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博时恒耀债券C基金净值查询(016671)

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今天最新净值 1.1649 0.0007 0.06% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 0.0006 0.0529% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1649
  • 成立日期：2022-11-10
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2739亿
  • 最近资产：0.57亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：过钧
今年以来博时恒耀债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时恒耀债券C(016671)基金累计收益率7.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016671 博时恒耀债券C 1.1738 1.1738 1.1649 1.1649 0.0089 0.76%
2026-09-17 016671 博时恒耀债券C 1.1649 1.1649 1.1642 1.1642 0.0007 0.06%
2026-09-16 016671 博时恒耀债券C 1.1642 1.1642 1.1565 1.1565 0.0077 0.67%
2026-09-15 016671 博时恒耀债券C 1.1565 1.1565 1.1551 1.1551 0.0014 0.12%
2026-09-14 016671 博时恒耀债券C 1.1551 1.1551 1.1548 1.1548 0.0003 0.03%
2026-09-11 016671 博时恒耀债券C 1.1548 1.1548 1.1592 1.1592 -0.0044 -0.38%
2026-09-10 016671 博时恒耀债券C 1.1592 1.1592 1.1608 1.1608 -0.0016 -0.14%
2026-09-09 016671 博时恒耀债券C 1.1608 1.1608 1.1621 1.1621 -0.0013 -0.11%
2026-09-08 016671 博时恒耀债券C 1.1621 1.1621 1.1651 1.1651 -0.0030 -0.26%
2026-09-07 016671 博时恒耀债券C 1.1651 1.1651 1.1577 1.1577 0.0074 0.64%
2026-09-04 016671 博时恒耀债券C 1.1577 1.1577 1.1650 1.1650 -0.0073 -0.63%
2026-09-03 016671 博时恒耀债券C 1.1650 1.1650 1.1647 1.1647 0.0003 0.03%
2026-09-02 016671 博时恒耀债券C 1.1647 1.1647 1.1662 1.1662 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 016671 博时恒耀债券C 1.1662 1.1662 1.1738 1.1738 -0.0076 -0.65%
2026-08-31 016671 博时恒耀债券C 1.1738 1.1738 1.1696 1.1696 0.0042 0.36%
2026-08-28 016671 博时恒耀债券C 1.1696 1.1696 1.1749 1.1749 -0.0053 -0.45%
2026-08-27 016671 博时恒耀债券C 1.1749 1.1749 1.1653 1.1653 0.0096 0.82%
2026-08-26 016671 博时恒耀债券C 1.1653 1.1653 1.1658 1.1658 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 016671 博时恒耀债券C 1.1658 1.1658 1.1669 1.1669 -0.0011 -0.09%
2026-08-24 016671 博时恒耀债券C 1.1669 1.1669 1.1706 1.1706 -0.0037 -0.32%
2026-08-21 016671 博时恒耀债券C 1.1706 1.1706 1.1656 1.1656 0.0050 0.43%
2026-08-20 016671 博时恒耀债券C 1.1656 1.1656 1.1647 1.1647 0.0009 0.08%
2026-08-19 016671 博时恒耀债券C 1.1647 1.1647 1.1801 1.1801 -0.0154 -1.30%
2026-08-18 016671 博时恒耀债券C 1.1801 1.1801 1.1758 1.1758 0.0043 0.37%
2026-08-17 016671 博时恒耀债券C 1.1758 1.1758 1.1664 1.1664 0.0094 0.81%
2026-08-14 016671 博时恒耀债券C 1.1664 1.1664 1.1636 1.1636 0.0028 0.24%
2026-08-13 016671 博时恒耀债券C 1.1636 1.1636 1.1691 1.1691 -0.0055 -0.47%
2026-08-12 016671 博时恒耀债券C 1.1691 1.1691 1.1667 1.1667 0.0024 0.21%
2026-08-11 016671 博时恒耀债券C 1.1667 1.1667 1.1715 1.1715 -0.0048 -0.41%
