广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(广发养老目标2045三年混合发起(FOF))基金净值查询(016649)

今天最新净值 1.2246 -0.0015 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2246
成立日期：2023-05-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7907亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆王浩

近半年广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A|广发养老目标2045三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2218	1.2218	1.2246	1.2246	-0.0028	-0.23%
2026-09-14	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2261	1.2261	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2344	1.2344	-0.0083	-0.67%
2026-09-10	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2408	1.2408	-0.0064	-0.52%
2026-09-09	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2415	1.2415	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2415	1.2415	1.2429	1.2429	-0.0014	-0.11%
2026-09-07	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2429	1.2429	1.2407	1.2407	0.0022	0.18%
2026-09-04	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2396	1.2396	0.0011	0.09%
2026-09-03	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2358	1.2358	0.0038	0.31%
2026-09-02	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2484	1.2484	-0.0126	-1.01%

2026-09-01	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2500	1.2500	-0.0016	-0.13%
2026-08-31	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2501	1.2501	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2526	1.2526	-0.0025	-0.20%
2026-08-27	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2526	1.2526	1.2473	1.2473	0.0053	0.42%
2026-08-26	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2466	1.2466	0.0007	0.06%
2026-08-25	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2466	1.2466	1.2445	1.2445	0.0021	0.17%
2026-08-24	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2445	1.2445	1.2501	1.2501	-0.0056	-0.45%
2026-08-21	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2484	1.2484	0.0017	0.14%
2026-08-20	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2417	1.2417	0.0067	0.54%
2026-08-19	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2626	1.2626	-0.0209	-1.68%
2026-08-18	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2626	1.2626	1.2659	1.2659	-0.0033	-0.26%
2026-08-17	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2659	1.2659	1.2547	1.2547	0.0112	0.89%
2026-08-14	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2547	1.2547	1.2508	1.2508	0.0039	0.31%
2026-08-13	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2547	1.2547	-0.0039	-0.31%
2026-08-12	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2547	1.2547	1.2512	1.2512	0.0035	0.28%

