平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(平安养老目标日期2050三年持有(FOF))基金净值查询(016783)
今天最新净值
1.1940
-0.0040 -0.33%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1940
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1063亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：王家萌
近一年平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)|平安养老目标日期2050三年持有(FOF)基金净值查询
近一年,平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1838 |
1.1838 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1940 |
1.1940 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1980 |
1.1980 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1978 |
1.1978 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1999 |
1.1999 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0133 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1866 |
1.1866 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1933 |
1.1933 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1884 |
1.1884 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2010 |
1.2010 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2095 |
1.2095 |
1.2081 |
1.2081 |
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|
|
| 2026-08-28 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2081 |
1.2081 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2114 |
1.2114 |
1.1991 |
1.1991 |
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1.02% |
| 2026-08-26 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1991 |
1.1991 |
1.1975 |
1.1975 |
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0.13% |
| 2026-08-25 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1975 |
1.1975 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1975 |
1.1975 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2080 |
1.2080 |
1.2005 |
1.2005 |
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0.62% |
| 2026-08-20 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2005 |
1.2005 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1908 |
1.1908 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0371 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2279 |
1.2279 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2336 |
1.2336 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0202 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2134 |
1.2134 |
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1.2069 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2069 |
1.2069 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2127 |
1.2127 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0101 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2026 |
1.2026 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2082 |
1.2082 |
1.2048 |
1.2048 |
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0.28% |
|
|
| 2026-08-07 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2048 |
1.2048 |
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1.1899 |
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1.24% |
| 2026-08-06 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1899 |
1.1899 |
1.1846 |
1.1846 |
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0.45% |
| 2026-08-05 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1846 |
1.1846 |
1.1610 |
1.1610 |
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1.99% |
| 2026-08-04 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1610 |
1.1610 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0225 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1385 |
1.1385 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1461 |
1.1461 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0169 |
1.47% |
| 2026-07-30 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1292 |
1.1292 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0213 |
-1.89% |
| 2026-07-29 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1505 |
1.1505 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1496 |
1.1496 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0326 |
-2.84% |
| 2026-07-27 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1822 |
1.1822 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0174 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1648 |
1.1648 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0138 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1786 |
1.1786 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1804 |
1.1804 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1873 |
1.1873 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0339 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1534 |
1.1534 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0132 |
-1.14% |
| 2026-07-17 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1666 |
1.1666 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0403 |
-3.45% |
| 2026-07-16 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2069 |
1.2069 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0175 |
-1.45% |
| 2026-07-15 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2244 |
1.2244 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2337 |
1.2337 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0178 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2159 |
1.2159 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0282 |
-2.32% |
| 2026-07-10 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2441 |
1.2441 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0184 |
-1.48% |
| 2026-07-09 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2625 |
1.2625 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0212 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2413 |
1.2413 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2517 |
1.2517 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2608 |
1.2608 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2690 |
1.2690 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2638 |
1.2638 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0271 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2909 |
1.2909 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2026-06-30 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.3013 |
1.3013 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0173 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2840 |
1.2840 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2834 |
1.2834 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0183 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.3017 |
1.3017 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0120 |
0.93% |
| 2026-06-24 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2897 |
1.2897 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0121 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2776 |
1.2776 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0254 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.3030 |
1.3030 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0109 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2921 |
1.2921 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0121 |
0.94% |
| 2026-06-17 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2800 |
1.2800 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0112 |
0.88% |
| 2026-06-16 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2688 |
1.2688 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0109 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2579 |
1.2579 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0369 |
2.93% |
| 2026-06-12 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2210 |
1.2210 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2156 |
1.2156 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2183 |
1.2183 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0163 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2346 |
1.2346 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0215 |
1.74% |
| 2026-06-08 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2131 |
1.2131 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0253 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2384 |
1.2384 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0167 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2551 |
1.2551 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2535 |
1.2535 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2471 |
1.2471 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0159 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2312 |
1.2312 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2026-05-29 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2438 |
1.2438 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2026-05-28 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2553 |
1.2553 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2498 |
1.2498 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2626 |
1.2626 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2655 |
1.2655 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0130 |
1.03% |
| 2026-05-22 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2525 |
1.2525 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0184 |
1.47% |
| 2026-05-21 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2341 |
1.2341 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0210 |
-1.70% |
| 2026-05-20 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2551 |
1.2551 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2515 |
1.2515 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2453 |
1.2453 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2451 |
1.2451 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2584 |
1.2584 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2725 |
1.2725 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0092 |
0.73% |
| 2026-05-12 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2633 |
1.2633 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2617 |
1.2617 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0107 |
0.85% |
| 2026-05-08 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2510 |
1.2510 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-05-07 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2534 |
1.2534 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-05-06 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2424 |
1.2424 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0165 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2147 |
1.2147 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2227 |
1.2227 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2184 |
1.2184 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2208 |
1.2208 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2299 |
1.2299 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0075 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2224 |
1.2224 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2215 |
1.2215 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2161 |
1.2161 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2151 |
1.2151 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0106 |
