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长城永利债券C基金净值查询(016744)

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今天最新净值 1.0856 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0963
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.7451亿
  • 最近资产：60.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏建
近一年长城永利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城永利债券C(016744)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016744 长城永利债券C 1.0860 1.0967 1.0856 1.0963 0.0004 0.04%
2026-09-14 016744 长城永利债券C 1.0856 1.0963 1.0857 1.0964 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 016744 长城永利债券C 1.0857 1.0964 1.0864 1.0971 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 016744 长城永利债券C 1.0864 1.0971 1.0867 1.0974 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 016744 长城永利债券C 1.0867 1.0974 1.0866 1.0973 0.0001 0.01%
2026-09-08 016744 长城永利债券C 1.0866 1.0973 1.0868 1.0975 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016744 长城永利债券C 1.0868 1.0975 1.0863 1.0970 0.0005 0.05%
2026-09-04 016744 长城永利债券C 1.0863 1.0970 1.0863 1.0970 0.0000 0.00%
2026-09-03 016744 长城永利债券C 1.0863 1.0970 1.0852 1.0959 0.0011 0.10%
2026-09-02 016744 长城永利债券C 1.0852 1.0959 1.0857 1.0964 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 016744 长城永利债券C 1.0857 1.0964 1.0846 1.0953 0.0011 0.10%
2026-08-31 016744 长城永利债券C 1.0846 1.0953 1.0842 1.0949 0.0004 0.04%
2026-08-28 016744 长城永利债券C 1.0842 1.0949 1.0843 1.0950 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016744 长城永利债券C 1.0843 1.0950 1.0856 1.0963 -0.0013 -0.12%
2026-08-26 016744 长城永利债券C 1.0856 1.0963 1.0863 1.0970 -0.0007 -0.06%
2026-08-25 016744 长城永利债券C 1.0863 1.0970 1.0865 1.0972 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016744 长城永利债券C 1.0865 1.0972 1.0857 1.0964 0.0008 0.07%
2026-08-21 016744 长城永利债券C 1.0857 1.0964 1.0859 1.0966 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016744 长城永利债券C 1.0859 1.0966 1.0861 1.0968 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016744 长城永利债券C 1.0861 1.0968 1.0874 1.0981 -0.0013 -0.12%
2026-08-18 016744 长城永利债券C 1.0874 1.0981 1.0867 1.0974 0.0007 0.06%
2026-08-17 016744 长城永利债券C 1.0867 1.0974 1.0865 1.0972 0.0002 0.02%
2026-08-14 016744 长城永利债券C 1.0865 1.0972 1.0866 1.0973 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 016744 长城永利债券C 1.0866 1.0973 1.0853 1.0960 0.0013 0.12%
2026-08-12 016744 长城永利债券C 1.0853 1.0960 1.0853 1.0960 0.0000 0.00%
2026-08-11 016744 长城永利债券C 1.0853 1.0960 1.0864 1.0971 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 016744 长城永利债券C 1.0864 1.0971 1.0850 1.0957 0.0014 0.13%
2026-08-07 016744 长城永利债券C 1.0850 1.0957 1.0839 1.0946 0.0011 0.10%
2026-08-06 016744 长城永利债券C 1.0839 1.0946 1.0837 1.0944 0.0002 0.02%
2026-08-05 016744 长城永利债券C 1.0837 1.0944 1.0840 1.0947 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 016744 长城永利债券C 1.0840 1.0947 1.0835 1.0942 0.0005 0.05%
2026-08-03 016744 长城永利债券C 1.0835 1.0942 1.0834 1.0941 0.0001 0.01%
2026-07-31 016744 长城永利债券C 1.0834 1.0941 1.0827 1.0934 0.0007 0.06%
2026-07-30 016744 长城永利债券C 1.0827 1.0934 1.0808 1.0915 0.0019 0.18%
2026-07-29 016744 长城永利债券C 1.0808 1.0915 1.0810 1.0917 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 016744 长城永利债券C 1.0810 1.0917 1.0810 1.0917 0.0000 0.00%
2026-07-27 016744 长城永利债券C 1.0810 1.0917 1.0810 1.0917 0.0000 0.00%
2026-07-24 016744 长城永利债券C 1.0810 1.0917 1.0804 1.0911 0.0006 0.06%
2026-07-23 016744 长城永利债券C 1.0804 1.0911 1.0805 1.0912 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016744 长城永利债券C 1.0805 1.0912 1.0783 1.0890 0.0022 0.20%
2026-07-21 016744 长城永利债券C 1.0783 1.0890 1.0781 1.0888 0.0002 0.02%
2026-07-20 016744 长城永利债券C 1.0781 1.0888 1.0786 1.0893 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 016744 长城永利债券C 1.0786 1.0893 1.0779 1.0886 0.0007 0.06%
2026-07-16 016744 长城永利债券C 1.0779 1.0886 1.0784 1.0891 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 016744 长城永利债券C 1.0784 1.0891 1.0784 1.0891 0.0000 0.00%
2026-07-14 016744 长城永利债券C 1.0784 1.0891 1.0779 1.0886 0.0005 0.05%
2026-07-13 016744 长城永利债券C 1.0779 1.0886 1.0787 1.0894 -0.0008 -0.07%
2026-07-10 016744 长城永利债券C 1.0787 1.0894 1.0787 1.0894 0.0000 0.00%
2026-07-09 016744 长城永利债券C 1.0787 1.0894 1.0788 1.0895 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016744 长城永利债券C 1.0788 1.0895 1.0784 1.0891 0.0004 0.04%
2026-07-07 016744 长城永利债券C 1.0784 1.0891 1.0786 1.0893 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 016744 长城永利债券C 1.0786 1.0893 1.0777 1.0884 0.0009 0.08%
2026-07-03 016744 长城永利债券C 1.0777 1.0884 1.0782 1.0889 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 016744 长城永利债券C 1.0782 1.0889 1.0783 1.0890 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 016744 长城永利债券C 1.0783 1.0890 1.0796 1.0903 -0.0013 -0.12%
2026-06-30 016744 长城永利债券C 1.0796 1.0903 1.0809 1.0916 -0.0013 -0.12%
2026-06-29 016744 长城永利债券C 1.0809 1.0916 1.0799 1.0906 0.0010 0.09%
2026-06-26 016744 长城永利债券C 1.0799 1.0906 1.0795 1.0902 0.0004 0.04%
2026-06-25 016744 长城永利债券C 1.0795 1.0902 1.0787 1.0894 0.0008 0.07%
2026-06-24 016744 长城永利债券C 1.0787 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2026-06-23 016744 长城永利债券C 1.0893 1.0893 1.0898 1.0898 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 016744 长城永利债券C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2026-06-18 016744 长城永利债券C 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-06-17 016744 长城永利债券C 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2026-06-16 016744 长城永利债券C 1.0894 1.0894 1.0891 1.0891 0.0003 0.03%