2026-08-11	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2543	1.2543	-0.0031	-0.25%
2026-08-10	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2495	1.2495	0.0048	0.38%
2026-08-07	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2407	1.2407	0.0088	0.71%
2026-08-06	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2417	1.2417	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2277	1.2277	0.0140	1.13%
2026-08-04	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2277	1.2277	1.2107	1.2107	0.0170	1.38%
2026-08-03	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2107	1.2107	1.2122	1.2122	-0.0015	-0.12%
2026-07-31	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2122	1.2122	1.1976	1.1976	0.0146	1.20%
2026-07-30	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1976	1.1976	1.2100	1.2100	-0.0124	-1.04%
2026-07-29	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2039	1.2039	0.0061	0.51%
2026-07-28	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2248	1.2248	-0.0209	-1.74%
2026-07-27	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2248	1.2248	1.2110	1.2110	0.0138	1.13%
2026-07-24	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2237	1.2237	-0.0127	-1.04%
2026-07-23	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2237	1.2237	1.2199	1.2199	0.0038	0.31%
2026-07-22	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2234	1.2234	-0.0035	-0.29%
2026-07-21	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2018	1.2018	0.0216	1.77%
2026-07-20	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2054	1.2054	-0.0036	-0.30%
2026-07-17	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2336	1.2336	-0.0282	-2.34%
2026-07-16	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2431	1.2431	-0.0095	-0.77%
2026-07-15	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2439	1.2439	-0.0008	-0.06%
2026-07-14	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2439	1.2439	1.2326	1.2326	0.0113	0.91%
2026-07-13	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2326	1.2326	1.2508	1.2508	-0.0182	-1.48%
2026-07-10	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2595	1.2595	-0.0087	-0.69%
2026-07-09	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2595	1.2595	1.2487	1.2487	0.0108	0.86%
2026-07-08	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2541	1.2541	-0.0054	-0.43%
2026-07-07	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2541	1.2541	1.2620	1.2620	-0.0079	-0.63%
2026-07-06	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2643	1.2643	-0.0023	-0.18%
2026-07-03	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2643	1.2643	1.2578	1.2578	0.0065	0.52%
2026-07-02	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2578	1.2578	1.2701	1.2701	-0.0123	-0.97%
2026-07-01	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2701	1.2701	1.2725	1.2725	-0.0024	-0.19%
2026-06-30	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2623	1.2623	0.0102	0.81%
2026-06-29	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2623	1.2623	1.2569	1.2569	0.0054	0.43%
2026-06-26	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2745	1.2745	-0.0176	-1.40%
2026-06-25	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2745	1.2745	1.2723	1.2723	0.0022	0.17%
2026-06-24	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2723	1.2723	1.2662	1.2662	0.0061	0.48%
2026-06-23	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2839	1.2839	-0.0177	-1.40%
2026-06-22	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2839	1.2839	1.2779	1.2779	0.0060	0.47%
2026-06-18	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2748	1.2748	0.0031	0.24%
2026-06-17	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2696	1.2696	0.0052	0.41%
2026-06-16	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2636	1.2636	0.0060	0.47%
2026-06-15	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2636	1.2636	1.2384	1.2384	0.0252	1.99%
2026-06-12	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2289	1.2289	0.0095	0.77%
2026-06-11	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2348	1.2348	-0.0059	-0.48%
2026-06-10	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2484	1.2484	-0.0136	-1.10%
2026-06-09	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2326	1.2326	0.0158	1.27%
2026-06-08	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2326	1.2326	1.2563	1.2563	-0.0237	-1.92%
2026-06-05	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2651	1.2651	-0.0088	-0.70%
2026-06-04	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2717	1.2717	-0.0066	-0.52%
2026-06-03	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2717	1.2717	1.2717	1.2717	0.0000	0.00%
2026-06-02	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2717	1.2717	1.2662	1.2662	0.0055	0.43%
2026-06-01	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2666	1.2666	-0.0004	-0.03%
2026-05-29	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2666	1.2666	1.2723	1.2723	-0.0057	-0.45%
2026-05-28	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2723	1.2723	1.2696	1.2696	0.0027	0.21%
2026-05-27	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2739	1.2739	-0.0043	-0.34%
2026-05-26	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2739	1.2739	1.2780	1.2780	-0.0041	-0.32%
2026-05-25	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2686	1.2686	0.0094	0.74%
2026-05-22	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2686	1.2686	1.2559	1.2559	0.0127	1.01%
2026-05-21	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2693	1.2693	-0.0134	-1.06%
2026-05-20	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2693	1.2693	1.2685	1.2685	0.0008	0.06%
2026-05-19	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2685	1.2685	1.2639	1.2639	0.0046	0.36%
2026-05-18	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2639	1.2639	1.2673	1.2673	-0.0034	-0.27%
2026-05-15	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2673	1.2673	1.2756	1.2756	-0.0083	-0.65%
2026-05-14	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2859	1.2859	-0.0103	-0.80%
2026-05-13	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2859	1.2859	1.2781	1.2781	0.0078	0.61%
2026-05-12	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2781	1.2781	1.2807	1.2807	-0.0026	-0.20%
2026-05-11	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2704	1.2704	0.0103	0.81%
2026-05-08	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2704	1.2704	1.2727	1.2727	-0.0023	-0.18%
2026-05-07	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2727	1.2727	1.2705	1.2705	0.0022	0.17%
2026-05-06	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2705	1.2705	1.2603	1.2603	0.0102	0.81%
2026-04-28	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2481	1.2481	-0.0022	-0.18%
2026-04-27	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2480	1.2480	0.0001	0.01%
2026-04-24	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2505	1.2505	-0.0025	-0.20%
2026-04-23	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2567	1.2567	-0.0062	-0.49%
2026-04-22	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2509	1.2509	0.0058	0.46%
2026-04-21	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2509	1.2509	1.2497	1.2497	0.0012	0.10%
2026-04-20	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2497	1.2497	1.2475	1.2475	0.0022	0.18%
2026-04-17	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2461	1.2461	0.0014	0.11%
2026-04-16	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2461	1.2461	1.2355	1.2355	0.0106	0.86%
2026-04-15	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2372	1.2372	-0.0017	-0.14%
2026-04-14	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2372	1.2372	1.2273	1.2273	0.0099	0.81%
2026-04-13	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2273	1.2273	1.2231	1.2231	0.0042	0.34%
2026-04-10	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2155	1.2155	0.0076	0.63%
2026-04-09	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2194	1.2194	-0.0039	-0.32%
2026-04-08	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2194	1.2194	1.1981	1.1981	0.0213	1.75%
2026-04-07	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1922	1.1922	0.0059	0.49%
2026-04-03	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1922	1.1922	1.1963	1.1963	-0.0041	-0.34%
2026-04-02	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1963	1.1963	1.2055	1.2055	-0.0092	-0.76%
2026-04-01	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2055	1.2055	1.1944	1.1944	0.0111	0.93%
2026-03-31	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1944	1.1944	1.2059	1.2059	-0.0115	-0.96%
2026-03-30	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2062	1.2062	-0.0003	-0.02%
2026-03-27	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2009	1.2009	0.0053	0.44%
2026-03-26	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2009	1.2009	1.2071	1.2071	-0.0062	-0.51%
2026-03-25	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2071	1.2071	1.1970	1.1970	0.0101	0.84%
2026-03-24	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1970	1.1970	1.1830	1.1830	0.0140	1.17%
2026-03-23	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1830	1.1830	1.2102	1.2102	-0.0272	-2.30%
2026-03-20	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2156	1.2156	-0.0054	-0.44%
2026-03-19	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2300	1.2300	-0.0144	-1.18%
2026-03-18	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2300	1.2300	1.2255	1.2255	0.0045	0.37%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%