博时恒耀债券C基金净值查询(016671)

今天最新净值 1.1642 0.0077 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 0.0006 0.0529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1642
成立日期：2022-11-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2739亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：博时基金
基金经理：过钧

近一季博时恒耀债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒耀债券C(016671)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016671	博时恒耀债券C	1.1649	1.1649	1.1642	1.1642	0.0007	0.06%
2026-09-16	016671	博时恒耀债券C	1.1642	1.1642	1.1565	1.1565	0.0077	0.67%
2026-09-15	016671	博时恒耀债券C	1.1565	1.1565	1.1551	1.1551	0.0014	0.12%
2026-09-14	016671	博时恒耀债券C	1.1551	1.1551	1.1548	1.1548	0.0003	0.03%
2026-09-11	016671	博时恒耀债券C	1.1548	1.1548	1.1592	1.1592	-0.0044	-0.38%
2026-09-10	016671	博时恒耀债券C	1.1592	1.1592	1.1608	1.1608	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	016671	博时恒耀债券C	1.1608	1.1608	1.1621	1.1621	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	016671	博时恒耀债券C	1.1621	1.1621	1.1651	1.1651	-0.0030	-0.26%
2026-09-07	016671	博时恒耀债券C	1.1651	1.1651	1.1577	1.1577	0.0074	0.64%
2026-09-04	016671	博时恒耀债券C	1.1577	1.1577	1.1650	1.1650	-0.0073	-0.63%

2026-09-03	016671	博时恒耀债券C	1.1650	1.1650	1.1647	1.1647	0.0003	0.03%
2026-09-02	016671	博时恒耀债券C	1.1647	1.1647	1.1662	1.1662	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	016671	博时恒耀债券C	1.1662	1.1662	1.1738	1.1738	-0.0076	-0.65%
2026-08-31	016671	博时恒耀债券C	1.1738	1.1738	1.1696	1.1696	0.0042	0.36%
2026-08-28	016671	博时恒耀债券C	1.1696	1.1696	1.1749	1.1749	-0.0053	-0.45%
2026-08-27	016671	博时恒耀债券C	1.1749	1.1749	1.1653	1.1653	0.0096	0.82%
2026-08-26	016671	博时恒耀债券C	1.1653	1.1653	1.1658	1.1658	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	016671	博时恒耀债券C	1.1658	1.1658	1.1669	1.1669	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	016671	博时恒耀债券C	1.1669	1.1669	1.1706	1.1706	-0.0037	-0.32%
2026-08-21	016671	博时恒耀债券C	1.1706	1.1706	1.1656	1.1656	0.0050	0.43%
2026-08-20	016671	博时恒耀债券C	1.1656	1.1656	1.1647	1.1647	0.0009	0.08%
2026-08-19	016671	博时恒耀债券C	1.1647	1.1647	1.1801	1.1801	-0.0154	-1.30%
2026-08-18	016671	博时恒耀债券C	1.1801	1.1801	1.1758	1.1758	0.0043	0.37%
2026-08-17	016671	博时恒耀债券C	1.1758	1.1758	1.1664	1.1664	0.0094	0.81%
2026-08-14	016671	博时恒耀债券C	1.1664	1.1664	1.1636	1.1636	0.0028	0.24%