0.88% |
| 2026-04-15 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2045 |
1.2045 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2084 |
1.2084 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1996 |
1.1996 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2007 |
1.2007 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1940 |
1.1940 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1960 |
1.1960 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0275 |
2.30% |
| 2026-04-07 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1685 |
1.1685 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1654 |
1.1654 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1665 |
1.1665 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2026-04-01 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1807 |
1.1807 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0155 |
1.31% |
| 2026-03-31 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1652 |
1.1652 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1763 |
1.1763 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1739 |
1.1739 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1676 |
1.1676 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1803 |
1.1803 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0166 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1637 |
1.1637 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0167 |
1.44% |
| 2026-03-23 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1470 |
1.1470 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0335 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1805 |
1.1805 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1899 |
1.1899 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0241 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2140 |
1.2140 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2083 |
1.2083 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2188 |
1.2188 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2213 |
1.2213 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2329 |
1.2329 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2389 |
1.2389 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2413 |
1.2413 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0125 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2288 |
1.2288 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2356 |
1.2356 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2353 |
1.2353 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2317 |
1.2317 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2425 |
1.2425 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0268 |
-2.16% |
| 2026-03-02 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2693 |
1.2693 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-02-27 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2636 |
1.2636 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2579 |
1.2579 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2606 |
1.2606 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2545 |
1.2545 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2464 |
1.2464 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2578 |
1.2578 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2549 |
1.2549 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2510 |
1.2510 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2492 |
1.2492 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0199 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2293 |
1.2293 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2341 |
1.2341 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0163 |
-1.32% |
| 2026-02-04 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2504 |
1.2504 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2457 |
1.2457 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0188 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2269 |
1.2269 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0422 |
-3.44% |
| 2026-01-30 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2691 |
1.2691 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0288 |
-2.27% |
| 2026-01-29 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2979 |
1.2979 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2939 |
1.2939 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0167 |
1.29% |
| 2026-01-27 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2772 |
1.2772 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2729 |
1.2729 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-01-23 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2661 |
1.2661 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0104 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2557 |
1.2557 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2555 |
1.2555 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0107 |
0.86% |
| 2026-01-20 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2448 |
1.2448 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2478 |
1.2478 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2490 |
1.2490 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2500 |
1.2500 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2502 |
1.2502 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-01-13 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2438 |
1.2438 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2463 |
1.2463 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0119 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2344 |
1.2344 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0087 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2257 |
1.2257 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2285 |
1.2285 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2290 |
1.2290 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0123 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2167 |
1.2167 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0166 |
1.36% |
| 2025-12-31 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2001 |
1.2001 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2015 |
1.2015 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1969 |
1.1969 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2027 |
1.2027 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1967 |
1.1967 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1956 |
1.1956 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1930 |
1.1930 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1934 |
1.1934 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1846 |
1.1846 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1786 |
1.1786 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1823 |
1.1823 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1727 |
1.1727 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1844 |
1.1844 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1919 |
1.1919 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1841 |
1.1841 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1894 |
1.1894 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1880 |
1.1880 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1966 |
1.1966 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1962 |
1.1962 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1910 |
1.1910 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1869 |
1.1869 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1908 |
1.1908 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1945 |
1.1945 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1893 |
1.1893 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1880 |
1.1880 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1889 |
1.1889 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1857 |
1.1857 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1809 |
1.1809 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1747 |
1.1747 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0171 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1918 |
1.1918 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1946 |
1.1946 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1946 |
1.1946 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2044 |
1.2044 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2117 |
1.2117 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2251 |
1.2251 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2150 |
1.2150 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2121 |
1.2121 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2154 |
1.2154 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2093 |
1.2093 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-06 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2151 |
1.2151 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2044 |
1.2044 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2064 |
1.2064 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2186 |
1.2186 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2162 |
1.2162 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2192 |
1.2192 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2298 |
1.2298 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2210 |
1.2210 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2272 |
1.2272 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0118 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2154 |
1.2154 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0079 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2075 |
1.2075 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2079 |
1.2079 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2142 |
1.2142 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2022 |
1.2022 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1951 |
1.1951 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0169 |
-1.41% |
| 2025-10-16 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2120 |
1.2120 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2156 |
1.2156 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0129 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2027 |
1.2027 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0190 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2217 |
1.2217 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2281 |
1.2281 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0187 |
-1.52% |
| 2025-09-26 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2252 |
1.2252 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2379 |
1.2379 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2329 |
1.2329 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0129 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2200 |
1.2200 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2243 |
1.2243 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2210 |
1.2210 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
016783 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
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