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南方君誉混合C基金净值查询(016677)

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今天最新净值 1.2057 -0.0008 -0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3311 0.0052 0.3944% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2057
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3595亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：卢玉珊 龚涛
近半年南方君誉混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方君誉混合C(016677)基金累计收益率-10.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016677 南方君誉混合C 1.1942 1.1942 1.2057 1.2057 -0.0115 -0.96%
2026-09-16 016677 南方君誉混合C 1.2057 1.2057 1.2065 1.2065 -0.0008 -0.07%
2026-09-15 016677 南方君誉混合C 1.2065 1.2065 1.2095 1.2095 -0.0030 -0.25%
2026-09-14 016677 南方君誉混合C 1.2095 1.2095 1.2158 1.2158 -0.0063 -0.52%
2026-09-11 016677 南方君誉混合C 1.2158 1.2158 1.2359 1.2359 -0.0201 -1.63%
2026-09-10 016677 南方君誉混合C 1.2359 1.2359 1.2447 1.2447 -0.0088 -0.71%
2026-09-09 016677 南方君誉混合C 1.2447 1.2447 1.2311 1.2311 0.0136 1.10%
2026-09-08 016677 南方君誉混合C 1.2311 1.2311 1.2142 1.2142 0.0169 1.39%
2026-09-07 016677 南方君誉混合C 1.2142 1.2142 1.2315 1.2315 -0.0173 -1.42%
2026-09-04 016677 南方君誉混合C 1.2315 1.2315 1.2340 1.2340 -0.0025 -0.20%
2026-09-03 016677 南方君誉混合C 1.2340 1.2340 1.2245 1.2245 0.0095 0.78%
2026-09-02 016677 南方君誉混合C 1.2245 1.2245 1.2459 1.2459 -0.0214 -1.72%
2026-09-01 016677 南方君誉混合C 1.2459 1.2459 1.2515 1.2515 -0.0056 -0.45%
2026-08-31 016677 南方君誉混合C 1.2515 1.2515 1.2456 1.2456 0.0059 0.47%
2026-08-28 016677 南方君誉混合C 1.2456 1.2456 1.2355 1.2355 0.0101 0.82%
2026-08-27 016677 南方君誉混合C 1.2355 1.2355 1.2263 1.2263 0.0092 0.75%
2026-08-26 016677 南方君誉混合C 1.2263 1.2263 1.2212 1.2212 0.0051 0.42%
2026-08-25 016677 南方君誉混合C 1.2212 1.2212 1.2239 1.2239 -0.0027 -0.22%
2026-08-24 016677 南方君誉混合C 1.2239 1.2239 1.2236 1.2236 0.0003 0.02%
2026-08-21 016677 南方君誉混合C 1.2236 1.2236 1.2176 1.2176 0.0060 0.49%
2026-08-20 016677 南方君誉混合C 1.2176 1.2176 1.2217 1.2217 -0.0041 -0.34%
2026-08-19 016677 南方君誉混合C 1.2217 1.2217 1.2352 1.2352 -0.0135 -1.09%
2026-08-18 016677 南方君誉混合C 1.2352 1.2352 1.2288 1.2288 0.0064 0.52%
2026-08-17 016677 南方君誉混合C 1.2288 1.2288 1.2186 1.2186 0.0102 0.84%
2026-08-14 016677 南方君誉混合C 1.2186 1.2186 1.2211 1.2211 -0.0025 -0.20%
2026-08-13 016677 南方君誉混合C 1.2211 1.2211 1.2374 1.2374 -0.0163 -1.32%
