建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询(016799)

今天最新净值 1.1495 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1495
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.5021亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云吴沛文

近一季建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信鑫和30天持有期债券A(016799)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1498	1.1498	1.1495	1.1495	0.0003	0.03%
2026-09-14	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1495	1.1495	1.1492	1.1492	0.0003	0.03%
2026-09-11	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1492	1.1492	1.1493	1.1493	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%
2026-09-09	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1493	1.1493	1.1491	1.1491	0.0002	0.02%
2026-09-08	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1491	1.1491	1.1491	1.1491	0.0000	0.00%
2026-09-07	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1491	1.1491	1.1488	1.1488	0.0003	0.03%
2026-09-04	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1488	1.1488	1.1486	1.1486	0.0002	0.02%
2026-09-03	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1486	1.1486	1.1481	1.1481	0.0005	0.04%
2026-09-02	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1482	1.1482	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1482	1.1482	1.1477	1.1477	0.0005	0.04%
2026-08-31	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1477	1.1477	1.1475	1.1475	0.0002	0.02%
2026-08-28	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1475	1.1475	1.1476	1.1476	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1476	1.1476	1.1480	1.1480	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1480	1.1480	1.1481	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1481	1.1481	0.0000	0.00%
2026-08-24	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1476	1.1476	0.0005	0.04%
2026-08-21	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1476	1.1476	1.1477	1.1477	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1477	1.1477	1.1477	1.1477	0.0000	0.00%
2026-08-19	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1477	1.1477	1.1481	1.1481	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1476	1.1476	0.0005	0.04%
2026-08-17	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1476	1.1476	1.1473	1.1473	0.0003	0.03%
2026-08-14	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.01%
2026-08-13	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1472	1.1472	1.1466	1.1466	0.0006	0.05%
2026-08-12	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1466	1.1466	1.1465	1.1465	0.0001	0.01%

2026-08-11	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1465	1.1465	1.1467	1.1467	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1467	1.1467	1.1461	1.1461	0.0006	0.05%
2026-08-07	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1461	1.1461	1.1457	1.1457	0.0004	0.03%
2026-08-06	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1457	1.1457	1.1457	1.1457	0.0000	0.00%
2026-08-05	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1457	1.1457	1.1456	1.1456	0.0001	0.01%
2026-08-04	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1456	1.1456	1.1453	1.1453	0.0003	0.03%
2026-08-03	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1453	1.1453	1.1449	1.1449	0.0004	0.03%
2026-07-31	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1449	1.1449	1.1446	1.1446	0.0003	0.03%
2026-07-30	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1446	1.1446	1.1442	1.1442	0.0004	0.03%
2026-07-29	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1442	1.1442	1.1441	1.1441	0.0001	0.01%
2026-07-28	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1441	1.1441	1.1442	1.1442	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1442	1.1442	1.1441	1.1441	0.0001	0.01%
2026-07-24	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1441	1.1441	1.1438	1.1438	0.0003	0.03%
2026-07-23	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%
2026-07-22	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1438	1.1438	1.1433	1.1433	0.0005	0.04%
2026-07-21	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1433	1.1433	1.1432	1.1432	0.0001	0.01%
2026-07-20	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1432	1.1432	1.1431	1.1431	0.0001	0.01%
2026-07-17	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%
2026-07-16	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1429	1.1429	1.1430	1.1430	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.02%
2026-07-14	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%
2026-07-13	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2026-07-10	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1426	1.1426	1.1424	1.1424	0.0002	0.02%
2026-07-09	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1424	1.1424	1.1423	1.1423	0.0001	0.01%
2026-07-08	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1423	1.1423	1.1421	1.1421	0.0002	0.02%
2026-07-07	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1421	1.1421	1.1420	1.1420	0.0001	0.01%
2026-07-06	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1420	1.1420	1.1415	1.1415	0.0005	0.04%
2026-07-03	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1415	1.1415	1.1415	1.1415	0.0000	0.00%
2026-07-02	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1415	1.1415	1.1414	1.1414	0.0001	0.01%
2026-07-01	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1414	1.1414	1.1420	1.1420	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1420	1.1420	1.1422	1.1422	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1422	1.1422	1.1416	1.1416	0.0006	0.05%
2026-06-26	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1416	1.1416	1.1414	1.1414	0.0002	0.02%
2026-06-25	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1414	1.1414	1.1409	1.1409	0.0005	0.04%
2026-06-24	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1409	1.1409	1.1408	1.1408	0.0001	0.01%
2026-06-23	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1408	1.1408	1.1411	1.1411	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1411	1.1411	1.1410	1.1410	0.0001	0.01%
2026-06-18	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1410	1.1410	1.1406	1.1406	0.0004	0.04%
2026-06-17	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1406	1.1406	1.1400	1.1400	0.0006	0.05%
2026-06-16	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1400	1.1400	1.1395	1.1395	0.0005	0.04%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%