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国联安气候变化混合A(国联安气候变化责任投资混合)基金净值查询(016635)

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今天最新净值 0.4383 0.0011 0.25% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5842 0.0064 1.1107% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4383
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7080亿
  • 最近资产：1.23亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：潘明
今年以来国联安气候变化混合A|国联安气候变化责任投资混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国联安气候变化混合A(016635)基金累计收益率-32.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016635 国联安气候变化混合A 0.4379 0.4379 0.4383 0.4383 -0.0004 -0.09%
2026-09-16 016635 国联安气候变化混合A 0.4383 0.4383 0.4372 0.4372 0.0011 0.25%
2026-09-15 016635 国联安气候变化混合A 0.4372 0.4372 0.4434 0.4434 -0.0062 -1.42%
2026-09-14 016635 国联安气候变化混合A 0.4434 0.4434 0.4428 0.4428 0.0006 0.14%
2026-09-11 016635 国联安气候变化混合A 0.4428 0.4428 0.4468 0.4468 -0.0040 -0.90%
2026-09-10 016635 国联安气候变化混合A 0.4468 0.4468 0.4508 0.4508 -0.0040 -0.89%
2026-09-09 016635 国联安气候变化混合A 0.4508 0.4508 0.4516 0.4516 -0.0008 -0.18%
2026-09-08 016635 国联安气候变化混合A 0.4516 0.4516 0.4571 0.4571 -0.0055 -1.22%
2026-09-07 016635 国联安气候变化混合A 0.4571 0.4571 0.4434 0.4434 0.0137 3.09%
2026-09-04 016635 国联安气候变化混合A 0.4434 0.4434 0.4498 0.4498 -0.0064 -1.42%
2026-09-03 016635 国联安气候变化混合A 0.4498 0.4498 0.4466 0.4466 0.0032 0.72%
2026-09-02 016635 国联安气候变化混合A 0.4466 0.4466 0.4520 0.4520 -0.0054 -1.19%
2026-09-01 016635 国联安气候变化混合A 0.4520 0.4520 0.4554 0.4554 -0.0034 -0.75%
2026-08-31 016635 国联安气候变化混合A 0.4554 0.4554 0.4547 0.4547 0.0007 0.15%
2026-08-28 016635 国联安气候变化混合A 0.4547 0.4547 0.4625 0.4625 -0.0078 -1.72%
2026-08-27 016635 国联安气候变化混合A 0.4625 0.4625 0.4545 0.4545 0.0080 1.76%
2026-08-26 016635 国联安气候变化混合A 0.4545 0.4545 0.4520 0.4520 0.0025 0.55%
2026-08-25 016635 国联安气候变化混合A 0.4520 0.4520 0.4533 0.4533 -0.0013 -0.29%
2026-08-24 016635 国联安气候变化混合A 0.4533 0.4533 0.4645 0.4645 -0.0112 -2.41%
2026-08-21 016635 国联安气候变化混合A 0.4645 0.4645 0.4558 0.4558 0.0087 1.91%
2026-08-20 016635 国联安气候变化混合A 0.4558 0.4558 0.4550 0.4550 0.0008 0.18%
2026-08-19 016635 国联安气候变化混合A 0.4550 0.4550 0.4868 0.4868 -0.0318 -6.53%
2026-08-18 016635 国联安气候变化混合A 0.4868 0.4868 0.4885 0.4885 -0.0017 -0.35%
2026-08-17 016635 国联安气候变化混合A 0.4885 0.4885 0.4732 0.4732 0.0153 3.23%
2026-08-14 016635 国联安气候变化混合A 0.4732 0.4732 0.4716 0.4716 0.0016 0.34%
2026-08-13 016635 国联安气候变化混合A 0.4716 0.4716 0.4729 0.4729 -0.0013 -0.27%
2026-08-12 016635 国联安气候变化混合A 0.4729 0.4729 0.4670 0.4670 0.0059 1.26%
2026-08-11 016635 国联安气候变化混合A 0.4670 0.4670 0.4567 0.4567 0.0103 2.26%
2026-08-10 016635 国联安气候变化混合A 0.4567 0.4567 0.4628 0.4628 -0.0061 -1.34%