2026-08-10 016671 博时恒耀债券C 1.1715 1.1715 1.1699 1.1699 0.0016 0.14%
2026-08-07 016671 博时恒耀债券C 1.1699 1.1699 1.1571 1.1571 0.0128 1.11%
2026-08-06 016671 博时恒耀债券C 1.1571 1.1571 1.1542 1.1542 0.0029 0.25%
2026-08-05 016671 博时恒耀债券C 1.1542 1.1542 1.1342 1.1342 0.0200 1.76%
2026-08-04 016671 博时恒耀债券C 1.1342 1.1342 1.1202 1.1202 0.0140 1.25%
2026-08-03 016671 博时恒耀债券C 1.1202 1.1202 1.1277 1.1277 -0.0075 -0.67%
2026-07-31 016671 博时恒耀债券C 1.1277 1.1277 1.1178 1.1178 0.0099 0.89%
2026-07-30 016671 博时恒耀债券C 1.1178 1.1178 1.1330 1.1330 -0.0152 -1.34%
2026-07-29 016671 博时恒耀债券C 1.1330 1.1330 1.1429 1.1429 -0.0099 -0.87%
2026-07-28 016671 博时恒耀债券C 1.1429 1.1429 1.1516 1.1516 -0.0087 -0.76%
2026-07-27 016671 博时恒耀债券C 1.1516 1.1516 1.1403 1.1403 0.0113 0.99%
2026-07-24 016671 博时恒耀债券C 1.1403 1.1403 1.1444 1.1444 -0.0041 -0.36%
2026-07-23 016671 博时恒耀债券C 1.1444 1.1444 1.1447 1.1447 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 016671 博时恒耀债券C 1.1447 1.1447 1.1519 1.1519 -0.0072 -0.63%
2026-07-21 016671 博时恒耀债券C 1.1519 1.1519 1.1385 1.1385 0.0134 1.18%
2026-07-20 016671 博时恒耀债券C 1.1385 1.1385 1.1538 1.1538 -0.0153 -1.33%
2026-07-17 016671 博时恒耀债券C 1.1538 1.1538 1.1766 1.1766 -0.0228 -1.94%
2026-07-16 016671 博时恒耀债券C 1.1766 1.1766 1.1826 1.1826 -0.0060 -0.51%
2026-07-15 016671 博时恒耀债券C 1.1826 1.1826 1.1931 1.1931 -0.0105 -0.88%
2026-07-14 016671 博时恒耀债券C 1.1931 1.1931 1.1906 1.1906 0.0025 0.21%
2026-07-13 016671 博时恒耀债券C 1.1906 1.1906 1.2021 1.2021 -0.0115 -0.96%
2026-07-10 016671 博时恒耀债券C 1.2021 1.2021 1.2075 1.2075 -0.0054 -0.45%
2026-07-09 016671 博时恒耀债券C 1.2075 1.2075 1.1957 1.1957 0.0118 0.99%
2026-07-08 016671 博时恒耀债券C 1.1957 1.1957 1.1966 1.1966 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 016671 博时恒耀债券C 1.1966 1.1966 1.2003 1.2003 -0.0037 -0.31%
2026-07-06 016671 博时恒耀债券C 1.2003 1.2003 1.2035 1.2035 -0.0032 -0.27%
2026-07-03 016671 博时恒耀债券C 1.2035 1.2035 1.2079 1.2079 -0.0044 -0.36%
2026-07-02 016671 博时恒耀债券C 1.2079 1.2079 1.2173 1.2173 -0.0094 -0.77%
2026-07-01 016671 博时恒耀债券C 1.2173 1.2173 1.2187 1.2187 -0.0014 -0.11%
2026-06-30 016671 博时恒耀债券C 1.2187 1.2187 1.1947 1.1947 0.0240 2.01%
2026-06-29 016671 博时恒耀债券C 1.1947 1.1947 1.1840 1.1840 0.0107 0.90%
2026-06-26 016671 博时恒耀债券C 1.1840 1.1840 1.1753 1.1753 0.0087 0.74%
2026-06-25 016671 博时恒耀债券C 1.1753 1.1753 1.1699 1.1699 0.0054 0.46%
2026-06-24 016671 博时恒耀债券C 1.1699 1.1699 1.1538 1.1538 0.0161 1.40%
2026-06-23 016671 博时恒耀债券C 1.1538 1.1538 1.1625 1.1625 -0.0087 -0.75%
2026-06-22 016671 博时恒耀债券C 1.1625 1.1625 1.1656 1.1656 -0.0031 -0.27%