2026-08-12 016677 南方君誉混合C 1.2374 1.2374 1.2394 1.2394 -0.0020 -0.16%
2026-08-11 016677 南方君誉混合C 1.2394 1.2394 1.2397 1.2397 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 016677 南方君誉混合C 1.2397 1.2397 1.2239 1.2239 0.0158 1.29%
2026-08-07 016677 南方君誉混合C 1.2239 1.2239 1.2184 1.2184 0.0055 0.45%
2026-08-06 016677 南方君誉混合C 1.2184 1.2184 1.2121 1.2121 0.0063 0.52%
2026-08-05 016677 南方君誉混合C 1.2121 1.2121 1.2049 1.2049 0.0072 0.60%
2026-08-04 016677 南方君誉混合C 1.2049 1.2049 1.2037 1.2037 0.0012 0.10%
2026-08-03 016677 南方君誉混合C 1.2037 1.2037 1.2123 1.2123 -0.0086 -0.71%
2026-07-31 016677 南方君誉混合C 1.2123 1.2123 1.2133 1.2133 -0.0010 -0.08%
2026-07-30 016677 南方君誉混合C 1.2133 1.2133 1.2116 1.2116 0.0017 0.14%
2026-07-29 016677 南方君誉混合C 1.2116 1.2116 1.1938 1.1938 0.0178 1.49%
2026-07-28 016677 南方君誉混合C 1.1938 1.1938 1.2004 1.2004 -0.0066 -0.55%
2026-07-27 016677 南方君誉混合C 1.2004 1.2004 1.1939 1.1939 0.0065 0.54%
2026-07-24 016677 南方君誉混合C 1.1939 1.1939 1.2265 1.2265 -0.0326 -2.66%
2026-07-23 016677 南方君誉混合C 1.2265 1.2265 1.2108 1.2108 0.0157 1.30%
2026-07-22 016677 南方君誉混合C 1.2108 1.2108 1.1965 1.1965 0.0143 1.20%
2026-07-21 016677 南方君誉混合C 1.1965 1.1965 1.1912 1.1912 0.0053 0.44%
2026-07-20 016677 南方君誉混合C 1.1912 1.1912 1.1546 1.1546 0.0366 3.17%
2026-07-17 016677 南方君誉混合C 1.1546 1.1546 1.1626 1.1626 -0.0080 -0.69%
2026-07-16 016677 南方君誉混合C 1.1626 1.1626 1.1820 1.1820 -0.0194 -1.64%
2026-07-15 016677 南方君誉混合C 1.1820 1.1820 1.1803 1.1803 0.0017 0.14%
2026-07-14 016677 南方君誉混合C 1.1803 1.1803 1.1437 1.1437 0.0366 3.20%
2026-07-13 016677 南方君誉混合C 1.1437 1.1437 1.1513 1.1513 -0.0076 -0.66%
2026-07-10 016677 南方君誉混合C 1.1513 1.1513 1.1487 1.1487 0.0026 0.23%
2026-07-09 016677 南方君誉混合C 1.1487 1.1487 1.1507 1.1507 -0.0020 -0.17%
2026-07-08 016677 南方君誉混合C 1.1507 1.1507 1.1599 1.1599 -0.0092 -0.79%
2026-07-07 016677 南方君誉混合C 1.1599 1.1599 1.1783 1.1783 -0.0184 -1.56%
2026-07-06 016677 南方君誉混合C 1.1783 1.1783 1.1750 1.1750 0.0033 0.28%
2026-07-03 016677 南方君誉混合C 1.1750 1.1750 1.1746 1.1746 0.0004 0.03%
2026-07-02 016677 南方君誉混合C 1.1746 1.1746 1.1784 1.1784 -0.0038 -0.32%
2026-07-01 016677 南方君誉混合C 1.1784 1.1784 1.1538 1.1538 0.0246 2.13%
2026-06-30 016677 南方君誉混合C 1.1538 1.1538 1.1593 1.1593 -0.0055 -0.47%
2026-06-29 016677 南方君誉混合C 1.1593 1.1593 1.1567 1.1567 0.0026 0.22%
2026-06-26 016677 南方君誉混合C 1.1567 1.1567 1.1747 1.1747 -0.0180 -1.53%
