平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(平安养老目标日期2050三年持有(FOF))基金净值查询(016783)

今天最新净值 1.1838 -0.0102 -0.86% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1838
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1063亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：王家萌

近一季平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)|平安养老目标日期2050三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)基金累计收益率-2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1838	1.1838	1.1940	1.1940	-0.0102	-0.86%
2026-09-10	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1940	1.1940	1.1980	1.1980	-0.0040	-0.33%
2026-09-09	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1980	1.1980	1.1978	1.1978	0.0002	0.02%
2026-09-08	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1978	1.1978	1.1999	1.1999	-0.0021	-0.18%
2026-09-07	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1999	1.1999	1.1866	1.1866	0.0133	1.11%
2026-09-04	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1866	1.1866	1.1933	1.1933	-0.0067	-0.56%
2026-09-03	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1933	1.1933	1.1884	1.1884	0.0049	0.41%
2026-09-02	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1884	1.1884	1.2010	1.2010	-0.0126	-1.06%
2026-09-01	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2010	1.2010	1.2095	1.2095	-0.0085	-0.70%
2026-08-31	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2095	1.2095	1.2081	1.2081	0.0014	0.12%

2026-08-28	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2081	1.2081	1.2114	1.2114	-0.0033	-0.27%
2026-08-27	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2114	1.2114	1.1991	1.1991	0.0123	1.02%
2026-08-26	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1991	1.1991	1.1975	1.1975	0.0016	0.13%
2026-08-25	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1975	1.1975	1.1975	1.1975	0.0000	0.00%
2026-08-24	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1975	1.1975	1.2080	1.2080	-0.0105	-0.87%
2026-08-21	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2080	1.2080	1.2005	1.2005	0.0075	0.62%
2026-08-20	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2005	1.2005	1.1908	1.1908	0.0097	0.81%
2026-08-19	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1908	1.1908	1.2279	1.2279	-0.0371	-3.12%
2026-08-18	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2279	1.2279	1.2336	1.2336	-0.0057	-0.46%
2026-08-17	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2336	1.2336	1.2134	1.2134	0.0202	1.64%
2026-08-14	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2134	1.2134	1.2069	1.2069	0.0065	0.54%
2026-08-13	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2069	1.2069	1.2127	1.2127	-0.0058	-0.48%
2026-08-12	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2127	1.2127	1.2026	1.2026	0.0101	0.84%
2026-08-11	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2026	1.2026	1.2082	1.2082	-0.0056	-0.46%
2026-08-10	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2082	1.2082	1.2048	1.2048	0.0034	0.28%

2026-08-07	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2048	1.2048	1.1899	1.1899	0.0149	1.24%
2026-08-06	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1899	1.1899	1.1846	1.1846	0.0053	0.45%
2026-08-05	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1846	1.1846	1.1610	1.1610	0.0236	1.99%
2026-08-04	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1610	1.1610	1.1385	1.1385	0.0225	1.94%
2026-08-03	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1385	1.1385	1.1461	1.1461	-0.0076	-0.66%
2026-07-31	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1461	1.1461	1.1292	1.1292	0.0169	1.47%
2026-07-30	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1292	1.1292	1.1505	1.1505	-0.0213	-1.89%
2026-07-29	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1505	1.1505	1.1496	1.1496	0.0009	0.08%
2026-07-28	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1496	1.1496	1.1822	1.1822	-0.0326	-2.84%
2026-07-27	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1822	1.1822	1.1648	1.1648	0.0174	1.47%
2026-07-24	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1648	1.1648	1.1786	1.1786	-0.0138	-1.18%
2026-07-23	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1786	1.1786	1.1804	1.1804	-0.0018	-0.15%
2026-07-22	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1804	1.1804	1.1873	1.1873	-0.0069	-0.58%
2026-07-21	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1873	1.1873	1.1534	1.1534	0.0339	2.86%
2026-07-20	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1534	1.1534	1.1666	1.1666	-0.0132	-1.14%
2026-07-17	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.1666	1.1666	1.2069	1.2069	-0.0403	-3.45%
2026-07-16	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2069	1.2069	1.2244	1.2244	-0.0175	-1.45%
2026-07-15	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2244	1.2244	1.2337	1.2337	-0.0093	-0.75%
2026-07-14	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2337	1.2337	1.2159	1.2159	0.0178	1.44%
2026-07-13	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2159	1.2159	1.2441	1.2441	-0.0282	-2.32%
2026-07-10	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2441	1.2441	1.2625	1.2625	-0.0184	-1.48%
2026-07-09	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2625	1.2625	1.2413	1.2413	0.0212	1.68%
2026-07-08	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2413	1.2413	1.2517	1.2517	-0.0104	-0.83%
2026-07-07	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2517	1.2517	1.2608	1.2608	-0.0091	-0.72%
2026-07-06	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2608	1.2608	1.2690	1.2690	-0.0082	-0.65%
2026-07-03	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2690	1.2690	1.2638	1.2638	0.0052	0.41%
2026-07-02	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2638	1.2638	1.2909	1.2909	-0.0271	-2.14%
2026-07-01	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2909	1.2909	1.3013	1.3013	-0.0104	-0.80%
2026-06-30	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.3013	1.3013	1.2840	1.2840	0.0173	1.33%
2026-06-29	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2840	1.2840	1.2834	1.2834	0.0006	0.05%
2026-06-26	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2834	1.2834	1.3017	1.3017	-0.0183	-1.43%
2026-06-25	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.3017	1.3017	1.2897	1.2897	0.0120	0.93%
2026-06-24	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2897	1.2897	1.2776	1.2776	0.0121	0.94%
2026-06-23	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2776	1.2776	1.3030	1.3030	-0.0254	-1.99%
2026-06-22	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.3030	1.3030	1.2921	1.2921	0.0109	0.84%
2026-06-18	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2921	1.2921	1.2800	1.2800	0.0121	0.94%
2026-06-17	016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	1.2800	1.2800	1.2688	1.2688	0.0112	0.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%