基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国恒享回报12个月持有混合C(富国恒享回报12个月持有期混合C) - 基金主页(代码:016646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0619 -0.0017 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0794 0.0013 0.1227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0619
成立日期：2022-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9810亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.63%	-1.11%	-1.07%	1.01%	-1.11%	13.33%	6.42%	8.11%
同类排名	1026/1273	1173/1339	1006/1340	172/1314	1074/1237	572/1183	924/1137	-

富国恒享回报12个月持有混合C(016646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0607	-0.11%
2026-09-14	1.0619	-0.16%
2026-09-11	1.0636	-0.59%
2026-09-10	1.0699	-0.32%
2026-09-09	1.0733	0.07%
2026-09-08	1.0726	0.07%

富国恒享回报12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00780	同程旅行	0.0000	0.82%	0.86%
601318	中国平安	0.0000	0.71%	1.13%
600428	中远海特	0.0000	0.70%	3.67%
300558	贝达药业	0.0000	0.63%	3.60%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.58%	1.32%
01361	361度	0.0000	0.56%	7.22%
000100	TCL科技	0.0000	0.51%	3.81%
03900	绿城中国	0.0000	0.38%	1.30%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.36%	1.48%
02400	心动公司	0.0000	0.35%	1.04%

富国恒享回报12个月持有混合C(016646)基金档案

基金代码	016646	基金简称	富国恒享回报12个月持有混合C	基金全称
发行日期	2022-11-02~2022-11-15	成立日期	2022-11-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	俞晓斌	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.9810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%