2026-06-25 016677 南方君誉混合C 1.1747 1.1747 1.1768 1.1768 -0.0021 -0.18%
2026-06-24 016677 南方君誉混合C 1.1768 1.1768 1.1740 1.1740 0.0028 0.24%
2026-06-23 016677 南方君誉混合C 1.1740 1.1740 1.2022 1.2022 -0.0282 -2.35%
2026-06-22 016677 南方君誉混合C 1.2022 1.2022 1.1862 1.1862 0.0160 1.35%
2026-06-18 016677 南方君誉混合C 1.1862 1.1862 1.2128 1.2128 -0.0266 -2.24%
2026-06-17 016677 南方君誉混合C 1.2128 1.2128 1.2084 1.2084 0.0044 0.36%
2026-06-16 016677 南方君誉混合C 1.2084 1.2084 1.2312 1.2312 -0.0228 -1.89%
2026-06-15 016677 南方君誉混合C 1.2312 1.2312 1.2353 1.2353 -0.0041 -0.33%
2026-06-12 016677 南方君誉混合C 1.2353 1.2353 1.2204 1.2204 0.0149 1.22%
2026-06-11 016677 南方君誉混合C 1.2204 1.2204 1.2189 1.2189 0.0015 0.12%
2026-06-10 016677 南方君誉混合C 1.2189 1.2189 1.2377 1.2377 -0.0188 -1.52%
2026-06-09 016677 南方君誉混合C 1.2377 1.2377 1.2378 1.2378 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 016677 南方君誉混合C 1.2378 1.2378 1.2591 1.2591 -0.0213 -1.69%
2026-06-05 016677 南方君誉混合C 1.2591 1.2591 1.2724 1.2724 -0.0133 -1.05%
2026-06-04 016677 南方君誉混合C 1.2724 1.2724 1.2920 1.2920 -0.0196 -1.52%
2026-06-03 016677 南方君誉混合C 1.2920 1.2920 1.2742 1.2742 0.0178 1.40%
2026-06-02 016677 南方君誉混合C 1.2742 1.2742 1.2735 1.2735 0.0007 0.05%
2026-06-01 016677 南方君誉混合C 1.2735 1.2735 1.2605 1.2605 0.0130 1.03%
2026-05-29 016677 南方君誉混合C 1.2605 1.2605 1.2628 1.2628 -0.0023 -0.18%
2026-05-28 016677 南方君誉混合C 1.2628 1.2628 1.2785 1.2785 -0.0157 -1.23%
2026-05-27 016677 南方君誉混合C 1.2785 1.2785 1.2892 1.2892 -0.0107 -0.83%
2026-05-26 016677 南方君誉混合C 1.2892 1.2892 1.2644 1.2644 0.0248 1.96%
2026-05-25 016677 南方君誉混合C 1.2644 1.2644 1.2648 1.2648 -0.0004 -0.03%
2026-05-22 016677 南方君誉混合C 1.2648 1.2648 1.2627 1.2627 0.0021 0.17%
2026-05-21 016677 南方君誉混合C 1.2627 1.2627 1.2723 1.2723 -0.0096 -0.75%
2026-05-20 016677 南方君誉混合C 1.2723 1.2723 1.2757 1.2757 -0.0034 -0.27%
2026-05-19 016677 南方君誉混合C 1.2757 1.2757 1.2663 1.2663 0.0094 0.74%
2026-05-18 016677 南方君誉混合C 1.2663 1.2663 1.2705 1.2705 -0.0042 -0.33%
2026-05-15 016677 南方君誉混合C 1.2705 1.2705 1.2827 1.2827 -0.0122 -0.95%
2026-05-14 016677 南方君誉混合C 1.2827 1.2827 1.2906 1.2906 -0.0079 -0.61%
2026-05-13 016677 南方君誉混合C 1.2906 1.2906 1.2822 1.2822 0.0084 0.66%
2026-05-12 016677 南方君誉混合C 1.2822 1.2822 1.2881 1.2881 -0.0059 -0.46%
2026-05-11 016677 南方君誉混合C 1.2881 1.2881 1.2871 1.2871 0.0010 0.08%
2026-05-08 016677 南方君誉混合C 1.2871 1.2871 1.2922 1.2922 -0.0051 -0.39%