2026-06-18 016671 博时恒耀债券C 1.1656 1.1656 1.1626 1.1626 0.0030 0.26%
2026-06-17 016671 博时恒耀债券C 1.1626 1.1626 1.1512 1.1512 0.0114 0.99%
2026-06-16 016671 博时恒耀债券C 1.1512 1.1512 1.1534 1.1534 -0.0022 -0.19%
2026-06-15 016671 博时恒耀债券C 1.1534 1.1534 1.1386 1.1386 0.0148 1.30%
2026-06-12 016671 博时恒耀债券C 1.1386 1.1386 1.1321 1.1321 0.0065 0.57%
2026-06-11 016671 博时恒耀债券C 1.1321 1.1321 1.1300 1.1300 0.0021 0.19%
2026-06-10 016671 博时恒耀债券C 1.1300 1.1300 1.1347 1.1347 -0.0047 -0.41%
2026-06-09 016671 博时恒耀债券C 1.1347 1.1347 1.1242 1.1242 0.0105 0.93%
2026-06-08 016671 博时恒耀债券C 1.1242 1.1242 1.1392 1.1392 -0.0150 -1.32%
2026-06-05 016671 博时恒耀债券C 1.1392 1.1392 1.1435 1.1435 -0.0043 -0.38%
2026-06-04 016671 博时恒耀债券C 1.1435 1.1435 1.1419 1.1419 0.0016 0.14%
2026-06-03 016671 博时恒耀债券C 1.1419 1.1419 1.1390 1.1390 0.0029 0.25%
2026-06-02 016671 博时恒耀债券C 1.1390 1.1390 1.1346 1.1346 0.0044 0.39%
2026-06-01 016671 博时恒耀债券C 1.1346 1.1346 1.1429 1.1429 -0.0083 -0.73%
2026-05-29 016671 博时恒耀债券C 1.1429 1.1429 1.1562 1.1562 -0.0133 -1.15%
2026-05-28 016671 博时恒耀债券C 1.1562 1.1562 1.1533 1.1533 0.0029 0.25%
2026-05-27 016671 博时恒耀债券C 1.1533 1.1533 1.1641 1.1641 -0.0108 -0.93%
2026-05-26 016671 博时恒耀债券C 1.1641 1.1641 1.1673 1.1673 -0.0032 -0.27%
2026-05-25 016671 博时恒耀债券C 1.1673 1.1673 1.1670 1.1670 0.0003 0.03%
2026-05-22 016671 博时恒耀债券C 1.1670 1.1670 1.1594 1.1594 0.0076 0.66%
2026-05-21 016671 博时恒耀债券C 1.1594 1.1594 1.1750 1.1750 -0.0156 -1.33%
2026-05-20 016671 博时恒耀债券C 1.1750 1.1750 1.1675 1.1675 0.0075 0.64%
2026-05-19 016671 博时恒耀债券C 1.1675 1.1675 1.1624 1.1624 0.0051 0.44%
2026-05-18 016671 博时恒耀债券C 1.1624 1.1624 1.1641 1.1641 -0.0017 -0.15%
2026-05-15 016671 博时恒耀债券C 1.1641 1.1641 1.1630 1.1630 0.0011 0.09%
2026-05-14 016671 博时恒耀债券C 1.1630 1.1630 1.1686 1.1686 -0.0056 -0.48%
2026-05-13 016671 博时恒耀债券C 1.1686 1.1686 1.1674 1.1674 0.0012 0.10%
2026-05-12 016671 博时恒耀债券C 1.1674 1.1674 1.1591 1.1591 0.0083 0.72%
2026-05-11 016671 博时恒耀债券C 1.1591 1.1591 1.1536 1.1536 0.0055 0.48%
2026-05-08 016671 博时恒耀债券C 1.1536 1.1536 1.1558 1.1558 -0.0022 -0.19%
2026-04-30 016671 博时恒耀债券C 1.1368 1.1368 1.1346 1.1346 0.0022 0.19%
2026-04-29 016671 博时恒耀债券C 1.1346 1.1346 1.1303 1.1303 0.0043 0.38%
2026-04-28 016671 博时恒耀债券C 1.1303 1.1303 1.1392 1.1392 -0.0089 -0.78%
2026-04-27 016671 博时恒耀债券C 1.1392 1.1392 1.1357 1.1357 0.0035 0.31%
2026-04-24 016671 博时恒耀债券C 1.1357 1.1357 1.1366 1.1366 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 016671 博时恒耀债券C 1.1366 1.1366 1.1394 1.1394 -0.0028 -0.25%
2026-04-22 016671 博时恒耀债券C 1.1394 1.1394 1.1360 1.1360 0.0034 0.30%
2026-04-21 016671 博时恒耀债券C 1.1360 1.1360 1.1345 1.1345 0.0015 0.13%
