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国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询(016616)

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今天最新净值 3.3811 0.0431 1.29% 2026-09-17
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  • 累计净值：3.3811
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9489亿
  • 最近资产：11.29亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王兆祥
近半年国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰估值优势混合(LOF)C(016616)基金累计收益率-25.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4611 3.4611 3.3811 3.3811 0.0800 2.37%
2026-09-16 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3811 3.3811 3.3380 3.3380 0.0431 1.29%
2026-09-15 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3380 3.3380 3.4044 3.4044 -0.0664 -1.99%
2026-09-14 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4044 3.4044 3.3396 3.3396 0.0648 1.94%
2026-09-11 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3396 3.3396 3.4091 3.4091 -0.0695 -2.08%
2026-09-10 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4091 3.4091 3.4737 3.4737 -0.0646 -1.89%
2026-09-09 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4737 3.4737 3.4944 3.4944 -0.0207 -0.59%
2026-09-08 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4944 3.4944 3.5582 3.5582 -0.0638 -1.83%
2026-09-07 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5582 3.5582 3.4144 3.4144 0.1438 4.21%
2026-09-04 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4144 3.4144 3.5401 3.5401 -0.1257 -3.68%
2026-09-03 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5401 3.5401 3.4467 3.4467 0.0934 2.71%
2026-09-02 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4467 3.4467 3.4617 3.4617 -0.0150 -0.43%
2026-09-01 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4617 3.4617 3.5150 3.5150 -0.0533 -1.52%
2026-08-31 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5150 3.5150 3.4796 3.4796 0.0354 1.02%
2026-08-28 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4796 3.4796 3.4948 3.4948 -0.0152 -0.43%
2026-08-27 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4948 3.4948 3.3890 3.3890 0.1058 3.12%
2026-08-26 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3890 3.3890 3.3799 3.3799 0.0091 0.27%
2026-08-25 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3799 3.3799 3.3732 3.3732 0.0067 0.20%
2026-08-24 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3732 3.3732 3.4223 3.4223 -0.0491 -1.43%
2026-08-21 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4223 3.4223 3.3683 3.3683 0.0540 1.60%
2026-08-20 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3683 3.3683 3.3559 3.3559 0.0124 0.37%
2026-08-19 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3559 3.3559 3.6566 3.6566 -0.3007 -8.96%
2026-08-18 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.6566 3.6566 3.6376 3.6376 0.0190 0.52%
2026-08-17 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.6376 3.6376 3.5751 3.5751 0.0625 1.75%
2026-08-14 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5751 3.5751 3.5927 3.5927 -0.0176 -0.49%
2026-08-13 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5927 3.5927 3.5461 3.5461 0.0466 1.31%
2026-08-12 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5461 3.5461 3.5153 3.5153 0.0308 0.88%
2026-08-11 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5153 3.5153 3.4050 3.4050 0.1103 3.24%
2026-08-10 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4050 3.4050 3.4501 3.4501 -0.0451 -1.32%
2026-08-07 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4501 3.4501 3.4160 3.4160 0.0341 1.00%
2026-08-06 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4160 3.4160 3.4139 3.4139 0.0021 0.06%
2026-08-05 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4139 3.4139 3.3424 3.3424 0.0715 2.14%
2026-08-04 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3424 3.3424 3.2907 3.2907 0.0517 1.57%
2026-08-03 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.2907 3.2907 3.2299 3.2299 0.0608 1.88%
2026-07-31 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.2299 3.2299 3.1028 3.1028 0.1271 4.10%
2026-07-30 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.1028 3.1028 3.2793 3.2793 -0.1765 -5.38%
2026-07-29 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.2793 3.2793 3.3527 3.3527 -0.0734 -2.24%
2026-07-28 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3527 3.3527 3.4707 3.4707 -0.1180 -3.40%
2026-07-27 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4707 3.4707 3.3763 3.3763 0.0944 2.80%