2026-04-30 016677 南方君誉混合C 1.3030 1.3030 1.3130 1.3130 -0.0100 -0.76%
2026-04-29 016677 南方君誉混合C 1.3130 1.3130 1.2973 1.2973 0.0157 1.21%
2026-04-28 016677 南方君誉混合C 1.2973 1.2973 1.2933 1.2933 0.0040 0.31%
2026-04-27 016677 南方君誉混合C 1.2933 1.2933 1.3025 1.3025 -0.0092 -0.71%
2026-04-24 016677 南方君誉混合C 1.3025 1.3025 1.3017 1.3017 0.0008 0.06%
2026-04-23 016677 南方君誉混合C 1.3017 1.3017 1.2990 1.2990 0.0027 0.21%
2026-04-22 016677 南方君誉混合C 1.2990 1.2990 1.2992 1.2992 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 016677 南方君誉混合C 1.2992 1.2992 1.2906 1.2906 0.0086 0.67%
2026-04-20 016677 南方君誉混合C 1.2906 1.2906 1.3004 1.3004 -0.0098 -0.75%
2026-04-17 016677 南方君誉混合C 1.3004 1.3004 1.3074 1.3074 -0.0070 -0.54%
2026-04-16 016677 南方君誉混合C 1.3074 1.3074 1.2902 1.2902 0.0172 1.33%
2026-04-15 016677 南方君誉混合C 1.2902 1.2902 1.2994 1.2994 -0.0092 -0.71%
2026-04-14 016677 南方君誉混合C 1.2994 1.2994 1.2975 1.2975 0.0019 0.15%
2026-04-13 016677 南方君誉混合C 1.2975 1.2975 1.2983 1.2983 -0.0008 -0.06%
2026-04-10 016677 南方君誉混合C 1.2983 1.2983 1.2978 1.2978 0.0005 0.04%
2026-04-09 016677 南方君誉混合C 1.2978 1.2978 1.2915 1.2915 0.0063 0.49%
2026-04-08 016677 南方君誉混合C 1.2915 1.2915 1.2711 1.2711 0.0204 1.60%
2026-04-07 016677 南方君誉混合C 1.2711 1.2711 1.2646 1.2646 0.0065 0.51%
2026-04-03 016677 南方君誉混合C 1.2646 1.2646 1.2790 1.2790 -0.0144 -1.13%
2026-04-02 016677 南方君誉混合C 1.2790 1.2790 1.2782 1.2782 0.0008 0.06%
2026-04-01 016677 南方君誉混合C 1.2782 1.2782 1.2726 1.2726 0.0056 0.44%
2026-03-31 016677 南方君誉混合C 1.2726 1.2726 1.2971 1.2971 -0.0245 -1.89%
2026-03-30 016677 南方君誉混合C 1.2971 1.2971 1.2888 1.2888 0.0083 0.64%
2026-03-27 016677 南方君誉混合C 1.2888 1.2888 1.2835 1.2835 0.0053 0.41%
2026-03-26 016677 南方君誉混合C 1.2835 1.2835 1.2923 1.2923 -0.0088 -0.68%
2026-03-25 016677 南方君誉混合C 1.2923 1.2923 1.2827 1.2827 0.0096 0.75%
2026-03-24 016677 南方君誉混合C 1.2827 1.2827 1.2660 1.2660 0.0167 1.32%
2026-03-23 016677 南方君誉混合C 1.2660 1.2660 1.2932 1.2932 -0.0272 -2.10%
2026-03-20 016677 南方君誉混合C 1.2932 1.2932 1.2985 1.2985 -0.0053 -0.41%
2026-03-19 016677 南方君誉混合C 1.2985 1.2985 1.3170 1.3170 -0.0185 -1.40%
2026-03-18 016677 南方君誉混合C 1.3170 1.3170 1.3259 1.3259 -0.0089 -0.67%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.04%
南方大数据300A 2.0636 1.02%
南方大数据300C 1.9774 1.02%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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