%
2026-06-26 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1416 1.1416 1.1414 1.1414 0.0002 0.02%
2026-06-25 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1414 1.1414 1.1409 1.1409 0.0005 0.04%
2026-06-24 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2026-06-23 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1408 1.1408 1.1411 1.1411 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2026-06-18 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1410 1.1410 1.1406 1.1406 0.0004 0.04%
2026-06-17 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1406 1.1406 1.1400 1.1400 0.0006 0.05%
2026-06-16 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1400 1.1400 1.1395 1.1395 0.0005 0.04%
2026-06-15 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2026-06-12 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2026-06-11 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1392 1.1392 1.1398 1.1398 -0.0006 -0.05%
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2026-06-09 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1403 1.1403 1.1406 1.1406 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1406 1.1406 1.1408 1.1408 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1408 1.1408 1.1410 1.1410 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1410 1.1410 1.1406 1.1406 0.0004 0.04%
2026-06-03 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1406 1.1406 1.1407 1.1407 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1407 1.1407 1.1404 1.1404 0.0003 0.03%
2026-06-01 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1404 1.1404 1.1398 1.1398 0.0006 0.05%
2026-05-29 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
2026-05-28 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1396 1.1396 1.1392 1.1392 0.0004 0.04%
2026-05-27 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1392 1.1392 1.1385 1.1385 0.0007 0.06%
2026-05-26 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1385 1.1385 1.1380 1.1380 0.0005 0.04%
2026-05-25 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1380 1.1380 1.1376 1.1376 0.0004 0.04%
2026-05-22 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2026-05-21 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-05-20 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2026-05-19 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2026-05-18 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1369 1.1369 1.1366 1.1366 0.0003 0.03%
2026-05-15 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2026-05-14 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-05-13 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1363 1.1363 1.1359 1.1359 0.0004 0.04%
2026-05-12 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1359 1.1359 1.1356 1.1356 0.0003 0.03%
2026-05-11 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1356 1.1356 1.1351 1.1351 0.0005 0.04%
2026-05-08 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1351 1.1351 1.1349 1.1349 0.0002 0.02%
2026-04-30 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-04-29 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1346 1.1346 1.1341 1.1341 0.0005 0.04%
2026-04-28 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1341 1.1341 1.1338 1.1338 0.0003 0.03%
2026-04-27 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1338 1.1338 1.1340 1.1340 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1340 1.1340 1.1343 1.1343 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1343 1.1343 1.1346 1.1346 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1346 1.1346 1.1342 1.1342 0.0004 0.04%
2026-04-21 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1342 1.1342 1.1339 1.1339 0.0003 0.03%
2026-04-20 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2026-04-17 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1336 1.1336 1.1332 1.1332 0.0004 0.04%
2026-04-16 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-04-15 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2026-04-14 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2026-04-13 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1326 1.1326 1.1323 1.1323 0.0003 0.03%
2026-04-10 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1323 1.1323 1.1320 1.1320 0.0003 0.03%
2026-04-09 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-04-08 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-04-07 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1318 1.1318 1.1310 1.1310 0.0008 0.07%
2026-04-03 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1310 1.1310 1.1303 1.1303 0.0007 0.06%
2026-04-02 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-04-01 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-03-31 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-03-30 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1299 1.1299 1.1294 1.1294 0.0005 0.04%
2026-03-27 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1294 1.1294 1.1291 1.1291 0.0003 0.03%
2026-03-26 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2026-03-25 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-03-24 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.02%
2026-03-23 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2026-03-20 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-03-19 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1284 1.1284 1.1280 1.1280 0.0004 0.04%
2026-03-18 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1280 1.1280 1.1276 1.1276 0.0004 0.04%
2026-03-17 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1276 1.1276 1.1273 1.1273 0.0003 0.03%
2026-03-16 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1273 1.1273 1.1273 1.1273 0.0000 0.00%
2026-03-13 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
2026-03-12 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2026-03-11 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%
2026-03-10 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1268 1.1268 1.1265 1.1265 0.0003 0.03%
2026-03-09 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1265 1.1265 1.1268 1.1268 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1268 1.1268 1.1266 1.1266 0.0002 0.02%
2026-03-05 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1266 1.1266 1.1264 1.1264 0.0002 0.02%
2026-03-04 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1264 1.1264 1.1261 1.1261 0.0003 0.03%
2026-03-03 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1261 1.1261 1.1258 1.1258 0.0003 0.03%
2026-03-02 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1258 1.1258 1.1252 1.1252 0.0006 0.05%
2026-02-27 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1252 1.1252 1.1249 1.1249 0.0003 0.03%
2026-02-26 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1249 1.1249 1.1252 1.1252 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1252 1.1252 1.1256 1.1256 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1256 1.1256 1.1247 1.1247 0.0009 0.08%
2026-02-13 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-02-12 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1246 1.1246 1.1243 1.1243 0.0003 0.03%
2026-02-11 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2026-02-10 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2026-02-09 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1240 1.1240 1.1234 1.1234 0.0006 0.05%
2026-02-06 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1234 1.1234 1.1230 1.1230 0.0004 0.04%
2026-02-05 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
2026-02-04 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2026-02-03 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-02-02 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1225 1.1225 1.1223 1.1223 0.0002 0.02%
2026-01-30 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2026-01-29 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2026-01-28 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1223 1.1223 1.1220 1.1220 0.0003 0.03%
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2026-01-23 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2026-01-22 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
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2025-11-05 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04%
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2025-10-31 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1173 1.1173 1.1166 1.1166 0.0007 0.06%
2025-10-30 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1166 1.1166 1.1160 1.1160 0.0006 0.05%
2025-10-29 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1160 1.1160 1.1155 1.1155 0.0005 0.04%
2025-10-28 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1155 1.1155 1.1145 1.1145 0.0010 0.09%
2025-10-27 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1145 1.1145 1.1141 1.1141 0.0004 0.04%
2025-10-24 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2025-10-23 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2025-10-22 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1138 1.1138 1.1133 1.1133 0.0005 0.04%
2025-10-21 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2025-10-20 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-10-17 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1130 1.1130 1.1123 1.1123 0.0007 0.06%
2025-10-16 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2025-10-15 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1118 1.1118 1.1119 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-10-13 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1118 1.1118 1.1108 1.1108 0.0010 0.09%
2025-10-10 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-10-09 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1106 1.1106 1.1096 1.1096 0.0010 0.09%
2025-09-30 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1096 1.1096 1.1091 1.1091 0.0005 0.05%
2025-09-29 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2025-09-26 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2025-09-25 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1090 1.1090 1.1094 1.1094 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1094 1.1094 1.1107 1.1107 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1107 1.1107 1.1114 1.1114 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-09-19 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1113 1.1113 1.1117 1.1117 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1117 1.1117 1.1120 1.1120 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1120 1.1120 1.1115 1.1115 0.0005 0.04%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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