2026-08-07 016635 国联安气候变化混合A 0.4628 0.4628 0.4580 0.4580 0.0048 1.05%
2026-08-06 016635 国联安气候变化混合A 0.4580 0.4580 0.4614 0.4614 -0.0034 -0.74%
2026-08-05 016635 国联安气候变化混合A 0.4614 0.4614 0.4552 0.4552 0.0062 1.36%
2026-08-04 016635 国联安气候变化混合A 0.4552 0.4552 0.4452 0.4452 0.0100 2.25%
2026-08-03 016635 国联安气候变化混合A 0.4452 0.4452 0.4475 0.4475 -0.0023 -0.51%
2026-07-31 016635 国联安气候变化混合A 0.4475 0.4475 0.4348 0.4348 0.0127 2.92%
2026-07-30 016635 国联安气候变化混合A 0.4348 0.4348 0.4475 0.4475 -0.0127 -2.84%
2026-07-29 016635 国联安气候变化混合A 0.4475 0.4475 0.4454 0.4454 0.0021 0.47%
2026-07-28 016635 国联安气候变化混合A 0.4454 0.4454 0.4641 0.4641 -0.0187 -4.03%
2026-07-27 016635 国联安气候变化混合A 0.4641 0.4641 0.4508 0.4508 0.0133 2.95%
2026-07-24 016635 国联安气候变化混合A 0.4508 0.4508 0.4684 0.4684 -0.0176 -3.90%
2026-07-23 016635 国联安气候变化混合A 0.4684 0.4684 0.4687 0.4687 -0.0003 -0.06%
2026-07-22 016635 国联安气候变化混合A 0.4687 0.4687 0.4789 0.4789 -0.0102 -2.13%
2026-07-21 016635 国联安气候变化混合A 0.4789 0.4789 0.4589 0.4589 0.0200 4.36%
2026-07-20 016635 国联安气候变化混合A 0.4589 0.4589 0.4774 0.4774 -0.0185 -4.03%
2026-07-17 016635 国联安气候变化混合A 0.4774 0.4774 0.5115 0.5115 -0.0341 -6.67%
2026-07-16 016635 国联安气候变化混合A 0.5115 0.5115 0.5207 0.5207 -0.0092 -1.77%
2026-07-15 016635 国联安气候变化混合A 0.5207 0.5207 0.5224 0.5224 -0.0017 -0.33%
2026-07-14 016635 国联安气候变化混合A 0.5224 0.5224 0.5124 0.5124 0.0100 1.95%
2026-07-13 016635 国联安气候变化混合A 0.5124 0.5124 0.5386 0.5386 -0.0262 -4.86%
2026-07-10 016635 国联安气候变化混合A 0.5386 0.5386 0.5376 0.5376 0.0010 0.19%
2026-07-09 016635 国联安气候变化混合A 0.5376 0.5376 0.5339 0.5339 0.0037 0.69%
2026-07-08 016635 国联安气候变化混合A 0.5339 0.5339 0.5713 0.5713 -0.0374 -7.01%
2026-07-07 016635 国联安气候变化混合A 0.5713 0.5713 0.5882 0.5882 -0.0169 -2.96%
2026-07-06 016635 国联安气候变化混合A 0.5882 0.5882 0.6045 0.6045 -0.0163 -2.77%
2026-07-03 016635 国联安气候变化混合A 0.6045 0.6045 0.5606 0.5606 0.0439 7.83%
2026-07-02 016635 国联安气候变化混合A 0.5606 0.5606 0.5566 0.5566 0.0040 0.72%
2026-07-01 016635 国联安气候变化混合A 0.5566 0.5566 0.5535 0.5535 0.0031 0.56%
2026-06-30 016635 国联安气候变化混合A 0.5535 0.5535 0.5315 0.5315 0.0220 4.14%
2026-06-29 016635 国联安气候变化混合A 0.5315 0.5315 0.5373 0.5373 -0.0058 -1.09%
2026-06-26 016635 国联安气候变化混合A 0.5373 0.5373 0.5566 0.5566 -0.0193 -3.47%
2026-06-25 016635 国联安气候变化混合A 0.5566 0.5566 0.5631 0.5631 -0.0065 -1.17%
2026-06-24 016635 国联安气候变化混合A 0.5631 0.5631 0.5642 0.5642 -0.0011 -0.19%
2026-06-23 016635 国联安气候变化混合A 0.5642 0.5642 0.5754 0.5754 -0.0112 -1.95%
2026-06-22 016635 国联安气候变化混合A 0.5754 0.5754 0.5891 0.5891 -0.0137 -2.38%
2026-06-18 016635 国联安气候变化混合A 0.5891 0.5891 0.5863 0.5863 0.0028 0.48%
2026-06-17 016635 国联安气候变化混合A 0.5863 0.5863 0.5832 0.5832 0.0031 0.53%