2026-04-20 016671 博时恒耀债券C 1.1345 1.1345 1.1356 1.1356 -0.0011 -0.10%
2026-04-17 016671 博时恒耀债券C 1.1356 1.1356 1.1374 1.1374 -0.0018 -0.16%
2026-04-16 016671 博时恒耀债券C 1.1374 1.1374 1.1320 1.1320 0.0054 0.48%
2026-04-15 016671 博时恒耀债券C 1.1320 1.1320 1.1309 1.1309 0.0011 0.10%
2026-04-14 016671 博时恒耀债券C 1.1309 1.1309 1.1257 1.1257 0.0052 0.46%
2026-04-13 016671 博时恒耀债券C 1.1257 1.1257 1.1263 1.1263 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 016671 博时恒耀债券C 1.1263 1.1263 1.1251 1.1251 0.0012 0.11%
2026-04-09 016671 博时恒耀债券C 1.1251 1.1251 1.1231 1.1231 0.0020 0.18%
2026-04-08 016671 博时恒耀债券C 1.1231 1.1231 1.1097 1.1097 0.0134 1.21%
2026-04-07 016671 博时恒耀债券C 1.1097 1.1097 1.1088 1.1088 0.0009 0.08%
2026-04-03 016671 博时恒耀债券C 1.1088 1.1088 1.1095 1.1095 -0.0007 -0.06%
2026-04-02 016671 博时恒耀债券C 1.1095 1.1095 1.1178 1.1178 -0.0083 -0.74%
2026-04-01 016671 博时恒耀债券C 1.1178 1.1178 1.1053 1.1053 0.0125 1.13%
2026-03-31 016671 博时恒耀债券C 1.1053 1.1053 1.1091 1.1091 -0.0038 -0.34%
2026-03-30 016671 博时恒耀债券C 1.1091 1.1091 1.1106 1.1106 -0.0015 -0.14%
2026-03-27 016671 博时恒耀债券C 1.1106 1.1106 1.1044 1.1044 0.0062 0.56%
2026-03-26 016671 博时恒耀债券C 1.1044 1.1044 1.1089 1.1089 -0.0045 -0.41%
2026-03-25 016671 博时恒耀债券C 1.1089 1.1089 1.1039 1.1039 0.0050 0.45%
2026-03-24 016671 博时恒耀债券C 1.1039 1.1039 1.0957 1.0957 0.0082 0.75%
2026-03-23 016671 博时恒耀债券C 1.0957 1.0957 1.1076 1.1076 -0.0119 -1.07%
2026-03-20 016671 博时恒耀债券C 1.1076 1.1076 1.1120 1.1120 -0.0044 -0.40%
2026-03-19 016671 博时恒耀债券C 1.1120 1.1120 1.1234 1.1234 -0.0114 -1.01%
2026-03-18 016671 博时恒耀债券C 1.1234 1.1234 1.1212 1.1212 0.0022 0.20%
2026-03-17 016671 博时恒耀债券C 1.1212 1.1212 1.1247 1.1247 -0.0035 -0.31%
2026-03-16 016671 博时恒耀债券C 1.1247 1.1247 1.1252 1.1252 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 016671 博时恒耀债券C 1.1252 1.1252 1.1275 1.1275 -0.0023 -0.20%
2026-03-12 016671 博时恒耀债券C 1.1275 1.1275 1.1290 1.1290 -0.0015 -0.13%
2026-03-11 016671 博时恒耀债券C 1.1290 1.1290 1.1306 1.1306 -0.0016 -0.14%
2026-03-10 016671 博时恒耀债券C 1.1306 1.1306 1.1256 1.1256 0.0050 0.44%
2026-03-09 016671 博时恒耀债券C 1.1256 1.1256 1.1277 1.1277 -0.0021 -0.19%
2026-03-06 016671 博时恒耀债券C 1.1277 1.1277 1.1284 1.1284 -0.0007 -0.06%
2026-03-05 016671 博时恒耀债券C 1.1284 1.1284 1.1282 1.1282 0.0002 0.02%
2026-03-04 016671 博时恒耀债券C 1.1282 1.1282 1.1321 1.1321 -0.0039 -0.34%
2026-03-03 016671 博时恒耀债券C 1.1321 1.1321 1.1406 1.1406 -0.0085 -0.75%
2026-03-02 016671 博时恒耀债券C 1.1406 1.1406 1.1400 1.1400 0.0006 0.05%
2026-02-27 016671 博时恒耀债券C 1.1400 1.1400 1.1361 1.1361 0.0039 0.34%
2026-02-26 016671 博时恒耀债券C 1.1361 1.1361 1.1302 1.1302 0.0059 0.52%
