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天弘招利短债A基金净值查询(016695)

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  • 累计净值：1.0901
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：95.4162亿
  • 最近资产：100.54亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘莹 程仕湘
近一年天弘招利短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘招利短债A(016695)基金累计收益率1.84%
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2026-09-09 016695 天弘招利短债A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-09-08 016695 天弘招利短债A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
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2026-04-01 016695 天弘招利短债A 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
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2026-03-30 016695 天弘招利短债A 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2026-03-27 016695 天弘招利短债A 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
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2026-03-19 016695 天弘招利短债A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2026-03-18 016695 天弘招利短债A 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2026-03-17 016695 天弘招利短债A 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
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2025-10-10 016695 天弘招利短债A 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2025-10-09 016695 天弘招利短债A 1.0715 1.0715 1.0711 1.0711 0.0004 0.04%
2025-09-30 016695 天弘招利短债A 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2025-09-29 016695 天弘招利短债A 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2025-09-26 016695 天弘招利短债A 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2025-09-25 016695 天弘招利短债A 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016695 天弘招利短债A 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 016695 天弘招利短债A 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2025-09-22 016695 天弘招利短债A 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2025-09-19 016695 天弘招利短债A 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-09-18 016695 天弘招利短债A 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 016695 天弘招利短债A 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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