大摩18个月定开债A(大摩18个月定期开放债券A)基金净值查询(016745)
今天最新净值
1.0188
0.0000 0.00%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2146
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0299亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：施同亮 吴慧文
近一年大摩18个月定开债A|大摩18个月定期开放债券A基金净值查询
近一年,大摩18个月定开债A(016745)基金累计收益率2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0188 |
1.2146 |
1.0188 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0188 |
1.2146 |
1.0178 |
1.2136 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0178 |
1.2136 |
1.0182 |
1.2140 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0182 |
1.2140 |
1.0170 |
1.2128 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0170 |
1.2128 |
1.0158 |
1.2116 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0158 |
1.2116 |
1.0152 |
1.2110 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0152 |
1.2110 |
1.0152 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0152 |
1.2110 |
1.0150 |
1.2108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0150 |
1.2108 |
1.0148 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0148 |
1.2106 |
1.0238 |
1.2098 |
-0.0090 |
-0.89% |
|
|
| 2026-07-03 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0238 |
1.2098 |
1.0241 |
1.2101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0241 |
1.2101 |
1.0238 |
1.2098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0238 |
1.2098 |
1.0230 |
1.2090 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0230 |
1.2090 |
1.0213 |
1.2073 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0213 |
1.2073 |
1.0237 |
1.2097 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0237 |
1.2097 |
1.0226 |
1.2086 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0226 |
1.2086 |
1.0200 |
1.2060 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0200 |
1.2060 |
1.0187 |
1.2047 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-15 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0187 |
1.2047 |
1.0177 |
1.2037 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0177 |
1.2037 |
1.0176 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0176 |
1.2036 |
1.0175 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0175 |
1.2035 |
1.0172 |
1.2032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0172 |
1.2032 |
1.0155 |
1.2015 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0155 |
1.2015 |
1.0252 |
1.2002 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2026-04-03 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0252 |
1.2002 |
1.0238 |
1.1988 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2026-03-27 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0238 |
1.1988 |
1.0230 |
1.1980 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0230 |
1.1980 |
1.0215 |
1.1965 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0215 |
1.1965 |
1.0212 |
1.1962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0212 |
1.1962 |
1.0195 |
1.1945 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0195 |
1.1945 |
1.0189 |
1.1939 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0189 |
1.1939 |
1.0175 |
1.1925 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0175 |
1.1925 |
1.0166 |
1.1916 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-30 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0166 |
1.1916 |
1.0156 |
1.1906 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0156 |
1.1906 |
1.0132 |
1.1882 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0132 |
1.1882 |
1.0164 |
1.1874 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-01-09 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0164 |
1.1874 |
1.0161 |
1.1871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0161 |
1.1871 |
1.0158 |
1.1868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0158 |
1.1868 |
1.0150 |
1.1860 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0150 |
1.1860 |
1.0146 |
1.1856 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0146 |
1.1856 |
1.0142 |
1.1852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0142 |
1.1852 |
1.0149 |
1.1859 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0149 |
1.1859 |
1.0174 |
1.1884 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0174 |
1.1884 |
1.0165 |
1.1875 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0165 |
1.1875 |
1.0161 |
1.1871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0161 |
1.1871 |
1.0143 |
1.1853 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0143 |
1.1853 |
1.0130 |
1.1840 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0130 |
1.1840 |
1.0130 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0130 |
1.1840 |
1.0120 |
1.1830 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0120 |
1.1830 |
1.0110 |
1.1820 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0110 |
1.1820 |
1.0110 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0110 |
1.1820 |
1.0110 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0110 |
1.1820 |
1.0110 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0110 |
1.1820 |
1.0110 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0110 |
1.1820 |
1.0110 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0110 |
1.1820 |
1.0110 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0110 |
1.1820 |
1.0200 |
1.1810 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0200 |
1.1810 |
1.0190 |
1.1800 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0190 |
1.1800 |
1.0200 |
1.1810 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0200 |
1.1810 |
1.0220 |
1.1830 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0220 |
1.1830 |
1.0220 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
