富国恒享回报12个月持有混合C(富国恒享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(016646)

今天最新净值 1.0607 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0794 0.0013 0.1227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：2022-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9810亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近半年富国恒享回报12个月持有混合C|富国恒享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国恒享回报12个月持有混合C(016646)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0645	1.0645	1.0607	1.0607	0.0038	0.36%
2026-09-15	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0607	1.0607	1.0619	1.0619	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0619	1.0619	1.0636	1.0636	-0.0017	-0.16%
2026-09-11	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0636	1.0636	1.0699	1.0699	-0.0063	-0.59%
2026-09-10	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0699	1.0699	1.0733	1.0733	-0.0034	-0.32%
2026-09-09	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0733	1.0733	1.0726	1.0726	0.0007	0.07%
2026-09-08	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0726	1.0726	1.0719	1.0719	0.0007	0.07%
2026-09-07	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0719	1.0719	1.0699	1.0699	0.0020	0.19%
2026-09-04	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0699	1.0699	1.0704	1.0704	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0704	1.0704	1.0684	1.0684	0.0020	0.19%

2026-09-02	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0684	1.0684	1.0727	1.0727	-0.0043	-0.40%
2026-09-01	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0727	1.0727	1.0763	1.0763	-0.0036	-0.33%
2026-08-31	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0763	1.0763	1.0771	1.0771	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0771	1.0771	1.0767	1.0767	0.0004	0.04%
2026-08-27	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0716	1.0716	0.0051	0.48%
2026-08-26	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0716	1.0716	1.0711	1.0711	0.0005	0.05%
2026-08-25	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0702	1.0702	0.0009	0.08%
2026-08-24	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0702	1.0702	1.0754	1.0754	-0.0052	-0.48%
2026-08-21	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0754	1.0754	1.0713	1.0713	0.0041	0.38%
2026-08-20	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0696	1.0696	0.0017	0.16%
2026-08-19	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0696	1.0696	1.0785	1.0785	-0.0089	-0.83%
2026-08-18	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0785	1.0785	1.0803	1.0803	-0.0018	-0.17%
2026-08-17	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0803	1.0803	1.0722	1.0722	0.0081	0.76%
2026-08-14	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0722	1.0722	1.0699	1.0699	0.0023	0.21%
2026-08-13	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0699	1.0699	1.0735	1.0735	-0.0036	-0.34%