2026-07-24 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3763 3.3763 3.4643 3.4643 -0.0880 -2.54%
2026-07-23 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4643 3.4643 3.4223 3.4223 0.0420 1.23%
2026-07-22 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4223 3.4223 3.4800 3.4800 -0.0577 -1.66%
2026-07-21 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4800 3.4800 3.3234 3.3234 0.1566 4.71%
2026-07-20 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3234 3.3234 3.4669 3.4669 -0.1435 -4.32%
2026-07-17 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4669 3.4669 3.6990 3.6990 -0.2321 -6.27%
2026-07-16 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.6990 3.6990 3.8278 3.8278 -0.1288 -3.36%
2026-07-15 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8278 3.8278 3.8467 3.8467 -0.0189 -0.49%
2026-07-14 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8467 3.8467 3.8005 3.8005 0.0462 1.22%
2026-07-13 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8005 3.8005 4.0240 4.0240 -0.2235 -5.88%
2026-07-10 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0240 4.0240 4.0866 4.0866 -0.0626 -1.53%
2026-07-09 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0866 4.0866 4.0602 4.0602 0.0264 0.65%
2026-07-08 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0602 4.0602 4.3204 4.3204 -0.2602 -6.41%
2026-07-07 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3204 4.3204 4.4255 4.4255 -0.1051 -2.37%
2026-07-06 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4255 4.4255 4.5273 4.5273 -0.1018 -2.30%
2026-07-03 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5273 4.5273 4.3824 4.3824 0.1449 3.31%
2026-07-02 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3824 4.3824 4.5031 4.5031 -0.1207 -2.68%
2026-07-01 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5031 4.5031 4.4956 4.4956 0.0075 0.17%
2026-06-30 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4956 4.4956 4.3233 4.3233 0.1723 3.99%
2026-06-29 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3233 4.3233 4.2153 4.2153 0.1080 2.56%
2026-06-26 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2153 4.2153 4.3223 4.3223 -0.1070 -2.48%
2026-06-25 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3223 4.3223 4.4002 4.4002 -0.0779 -1.80%
2026-06-24 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4002 4.4002 4.4112 4.4112 -0.0110 -0.25%
2026-06-23 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4112 4.4112 4.5209 4.5209 -0.1097 -2.43%
2026-06-22 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5209 4.5209 4.4767 4.4767 0.0442 0.99%
2026-06-18 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4767 4.4767 4.4313 4.4313 0.0454 1.02%
2026-06-17 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4313 4.4313 4.3912 4.3912 0.0401 0.91%
2026-06-16 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3912 4.3912 4.3155 4.3155 0.0757 1.75%
2026-06-15 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3155 4.3155 4.1529 4.1529 0.1626 3.92%
2026-06-12 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1529 4.1529 4.1979 4.1979 -0.0450 -1.08%
2026-06-11 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1979 4.1979 4.1988 4.1988 -0.0009 -0.02%
2026-06-10 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1988 4.1988 4.3222 4.3222 -0.1234 -2.94%
2026-06-09 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3222 4.3222 4.2373 4.2373 0.0849 2.00%
2026-06-08 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2373 4.2373 4.3946 4.3946 -0.1573 -3.58%
2026-06-05 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3946 4.3946 4.4933 4.4933 -0.0987 -2.20%
2026-06-04 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4933 4.4933 4.4862 4.4862 0.0071 0.16%
2026-06-03 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4862 4.4862 4.5254 4.5254 -0.0392 -0.87%
2026-06-02 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5254 4.5254 4.5058 4.5058 0.0196 0.43%
2026-06-01 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5058 4.5058 4.5760 4.5760 -0.0702 -1.53%
2026-05-29 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5760 4.5760 4.7952 4.7952 -0.2192 -4.79%
2026-05-28 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.7952 4.7952 4.8399 4.8399 -0.0447 -0.92%
2026-05-27 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.8399 4.8399 4.8453 4.8453 -0.0054 -0.11%
2026-05-26 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.8453 4.8453 4.9062 4.9062 -0.0609 -1.24%