2026-06-15 016744 长城永利债券C 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
2026-06-12 016744 长城永利债券C 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
2026-06-11 016744 长城永利债券C 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 016744 长城永利债券C 1.0892 1.0892 1.0897 1.0897 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 016744 长城永利债券C 1.0897 1.0897 1.0901 1.0901 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016744 长城永利债券C 1.0901 1.0901 1.0905 1.0905 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 016744 长城永利债券C 1.0905 1.0905 1.0909 1.0909 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 016744 长城永利债券C 1.0909 1.0909 1.0905 1.0905 0.0004 0.04%
2026-06-03 016744 长城永利债券C 1.0905 1.0905 1.0908 1.0908 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 016744 长城永利债券C 1.0908 1.0908 1.0909 1.0909 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016744 长城永利债券C 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2026-05-29 016744 长城永利债券C 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2026-05-28 016744 长城永利债券C 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2026-05-27 016744 长城永利债券C 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2026-05-26 016744 长城永利债券C 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2026-05-25 016744 长城永利债券C 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2026-05-22 016744 长城永利债券C 1.0896 1.0896 1.0897 1.0897 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016744 长城永利债券C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2026-05-20 016744 长城永利债券C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2026-05-19 016744 长城永利债券C 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2026-05-18 016744 长城永利债券C 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2026-05-15 016744 长城永利债券C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2026-05-14 016744 长城永利债券C 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-05-13 016744 长城永利债券C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2026-05-12 016744 长城永利债券C 1.0892 1.0892 1.0889 1.0889 0.0003 0.03%
2026-05-11 016744 长城永利债券C 1.0889 1.0889 1.0885 1.0885 0.0004 0.04%
2026-05-08 016744 长城永利债券C 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2026-04-30 016744 长城永利债券C 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 016744 长城永利债券C 1.0884 1.0884 1.0879 1.0879 0.0005 0.05%
2026-04-28 016744 长城永利债券C 1.0879 1.0879 1.0876 1.0876 0.0003 0.03%
2026-04-27 016744 长城永利债券C 1.0876 1.0876 1.0879 1.0879 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 016744 长城永利债券C 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2026-04-23 016744 长城永利债券C 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2026-04-22 016744 长城永利债券C 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2026-04-21 016744 长城永利债券C 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2026-04-20 016744 长城永利债券C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2026-04-17 016744 长城永利债券C 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2026-04-16 016744 长城永利债券C 1.0868 1.0868 1.0865 1.0865 0.0003 0.03%
2026-04-15 016744 长城永利债券C 1.0865 1.0865 1.0861 1.0861 0.0004 0.04%
2026-04-14 016744 长城永利债券C 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2026-04-13 016744 长城永利债券C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2026-04-10 016744 长城永利债券C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-04-09 016744 长城永利债券C 1.0858 1.0858 1.0859 1.0859 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016744 长城永利债券C 1.0859 1.0859 1.0862 1.0862 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 016744 长城永利债券C 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-04-03 016744 长城永利债券C 1.0862 1.0862 1.0858 1.0858 0.0004 0.04%
2026-04-02 016744 长城永利债券C 1.0858 1.0858 1.0855 1.0855 0.0003 0.03%
2026-04-01 016744 长城永利债券C 1.0855 1.0855 1.0858 1.0858 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 016744 长城永利债券C 1.0858 1.0858 1.0859 1.0859 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016744 长城永利债券C 1.0859 1.0859 1.0852 1.0852 0.0007 0.06%
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2025-10-09 016744 长城永利债券C 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2025-09-30 016744 长城永利债券C 1.0805 1.0805 1.0799 1.0799 0.0006 0.06%
2025-09-29 016744 长城永利债券C 1.0799 1.0799 1.0806 1.0806 -0.0007 -0.06%
2025-09-26 016744 长城永利债券C 1.0806 1.0806 1.0801 1.0801 0.0005 0.05%
2025-09-25 016744 长城永利债券C 1.0801 1.0801 1.0797 1.0797 0.0004 0.04%
2025-09-24 016744 长城永利债券C 1.0797 1.0797 1.0811 1.0811 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 016744 长城永利债券C 1.0811 1.0811 1.0821 1.0821 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 016744 长城永利债券C 1.0821 1.0821 1.0817 1.0817 0.0004 0.04%
2025-09-19 016744 长城永利债券C 1.0817 1.0817 1.0827 1.0827 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 016744 长城永利债券C 1.0827 1.0827 1.0833 1.0833 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 016744 长城永利债券C 1.0833 1.0833 1.0824 1.0824 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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