2026-08-13	016671	博时恒耀债券C	1.1636	1.1636	1.1691	1.1691	-0.0055	-0.47%
2026-08-12	016671	博时恒耀债券C	1.1691	1.1691	1.1667	1.1667	0.0024	0.21%
2026-08-11	016671	博时恒耀债券C	1.1667	1.1667	1.1715	1.1715	-0.0048	-0.41%
2026-08-10	016671	博时恒耀债券C	1.1715	1.1715	1.1699	1.1699	0.0016	0.14%
2026-08-07	016671	博时恒耀债券C	1.1699	1.1699	1.1571	1.1571	0.0128	1.11%
2026-08-06	016671	博时恒耀债券C	1.1571	1.1571	1.1542	1.1542	0.0029	0.25%
2026-08-05	016671	博时恒耀债券C	1.1542	1.1542	1.1342	1.1342	0.0200	1.76%
2026-08-04	016671	博时恒耀债券C	1.1342	1.1342	1.1202	1.1202	0.0140	1.25%
2026-08-03	016671	博时恒耀债券C	1.1202	1.1202	1.1277	1.1277	-0.0075	-0.67%
2026-07-31	016671	博时恒耀债券C	1.1277	1.1277	1.1178	1.1178	0.0099	0.89%
2026-07-30	016671	博时恒耀债券C	1.1178	1.1178	1.1330	1.1330	-0.0152	-1.34%
2026-07-29	016671	博时恒耀债券C	1.1330	1.1330	1.1429	1.1429	-0.0099	-0.87%
2026-07-28	016671	博时恒耀债券C	1.1429	1.1429	1.1516	1.1516	-0.0087	-0.76%
2026-07-27	016671	博时恒耀债券C	1.1516	1.1516	1.1403	1.1403	0.0113	0.99%
2026-07-24	016671	博时恒耀债券C	1.1403	1.1403	1.1444	1.1444	-0.0041	-0.36%
2026-07-23	016671	博时恒耀债券C	1.1444	1.1444	1.1447	1.1447	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	016671	博时恒耀债券C	1.1447	1.1447	1.1519	1.1519	-0.0072	-0.63%
2026-07-21	016671	博时恒耀债券C	1.1519	1.1519	1.1385	1.1385	0.0134	1.18%
2026-07-20	016671	博时恒耀债券C	1.1385	1.1385	1.1538	1.1538	-0.0153	-1.33%
2026-07-17	016671	博时恒耀债券C	1.1538	1.1538	1.1766	1.1766	-0.0228	-1.94%
2026-07-16	016671	博时恒耀债券C	1.1766	1.1766	1.1826	1.1826	-0.0060	-0.51%
2026-07-15	016671	博时恒耀债券C	1.1826	1.1826	1.1931	1.1931	-0.0105	-0.88%
2026-07-14	016671	博时恒耀债券C	1.1931	1.1931	1.1906	1.1906	0.0025	0.21%
2026-07-13	016671	博时恒耀债券C	1.1906	1.1906	1.2021	1.2021	-0.0115	-0.96%
2026-07-10	016671	博时恒耀债券C	1.2021	1.2021	1.2075	1.2075	-0.0054	-0.45%
2026-07-09	016671	博时恒耀债券C	1.2075	1.2075	1.1957	1.1957	0.0118	0.99%
2026-07-08	016671	博时恒耀债券C	1.1957	1.1957	1.1966	1.1966	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	016671	博时恒耀债券C	1.1966	1.1966	1.2003	1.2003	-0.0037	-0.31%
2026-07-06	016671	博时恒耀债券C	1.2003	1.2003	1.2035	1.2035	-0.0032	-0.27%
2026-07-03	016671	博时恒耀债券C	1.2035	1.2035	1.2079	1.2079	-0.0044	-0.36%
2026-07-02	016671	博时恒耀债券C	1.2079	1.2079	1.2173	1.2173	-0.0094	-0.77%
2026-07-01	016671	博时恒耀债券C	1.2173	1.2173	1.2187	1.2187	-0.0014	-0.11%
2026-06-30	016671	博时恒耀债券C	1.2187	1.2187	1.1947	1.1947	0.0240	2.01%
2026-06-29	016671	博时恒耀债券C	1.1947	1.1947	1.1840	1.1840	0.0107	0.90%
2026-06-26	016671	博时恒耀债券C	1.1840	1.1840	1.1753	1.1753	0.0087	0.74%
2026-06-25	016671	博时恒耀债券C	1.1753	1.1753	1.1699	1.1699	0.0054	0.46%
2026-06-24	016671	博时恒耀债券C	1.1699	1.1699	1.1538	1.1538	0.0161	1.40%
2026-06-23	016671	博时恒耀债券C	1.1538	1.1538	1.1625	1.1625	-0.0087	-0.75%
2026-06-22	016671	博时恒耀债券C	1.1625	1.1625	1.1656	1.1656	-0.0031	-0.27%
2026-06-18	016671	博时恒耀债券C	1.1656	1.1656	1.1626	1.1626	0.0030	0.26%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%