2026-05-25 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.9062 4.9062 4.8964 4.8964 0.0098 0.20%
2026-05-22 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.8964 4.8964 4.8334 4.8334 0.0630 1.30%
2026-05-21 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.8334 4.8334 4.9082 4.9082 -0.0748 -1.52%
2026-05-20 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.9082 4.9082 4.7847 4.7847 0.1235 2.58%
2026-05-19 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.7847 4.7847 4.6294 4.6294 0.1553 3.35%
2026-05-18 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6294 4.6294 4.5420 4.5420 0.0874 1.92%
2026-05-15 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5420 4.5420 4.4815 4.4815 0.0605 1.35%
2026-05-14 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4815 4.4815 4.5836 4.5836 -0.1021 -2.23%
2026-05-13 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5836 4.5836 4.5371 4.5371 0.0465 1.02%
2026-05-12 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5371 4.5371 4.5714 4.5714 -0.0343 -0.75%
2026-05-11 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5714 4.5714 4.4994 4.4994 0.0720 1.60%
2026-05-08 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4994 4.4994 4.5465 4.5465 -0.0471 -1.04%
2026-04-30 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4055 4.4055 4.3307 4.3307 0.0748 1.73%
2026-04-29 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3307 4.3307 4.2041 4.2041 0.1266 3.01%
2026-04-28 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2041 4.2041 4.2612 4.2612 -0.0571 -1.34%
2026-04-27 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2612 4.2612 4.2374 4.2374 0.0238 0.56%
2026-04-24 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2374 4.2374 4.2269 4.2269 0.0105 0.25%
2026-04-23 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2269 4.2269 4.2835 4.2835 -0.0566 -1.32%
2026-04-22 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2835 4.2835 4.2860 4.2860 -0.0025 -0.06%
2026-04-21 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2860 4.2860 4.2641 4.2641 0.0219 0.51%
2026-04-20 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2641 4.2641 4.2889 4.2889 -0.0248 -0.58%
2026-04-17 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2889 4.2889 4.2822 4.2822 0.0067 0.16%
2026-04-16 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2822 4.2822 4.2134 4.2134 0.0688 1.63%
2026-04-15 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2134 4.2134 4.2701 4.2701 -0.0567 -1.33%
2026-04-14 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2701 4.2701 4.2716 4.2716 -0.0015 -0.04%
2026-04-13 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2716 4.2716 4.2626 4.2626 0.0090 0.21%
2026-04-10 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2626 4.2626 4.1224 4.1224 0.1402 3.40%
2026-04-09 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1224 4.1224 4.0921 4.0921 0.0303 0.74%
2026-04-08 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0921 4.0921 3.9736 3.9736 0.1185 2.98%
2026-04-07 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9736 3.9736 3.9696 3.9696 0.0040 0.10%
2026-04-03 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9696 3.9696 4.0536 4.0536 -0.0840 -2.12%
2026-04-02 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0536 4.0536 4.1989 4.1989 -0.1453 -3.58%
2026-04-01 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1989 4.1989 4.1516 4.1516 0.0473 1.14%
2026-03-31 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1516 4.1516 4.2784 4.2784 -0.1268 -2.96%
2026-03-30 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2784 4.2784 4.3572 4.3572 -0.0788 -1.84%
2026-03-27 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3572 4.3572 4.3286 4.3286 0.0286 0.66%
2026-03-26 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3286 4.3286 4.4435 4.4435 -0.1149 -2.65%
2026-03-25 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4435 4.4435 4.3085 4.3085 0.1350 3.13%
2026-03-24 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3085 4.3085 4.2956 4.2956 0.0129 0.30%
2026-03-23 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2956 4.2956 4.3965 4.3965 -0.1009 -2.30%
2026-03-20 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3965 4.3965 4.3308 4.3308 0.0657 1.52%
2026-03-19 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3308 4.3308 4.4290 4.4290 -0.0982 -2.22%
2026-03-18 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4290 4.4290 4.4057 4.4057 0.0233 0.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
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