2026-06-16 016635 国联安气候变化混合A 0.5832 0.5832 0.5862 0.5862 -0.0030 -0.51%
2026-06-15 016635 国联安气候变化混合A 0.5862 0.5862 0.5613 0.5613 0.0249 4.44%
2026-06-12 016635 国联安气候变化混合A 0.5613 0.5613 0.5715 0.5715 -0.0102 -1.82%
2026-06-11 016635 国联安气候变化混合A 0.5715 0.5715 0.5878 0.5878 -0.0163 -2.85%
2026-06-10 016635 国联安气候变化混合A 0.5878 0.5878 0.6161 0.6161 -0.0283 -4.81%
2026-06-09 016635 国联安气候变化混合A 0.6161 0.6161 0.6134 0.6134 0.0027 0.44%
2026-06-08 016635 国联安气候变化混合A 0.6134 0.6134 0.6062 0.6062 0.0072 1.19%
2026-06-05 016635 国联安气候变化混合A 0.6062 0.6062 0.6017 0.6017 0.0045 0.75%
2026-06-04 016635 国联安气候变化混合A 0.6017 0.6017 0.5904 0.5904 0.0113 1.91%
2026-06-03 016635 国联安气候变化混合A 0.5904 0.5904 0.5946 0.5946 -0.0042 -0.71%
2026-06-02 016635 国联安气候变化混合A 0.5946 0.5946 0.5881 0.5881 0.0065 1.11%
2026-06-01 016635 国联安气候变化混合A 0.5881 0.5881 0.5950 0.5950 -0.0069 -1.16%
2026-05-29 016635 国联安气候变化混合A 0.5950 0.5950 0.6229 0.6229 -0.0279 -4.69%
2026-05-28 016635 国联安气候变化混合A 0.6229 0.6229 0.6408 0.6408 -0.0179 -2.87%
2026-05-27 016635 国联安气候变化混合A 0.6408 0.6408 0.6634 0.6634 -0.0226 -3.53%
2026-05-26 016635 国联安气候变化混合A 0.6634 0.6634 0.6664 0.6664 -0.0030 -0.45%
2026-05-25 016635 国联安气候变化混合A 0.6664 0.6664 0.6722 0.6722 -0.0058 -0.87%
2026-05-22 016635 国联安气候变化混合A 0.6722 0.6722 0.6568 0.6568 0.0154 2.34%
2026-05-21 016635 国联安气候变化混合A 0.6568 0.6568 0.6396 0.6396 0.0172 2.69%
2026-05-20 016635 国联安气候变化混合A 0.6396 0.6396 0.6409 0.6409 -0.0013 -0.20%
2026-05-19 016635 国联安气候变化混合A 0.6409 0.6409 0.6398 0.6398 0.0011 0.17%
2026-05-18 016635 国联安气候变化混合A 0.6398 0.6398 0.6244 0.6244 0.0154 2.47%
2026-05-15 016635 国联安气候变化混合A 0.6244 0.6244 0.6076 0.6076 0.0168 2.76%
2026-05-14 016635 国联安气候变化混合A 0.6076 0.6076 0.6256 0.6256 -0.0180 -2.88%
2026-05-13 016635 国联安气候变化混合A 0.6256 0.6256 0.6229 0.6229 0.0027 0.43%
2026-05-12 016635 国联安气候变化混合A 0.6229 0.6229 0.6226 0.6226 0.0003 0.05%
2026-05-11 016635 国联安气候变化混合A 0.6226 0.6226 0.6263 0.6263 -0.0037 -0.59%
2026-05-08 016635 国联安气候变化混合A 0.6263 0.6263 0.6189 0.6189 0.0074 1.20%
2026-04-30 016635 国联安气候变化混合A 0.5716 0.5716 0.5661 0.5661 0.0055 0.97%
2026-04-29 016635 国联安气候变化混合A 0.5661 0.5661 0.5618 0.5618 0.0043 0.77%
2026-04-28 016635 国联安气候变化混合A 0.5618 0.5618 0.5764 0.5764 -0.0146 -2.60%
2026-04-27 016635 国联安气候变化混合A 0.5764 0.5764 0.5759 0.5759 0.0005 0.09%
2026-04-24 016635 国联安气候变化混合A 0.5759 0.5759 0.5799 0.5799 -0.0040 -0.69%
2026-04-23 016635 国联安气候变化混合A 0.5799 0.5799 0.5900 0.5900 -0.0101 -1.71%
2026-04-22 016635 国联安气候变化混合A 0.5900 0.5900 0.5936 0.5936 -0.0036 -0.61%
2026-04-21 016635 国联安气候变化混合A 0.5936 0.5936 0.5904 0.5904 0.0032 0.54%
2026-04-20 016635 国联安气候变化混合A 0.5904 0.5904 0.5954 0.5954 -0.0050 -0.84%
2026-04-17 016635 国联安气候变化混合A 0.5954 0.5954 0.5947 0.5947 0.0007 0.12%