2026-08-12	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0735	1.0735	1.0709	1.0709	0.0026	0.24%
2026-08-11	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0709	1.0709	1.0749	1.0749	-0.0040	-0.37%
2026-08-10	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0749	1.0749	1.0719	1.0719	0.0030	0.28%
2026-08-07	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0719	1.0719	1.0649	1.0649	0.0070	0.66%
2026-08-06	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0649	1.0649	1.0650	1.0650	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0650	1.0650	1.0560	1.0560	0.0090	0.85%
2026-08-04	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0560	1.0560	1.0512	1.0512	0.0048	0.46%
2026-08-03	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0512	1.0512	1.0524	1.0524	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0524	1.0524	1.0505	1.0505	0.0019	0.18%
2026-07-30	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0505	1.0505	1.0527	1.0527	-0.0022	-0.21%
2026-07-29	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0527	1.0527	1.0482	1.0482	0.0045	0.43%
2026-07-28	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0482	1.0482	1.0505	1.0505	-0.0023	-0.22%
2026-07-27	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0505	1.0505	1.0466	1.0466	0.0039	0.37%
2026-07-24	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0515	1.0515	-0.0049	-0.47%
2026-07-23	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0515	1.0515	1.0476	1.0476	0.0039	0.37%
2026-07-22	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0476	1.0476	1.0481	1.0481	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0481	1.0481	1.0449	1.0449	0.0032	0.31%
2026-07-20	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0449	1.0449	1.0427	1.0427	0.0022	0.21%
2026-07-17	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0427	1.0427	1.0482	1.0482	-0.0055	-0.52%
2026-07-16	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0482	1.0482	1.0487	1.0487	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0487	1.0487	1.0481	1.0481	0.0006	0.06%
2026-07-14	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0481	1.0481	1.0447	1.0447	0.0034	0.33%
2026-07-13	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0447	1.0447	1.0456	1.0456	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0456	1.0456	1.0441	1.0441	0.0015	0.14%
2026-07-09	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0441	1.0441	1.0447	1.0447	-0.0006	-0.06%
2026-07-08	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2026-07-07	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0446	1.0446	1.0464	1.0464	-0.0018	-0.17%
2026-07-06	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0459	1.0459	0.0005	0.05%
2026-07-03	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0459	1.0459	1.0438	1.0438	0.0021	0.20%
2026-07-02	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0438	1.0438	1.0429	1.0429	0.0009	0.09%
2026-07-01	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0429	1.0429	1.0410	1.0410	0.0019	0.18%
2026-06-30	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0410	1.0410	1.0416	1.0416	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0416	1.0416	1.0389	1.0389	0.0027	0.26%
2026-06-26	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0389	1.0389	1.0423	1.0423	-0.0034	-0.33%
2026-06-25	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0423	1.0423	1.0429	1.0429	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%
2026-06-23	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0427	1.0427	1.0451	1.0451	-0.0024	-0.23%
2026-06-22	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0451	1.0451	1.0434	1.0434	0.0017	0.16%
2026-06-18	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0434	1.0434	1.0458	1.0458	-0.0024	-0.23%
2026-06-17	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0458	1.0458	1.0459	1.0459	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0459	1.0459	1.0501	1.0501	-0.0042	-0.40%
2026-06-15	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0501	1.0501	1.0503	1.0503	-0.0002	-0.02%
2026-06-12	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0503	1.0503	1.0466	1.0466	0.0037	0.35%
2026-06-11	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0470	1.0470	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0470	1.0470	1.0483	1.0483	-0.0013	-0.12%
2026-06-09	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0483	1.0483	1.0477	1.0477	0.0006	0.06%
2026-06-08	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0477	1.0477	1.0528	1.0528	-0.0051	-0.48%
2026-06-05	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0528	1.0528	1.0554	1.0554	-0.0026	-0.25%
2026-06-04	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0554	1.0554	1.0591	1.0591	-0.0037	-0.35%
2026-06-03	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0591	1.0591	1.0623	1.0623	-0.0032	-0.30%
2026-06-02	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0623	1.0623	1.0615	1.0615	0.0008	0.08%
2026-06-01	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0615	1.0615	1.0570	1.0570	0.0045	0.43%
2026-05-29	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0570	1.0570	1.0558	1.0558	0.0012	0.11%
2026-05-28	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0558	1.0558	1.0589	1.0589	-0.0031	-0.29%
2026-05-27	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0589	1.0589	1.0624	1.0624	-0.0035	-0.33%
2026-05-26	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0624	1.0624	1.0603	1.0603	0.0021	0.20%
2026-05-25	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0603	1.0603	1.0612	1.0612	-0.0009	-0.08%
2026-05-22	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0612	1.0612	1.0607	1.0607	0.0005	0.05%
2026-05-21	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0607	1.0607	1.0645	1.0645	-0.0038	-0.36%
2026-05-20	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0645	1.0645	1.0647	1.0647	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0647	1.0647	1.0635	1.0635	0.0012	0.11%
2026-05-18	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0635	1.0635	1.0673	1.0673	-0.0038	-0.36%
2026-05-15	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0673	1.0673	1.0731	1.0731	-0.0058	-0.54%
2026-05-14	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0731	1.0731	1.0767	1.0767	-0.0036	-0.33%
2026-05-13	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0759	1.0759	0.0008	0.07%
2026-05-12	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0759	1.0759	1.0787	1.0787	-0.0028	-0.26%
2026-05-11	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0787	1.0787	1.0779	1.0779	0.0008	0.07%
2026-05-08	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0779	1.0779	1.0787	1.0787	-0.0008	-0.07%
2026-04-30	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0779	1.0779	1.0808	1.0808	-0.0029	-0.27%
2026-04-29	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0808	1.0808	1.0757	1.0757	0.0051	0.47%
2026-04-28	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0757	1.0757	1.0772	1.0772	-0.0015	-0.14%
2026-04-27	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0772	1.0772	1.0801	1.0801	-0.0029	-0.27%
2026-04-24	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0801	1.0801	1.0821	1.0821	-0.0020	-0.18%
2026-04-23	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0821	1.0821	1.0856	1.0856	-0.0035	-0.32%
2026-04-22	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0856	1.0856	1.0872	1.0872	-0.0016	-0.15%
2026-04-21	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0872	1.0872	1.0874	1.0874	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0874	1.0874	1.0855	1.0855	0.0019	0.18%
2026-04-17	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0856	1.0856	1.0822	1.0822	0.0034	0.31%
2026-04-15	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0822	1.0822	1.0824	1.0824	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0824	1.0824	1.0789	1.0789	0.0035	0.32%
2026-04-13	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0789	1.0789	1.0799	1.0799	-0.0010	-0.09%
2026-04-10	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0799	1.0799	1.0781	1.0781	0.0018	0.17%
2026-04-09	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0781	1.0781	1.0801	1.0801	-0.0020	-0.19%
2026-04-08	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0801	1.0801	1.0690	1.0690	0.0111	1.04%
2026-04-07	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0690	1.0690	1.0682	1.0682	0.0008	0.07%
2026-04-03	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0682	1.0682	1.0696	1.0696	-0.0014	-0.13%
2026-04-02	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0696	1.0696	1.0723	1.0723	-0.0027	-0.25%
2026-04-01	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0723	1.0723	1.0665	1.0665	0.0058	0.54%
2026-03-31	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0665	1.0665	1.0690	1.0690	-0.0025	-0.23%
2026-03-30	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0690	1.0690	1.0700	1.0700	-0.0010	-0.09%
2026-03-27	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0700	1.0700	1.0677	1.0677	0.0023	0.22%
2026-03-26	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0677	1.0677	1.0709	1.0709	-0.0032	-0.30%
2026-03-25	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0709	1.0709	1.0664	1.0664	0.0045	0.42%
2026-03-24	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0664	1.0664	1.0586	1.0586	0.0078	0.74%
2026-03-23	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0586	1.0586	1.0697	1.0697	-0.0111	-1.04%
2026-03-20	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0697	1.0697	1.0736	1.0736	-0.0039	-0.36%
2026-03-19	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0736	1.0736	1.0793	1.0793	-0.0057	-0.53%
2026-03-18	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0793	1.0793	1.0781	1.0781	0.0012	0.11%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%