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富国恒享回报12个月持有混合C(富国恒享回报12个月持有期混合C)基金盘中实时估值(016646)

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今天最新净值 1.0619 -0.0017 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0619
成立日期：2022-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9810亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

富国恒享回报12个月持有混合C基金016646重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00780	同程旅行	0.0000	0.82%	0.86%	0.0071%
601318	中国平安	0.0000	0.71%	1.13%	0.0080%
600428	中远海特	0.0000	0.70%	3.67%	0.0257%
300558	贝达药业	0.0000	0.63%	3.60%	0.0227%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.58%	1.32%	0.0077%
01361	361度	0.0000	0.56%	7.22%	0.0404%
000100	TCL科技	0.0000	0.51%	3.81%	0.0194%
03900	绿城中国	0.0000	0.38%	1.30%	0.0049%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.36%	1.48%	0.0053%
02400	心动公司	0.0000	0.35%	1.04%	0.0036%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.6%		0.1448%		9.91%

富国恒享回报12个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.11%	0.23%
2026-09-14	-0.16%	0.23%
2026-09-11	-0.59%	0.23%
2026-09-10	-0.32%	0.23%
2026-09-09	0.07%	0.23%
2026-09-08	0.07%	0.23%
2026-09-07	0.19%	0.23%
2026-09-04	-0.05%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国恒享回报12个月持有混合C基金016646实时估值图

富国恒享回报12个月持有混合C基金016646实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%