2026-04-16 016635 国联安气候变化混合A 0.5947 0.5947 0.5828 0.5828 0.0119 2.04%
2026-04-15 016635 国联安气候变化混合A 0.5828 0.5828 0.5800 0.5800 0.0028 0.48%
2026-04-14 016635 国联安气候变化混合A 0.5800 0.5800 0.5750 0.5750 0.0050 0.87%
2026-04-13 016635 国联安气候变化混合A 0.5750 0.5750 0.5834 0.5834 -0.0084 -1.46%
2026-04-10 016635 国联安气候变化混合A 0.5834 0.5834 0.5721 0.5721 0.0113 1.98%
2026-04-09 016635 国联安气候变化混合A 0.5721 0.5721 0.5743 0.5743 -0.0022 -0.38%
2026-04-08 016635 国联安气候变化混合A 0.5743 0.5743 0.5504 0.5504 0.0239 4.34%
2026-04-07 016635 国联安气候变化混合A 0.5504 0.5504 0.5535 0.5535 -0.0031 -0.56%
2026-04-03 016635 国联安气候变化混合A 0.5535 0.5535 0.5565 0.5565 -0.0030 -0.54%
2026-04-02 016635 国联安气候变化混合A 0.5565 0.5565 0.5663 0.5663 -0.0098 -1.73%
2026-04-01 016635 国联安气候变化混合A 0.5663 0.5663 0.5427 0.5427 0.0236 4.35%
2026-03-31 016635 国联安气候变化混合A 0.5427 0.5427 0.5488 0.5488 -0.0061 -1.11%
2026-03-30 016635 国联安气候变化混合A 0.5488 0.5488 0.5504 0.5504 -0.0016 -0.29%
2026-03-27 016635 国联安气候变化混合A 0.5504 0.5504 0.5492 0.5492 0.0012 0.22%
2026-03-26 016635 国联安气候变化混合A 0.5492 0.5492 0.5564 0.5564 -0.0072 -1.29%
2026-03-25 016635 国联安气候变化混合A 0.5564 0.5564 0.5425 0.5425 0.0139 2.56%
2026-03-24 016635 国联安气候变化混合A 0.5425 0.5425 0.5402 0.5402 0.0023 0.43%
2026-03-23 016635 国联安气候变化混合A 0.5402 0.5402 0.5551 0.5551 -0.0149 -2.68%
2026-03-20 016635 国联安气候变化混合A 0.5551 0.5551 0.5648 0.5648 -0.0097 -1.72%
2026-03-19 016635 国联安气候变化混合A 0.5648 0.5648 0.5856 0.5856 -0.0208 -3.68%
2026-03-18 016635 国联安气候变化混合A 0.5856 0.5856 0.5778 0.5778 0.0078 1.35%
2026-03-17 016635 国联安气候变化混合A 0.5778 0.5778 0.5855 0.5855 -0.0077 -1.32%
2026-03-16 016635 国联安气候变化混合A 0.5855 0.5855 0.5918 0.5918 -0.0063 -1.06%
2026-03-13 016635 国联安气候变化混合A 0.5918 0.5918 0.6044 0.6044 -0.0126 -2.13%
2026-03-12 016635 国联安气候变化混合A 0.6044 0.6044 0.6157 0.6157 -0.0113 -1.87%
2026-03-11 016635 国联安气候变化混合A 0.6157 0.6157 0.6258 0.6258 -0.0101 -1.64%
2026-03-10 016635 国联安气候变化混合A 0.6258 0.6258 0.6097 0.6097 0.0161 2.64%
2026-03-09 016635 国联安气候变化混合A 0.6097 0.6097 0.6220 0.6220 -0.0123 -1.98%
2026-03-06 016635 国联安气候变化混合A 0.6220 0.6220 0.6127 0.6127 0.0093 1.52%
2026-03-05 016635 国联安气候变化混合A 0.6127 0.6127 0.6035 0.6035 0.0092 1.52%
2026-03-04 016635 国联安气候变化混合A 0.6035 0.6035 0.6071 0.6071 -0.0036 -0.59%
2026-03-03 016635 国联安气候变化混合A 0.6071 0.6071 0.6348 0.6348 -0.0277 -4.36%
2026-03-02 016635 国联安气候变化混合A 0.6348 0.6348 0.6464 0.6464 -0.0116 -1.79%
2026-02-27 016635 国联安气候变化混合A 0.6464 0.6464 0.6498 0.6498 -0.0034 -0.52%
2026-02-26 016635 国联安气候变化混合A 0.6498 0.6498 0.6523 0.6523 -0.0025 -0.38%
2026-02-25 016635 国联安气候变化混合A 0.6523 0.6523 0.6505 0.6505 0.0018 0.28%
2026-02-24 016635 国联安气候变化混合A 0.6505 0.6505 0.6645 0.6645 -0.0140 -2.15%
