南方达元债券A基金净值查询(016639)

今天最新净值 1.1127 -0.0020 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1108 0.0030 0.2697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1127
成立日期：2023-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7409亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇恽雷杨能

近一月南方达元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方达元债券A(016639)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016639	南方达元债券A	1.1123	1.1123	1.1127	1.1127	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	016639	南方达元债券A	1.1127	1.1127	1.1147	1.1147	-0.0020	-0.18%
2026-09-14	016639	南方达元债券A	1.1147	1.1147	1.1122	1.1122	0.0025	0.22%
2026-09-11	016639	南方达元债券A	1.1122	1.1122	1.1141	1.1141	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	016639	南方达元债券A	1.1141	1.1141	1.1143	1.1143	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016639	南方达元债券A	1.1143	1.1143	1.1139	1.1139	0.0004	0.04%
2026-09-08	016639	南方达元债券A	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%
2026-09-07	016639	南方达元债券A	1.1138	1.1138	1.1159	1.1159	-0.0021	-0.19%
2026-09-04	016639	南方达元债券A	1.1159	1.1159	1.1151	1.1151	0.0008	0.07%
2026-09-03	016639	南方达元债券A	1.1151	1.1151	1.1135	1.1135	0.0016	0.14%

2026-09-02	016639	南方达元债券A	1.1135	1.1135	1.1147	1.1147	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	016639	南方达元债券A	1.1147	1.1147	1.1137	1.1137	0.0010	0.09%
2026-08-31	016639	南方达元债券A	1.1137	1.1137	1.1134	1.1134	0.0003	0.03%
2026-08-28	016639	南方达元债券A	1.1134	1.1134	1.1137	1.1137	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	016639	南方达元债券A	1.1137	1.1137	1.1149	1.1149	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	016639	南方达元债券A	1.1149	1.1149	1.1143	1.1143	0.0006	0.05%
2026-08-25	016639	南方达元债券A	1.1143	1.1143	1.1135	1.1135	0.0008	0.07%
2026-08-24	016639	南方达元债券A	1.1135	1.1135	1.1136	1.1136	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016639	南方达元债券A	1.1136	1.1136	1.1137	1.1137	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016639	南方达元债券A	1.1137	1.1137	1.1130	1.1130	0.0007	0.06%
2026-08-19	016639	南方达元债券A	1.1130	1.1130	1.1146	1.1146	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	016639	南方达元债券A	1.1146	1.1146	1.1128	1.1128	0.0018	0.16%
2026-08-17	016639	南方达元债券A	1.1128	1.1128	1.1102	1.1102	0.0026	0.23%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%