申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式)基金净值查询(016750)

今天最新净值 1.0831 0.0010 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1131
成立日期：2023-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5786亿
最近资产：2.65亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：沈科乔健生

近一年申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式|申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)基金累计收益率3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0831	1.1131	1.0821	1.1121	0.0010	0.09%
2026-09-04	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0821	1.1121	1.0804	1.1104	0.0017	0.16%
2026-08-28	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0804	1.1104	1.0818	1.1118	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0818	1.1118	1.0797	1.1097	0.0021	0.19%
2026-08-14	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0797	1.1097	1.0786	1.1086	0.0011	0.10%
2026-08-07	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0786	1.1086	1.0777	1.1077	0.0009	0.08%
2026-08-06	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0777	1.1077	1.0744	1.1044	0.0033	0.31%
2026-08-05	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0744	1.1044	1.0745	1.1045	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0745	1.1045	1.0741	1.1041	0.0004	0.04%
2026-08-03	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0741	1.1041	1.0742	1.1042	-0.0001	-0.01%

2026-07-31	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0742	1.1042	1.0728	1.1028	0.0014	0.13%
2026-07-30	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0728	1.1028	1.0709	1.1009	0.0019	0.18%
2026-07-29	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0709	1.1009	1.0711	1.1011	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0711	1.1011	1.0708	1.1008	0.0003	0.03%
2026-07-27	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0708	1.1008	1.0709	1.1009	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0709	1.1009	1.0705	1.1005	0.0004	0.04%
2026-07-23	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0705	1.1005	1.0704	1.1004	0.0001	0.01%
2026-07-22	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0704	1.1004	1.0694	1.0994	0.0010	0.09%
2026-07-21	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0694	1.0994	1.0692	1.0992	0.0002	0.02%
2026-07-20	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0692	1.0992	1.0694	1.0994	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0694	1.0994	1.0692	1.0992	0.0002	0.02%
2026-07-16	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0692	1.0992	1.0696	1.0996	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0696	1.0996	1.0696	1.0996	0.0000	0.00%
2026-07-14	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0696	1.0996	1.0696	1.0996	0.0000	0.00%
2026-07-13	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0696	1.0996	1.0703	1.1003	-0.0007	-0.07%

2026-07-10	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0703	1.1003	1.0673	1.0973	0.0030	0.28%
2026-07-03	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0673	1.0973	1.0692	1.0992	-0.0019	-0.18%
2026-06-30	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0692	1.0992	1.0693	1.0993	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0693	1.0993	1.0683	1.0983	0.0010	0.09%
2026-06-18	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0683	1.0983	1.0655	1.0955	0.0028	0.26%
2026-06-12	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0655	1.0955	1.0670	1.0970	-0.0015	-0.14%
2026-06-05	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0670	1.0970	1.0665	1.0965	0.0005	0.05%
2026-05-29	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0665	1.0965	1.0627	1.0927	0.0038	0.36%
2026-05-22	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0627	1.0927	1.0616	1.0916	0.0011	0.10%
2026-05-15	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0616	1.0916	1.0614	1.0914	0.0002	0.02%
2026-05-08	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0614	1.0914	1.0614	1.0914	0.0000	0.00%
2026-04-30	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0614	1.0914	1.0625	1.0925	-0.0011	-0.10%
2026-04-24	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0625	1.0925	1.0622	1.0922	0.0003	0.03%
2026-04-17	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0622	1.0922	1.0606	1.0906	0.0016	0.15%
2026-04-10	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0606	1.0906	1.0598	1.0898	0.0008	0.08%
2026-04-03	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0598	1.0898	1.0593	1.0893	0.0005	0.05%
2026-03-27	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0593	1.0893	1.0581	1.0881	0.0012	0.11%
2026-03-20	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0581	1.0881	1.0580	1.0880	0.0001	0.01%
2026-03-13	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0580	1.0880	1.0602	1.0902	-0.0022	-0.21%
2026-03-06	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0602	1.0902	1.0584	1.0884	0.0018	0.17%
2026-02-27	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0584	1.0884	1.0593	1.0893	-0.0009	-0.08%
2026-02-13	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0593	1.0893	1.0579	1.0879	0.0014	0.13%
2026-02-06	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0579	1.0879	1.0560	1.0860	0.0019	0.18%
2026-01-30	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0560	1.0860	1.0557	1.0857	0.0003	0.03%
2026-01-23	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0557	1.0857	1.0517	1.0817	0.0040	0.38%
2026-01-16	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0517	1.0817	1.0496	1.0796	0.0021	0.20%
2026-01-09	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0496	1.0796	1.0499	1.0799	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0499	1.0799	1.0508	1.0808	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0508	1.0808	1.0504	1.0804	0.0004	0.04%
2025-12-19	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0504	1.0804	1.0486	1.0786	0.0018	0.17%
2025-12-12	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0486	1.0786	1.0472	1.0772	0.0014	0.13%
2025-12-05	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0472	1.0772	1.0512	1.0812	-0.0040	-0.38%
2025-11-28	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0512	1.0812	1.0529	1.0829	-0.0017	-0.16%
2025-11-21	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0529	1.0829	1.0527	1.0827	0.0002	0.02%
2025-11-14	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0527	1.0827	1.0510	1.0810	0.0017	0.16%
2025-11-07	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0510	1.0810	1.0528	1.0828	-0.0018	-0.17%
2025-10-31	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0528	1.0828	1.0470	1.0770	0.0058	0.55%
2025-10-24	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0470	1.0770	1.0481	1.0781	-0.0011	-0.10%
2025-10-17	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0481	1.0781	1.0455	1.0755	0.0026	0.25%
2025-10-10	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0455	1.0755	1.0450	1.0750	0.0005	0.05%
2025-09-30	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0450	1.0750	1.0429	1.0729	0.0021	0.20%
2025-09-26	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0429	1.0729	1.0449	1.0749	-0.0020	-0.19%
2025-09-19	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0449	1.0749	1.0437	1.0737	0.0012	0.11%

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%