2026-02-13 016635 国联安气候变化混合A 0.6645 0.6645 0.6692 0.6692 -0.0047 -0.70%
2026-02-12 016635 国联安气候变化混合A 0.6692 0.6692 0.6589 0.6589 0.0103 1.56%
2026-02-11 016635 国联安气候变化混合A 0.6589 0.6589 0.6657 0.6657 -0.0068 -1.02%
2026-02-10 016635 国联安气候变化混合A 0.6657 0.6657 0.6572 0.6572 0.0085 1.29%
2026-02-09 016635 国联安气候变化混合A 0.6572 0.6572 0.6538 0.6538 0.0034 0.52%
2026-02-06 016635 国联安气候变化混合A 0.6538 0.6538 0.6392 0.6392 0.0146 2.28%
2026-02-05 016635 国联安气候变化混合A 0.6392 0.6392 0.6525 0.6525 -0.0133 -2.04%
2026-02-04 016635 国联安气候变化混合A 0.6525 0.6525 0.6559 0.6559 -0.0034 -0.52%
2026-02-03 016635 国联安气候变化混合A 0.6559 0.6559 0.6391 0.6391 0.0168 2.63%
2026-02-02 016635 国联安气候变化混合A 0.6391 0.6391 0.6522 0.6522 -0.0131 -2.01%
2026-01-30 016635 国联安气候变化混合A 0.6522 0.6522 0.6501 0.6501 0.0021 0.32%
2026-01-29 016635 国联安气候变化混合A 0.6501 0.6501 0.6693 0.6693 -0.0192 -2.95%
2026-01-28 016635 国联安气候变化混合A 0.6693 0.6693 0.6797 0.6797 -0.0104 -1.55%
2026-01-27 016635 国联安气候变化混合A 0.6797 0.6797 0.6774 0.6774 0.0023 0.34%
2026-01-26 016635 国联安气候变化混合A 0.6774 0.6774 0.7052 0.7052 -0.0278 -4.10%
2026-01-23 016635 国联安气候变化混合A 0.7052 0.7052 0.7085 0.7085 -0.0033 -0.47%
2026-01-22 016635 国联安气候变化混合A 0.7085 0.7085 0.7143 0.7143 -0.0058 -0.81%
2026-01-21 016635 国联安气候变化混合A 0.7143 0.7143 0.7020 0.7020 0.0123 1.75%
2026-01-20 016635 国联安气候变化混合A 0.7020 0.7020 0.7184 0.7184 -0.0164 -2.28%
2026-01-19 016635 国联安气候变化混合A 0.7184 0.7184 0.6982 0.6982 0.0202 2.89%
2026-01-16 016635 国联安气候变化混合A 0.6982 0.6982 0.6637 0.6637 0.0345 5.20%
2026-01-15 016635 国联安气候变化混合A 0.6637 0.6637 0.6647 0.6647 -0.0010 -0.15%
2026-01-14 016635 国联安气候变化混合A 0.6647 0.6647 0.6776 0.6776 -0.0129 -1.94%
2026-01-13 016635 国联安气候变化混合A 0.6776 0.6776 0.6793 0.6793 -0.0017 -0.25%
2026-01-12 016635 国联安气候变化混合A 0.6793 0.6793 0.6785 0.6785 0.0008 0.12%
2026-01-09 016635 国联安气候变化混合A 0.6785 0.6785 0.6622 0.6622 0.0163 2.46%
2026-01-08 016635 国联安气候变化混合A 0.6622 0.6622 0.6694 0.6694 -0.0072 -1.08%
2026-01-07 016635 国联安气候变化混合A 0.6694 0.6694 0.6718 0.6718 -0.0024 -0.36%
2026-01-06 016635 国联安气候变化混合A 0.6718 0.6718 0.6709 0.6709 0.0009 0.13%
2026-01-05 016635 国联安气候变化混合A 0.6709 0.6709 0.6532 0.6532 0.0177 2.71%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
芯片设计 0.9857 3.95%
半导体 1.0411 3.81%
国联安半导体联接A 4.0369 3.76%
国联安半导体联接C 3.9550 3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2440 3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2388 3.20%
国联安新科技混合A 3.4537 2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A 1.4753 2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C 1.4206 2.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
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