平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(平安养老目标日期2050三年持有(FOF))基金净值查询(016783)
今天最新净值
1.1940
-0.0040 -0.33%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1940
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1063亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：王家萌
近一月平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)|平安养老目标日期2050三年持有(FOF)基金净值查询
近一月,平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1838 |
1.1838 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1940 |
1.1940 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1980 |
1.1980 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1978 |
1.1978 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1999 |
1.1999 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0133 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1866 |
1.1866 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1933 |
1.1933 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1884 |
1.1884 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2010 |
1.2010 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2095 |
1.2095 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-28 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2081 |
1.2081 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2114 |
1.2114 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0123 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1991 |
1.1991 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1975 |
1.1975 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1975 |
1.1975 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2080 |
1.2080 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2005 |
1.2005 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1908 |
1.1908 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0371 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2279 |
1.2279 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2336 |
1.2336 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0202 |
1.64% |
