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大摩18个月定开债A(大摩18个月定期开放债券A)(016745)基金分红送配

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今天最新净值 1.0188 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2146
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0299亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：施同亮吴慧文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-09	每份派现金0.0098元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	每份派现金0.0110元
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-15	每份派现金0.0040元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-20	每份派现金0.0100元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	每份派现金0.0160元
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	每份派现金0.0160元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	每份派现金0.0140元
2024-07-05	2024-07-05	2024-07-09	每份派现金0.0140元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-11	每份派现金0.0150元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-19	每份派现金0.0120元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%