华安中证上海环交所碳中和指数发起式C基金净值查询(016764)
今天最新净值
1.1789
0.0069 0.59%
2025-10-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1789
- 成立日期：2022-10-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1799亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 刘璇子
近一年华安中证上海环交所碳中和指数发起式C基金净值查询
近一年,华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764)基金累计收益率8.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-14 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.1779 |
1.1779 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0318 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0404 |
3.46% |
| 2025-09-30 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0193 |
1.68% |
| 2025-09-29 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0319 |
2.85% |
| 2025-09-26 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0176 |
1.59% |
| 2025-09-24 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.1069 |
1.1069 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0196 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0033 |
0.30% |
|
|
| 2025-09-22 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.0861 |
1.0861 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0152 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0149 |
1.37% |
| 2025-09-16 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0010 |
-0.09% |