2026-02-25 016671 博时恒耀债券C 1.1302 1.1302 1.1274 1.1274 0.0028 0.25%
2026-02-24 016671 博时恒耀债券C 1.1274 1.1274 1.1213 1.1213 0.0061 0.54%
2026-02-13 016671 博时恒耀债券C 1.1213 1.1213 1.1279 1.1279 -0.0066 -0.59%
2026-02-12 016671 博时恒耀债券C 1.1279 1.1279 1.1233 1.1233 0.0046 0.41%
2026-02-11 016671 博时恒耀债券C 1.1233 1.1233 1.1207 1.1207 0.0026 0.23%
2026-02-10 016671 博时恒耀债券C 1.1207 1.1207 1.1187 1.1187 0.0020 0.18%
2026-02-09 016671 博时恒耀债券C 1.1187 1.1187 1.1133 1.1133 0.0054 0.49%
2026-02-06 016671 博时恒耀债券C 1.1133 1.1133 1.1148 1.1148 -0.0015 -0.13%
2026-02-05 016671 博时恒耀债券C 1.1148 1.1148 1.1209 1.1209 -0.0061 -0.54%
2026-02-04 016671 博时恒耀债券C 1.1209 1.1209 1.1205 1.1205 0.0004 0.04%
2026-02-03 016671 博时恒耀债券C 1.1205 1.1205 1.1107 1.1107 0.0098 0.88%
2026-02-02 016671 博时恒耀债券C 1.1107 1.1107 1.1263 1.1263 -0.0156 -1.39%
2026-01-30 016671 博时恒耀债券C 1.1263 1.1263 1.1378 1.1378 -0.0115 -1.01%
2026-01-29 016671 博时恒耀债券C 1.1378 1.1378 1.1352 1.1352 0.0026 0.23%
2026-01-28 016671 博时恒耀债券C 1.1352 1.1352 1.1289 1.1289 0.0063 0.56%
2026-01-27 016671 博时恒耀债券C 1.1289 1.1289 1.1253 1.1253 0.0036 0.32%
2026-01-26 016671 博时恒耀债券C 1.1253 1.1253 1.1181 1.1181 0.0072 0.64%
2026-01-23 016671 博时恒耀债券C 1.1181 1.1181 1.1188 1.1188 -0.0007 -0.06%
2026-01-22 016671 博时恒耀债券C 1.1188 1.1188 1.1220 1.1220 -0.0032 -0.29%
2026-01-21 016671 博时恒耀债券C 1.1220 1.1220 1.1166 1.1166 0.0054 0.48%
2026-01-20 016671 博时恒耀债券C 1.1166 1.1166 1.1159 1.1159 0.0007 0.06%
2026-01-19 016671 博时恒耀债券C 1.1159 1.1159 1.1202 1.1202 -0.0043 -0.38%
2026-01-16 016671 博时恒耀债券C 1.1202 1.1202 1.1190 1.1190 0.0012 0.11%
2026-01-15 016671 博时恒耀债券C 1.1190 1.1190 1.1168 1.1168 0.0022 0.20%
2026-01-14 016671 博时恒耀债券C 1.1168 1.1168 1.1134 1.1134 0.0034 0.31%
2026-01-13 016671 博时恒耀债券C 1.1134 1.1134 1.1094 1.1094 0.0040 0.36%
2026-01-12 016671 博时恒耀债券C 1.1094 1.1094 1.1087 1.1087 0.0007 0.06%
2026-01-09 016671 博时恒耀债券C 1.1087 1.1087 1.1034 1.1034 0.0053 0.48%
2026-01-08 016671 博时恒耀债券C 1.1034 1.1034 1.1049 1.1049 -0.0015 -0.14%
2026-01-07 016671 博时恒耀债券C 1.1049 1.1049 1.1074 1.1074 -0.0025 -0.23%
2026-01-06 016671 博时恒耀债券C 1.1074 1.1074 1.0960 1.0960 0.0114 1.04%
2026-01-05 016671 博时恒耀债券C 1.0960 1.0960 1.0925 1.0925 0.0035 0.32%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创指基 1.8011 3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
科创智能 0.7816 3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1843 3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1789 3.14%
博时科综 1.5731 3.10%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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