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汇添富鑫润纯债C基金净值查询(016584)

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今天最新净值 1.0431 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0948
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8141亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：何旻 杨靖 卢禹呈
近半年汇添富鑫润纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富鑫润纯债C(016584)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0433 1.0950 1.0431 1.0948 0.0002 0.02%
2026-09-16 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0431 1.0948 1.0428 1.0945 0.0003 0.03%
2026-09-15 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0428 1.0945 1.0426 1.0943 0.0002 0.02%
2026-09-14 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0426 1.0943 1.0424 1.0941 0.0002 0.02%
2026-09-11 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0424 1.0941 1.0426 1.0943 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0426 1.0943 1.0428 1.0945 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0428 1.0945 1.0427 1.0944 0.0001 0.01%
2026-09-08 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0427 1.0944 1.0428 1.0945 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0428 1.0945 1.0424 1.0941 0.0004 0.04%
2026-09-04 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0424 1.0941 1.0422 1.0939 0.0002 0.02%
2026-09-03 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0422 1.0939 1.0418 1.0935 0.0004 0.04%
2026-09-02 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0418 1.0935 1.0418 1.0935 0.0000 0.00%
2026-09-01 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0418 1.0935 1.0413 1.0930 0.0005 0.05%
2026-08-31 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0413 1.0930 1.0412 1.0929 0.0001 0.01%
2026-08-28 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0412 1.0929 1.0412 1.0929 0.0000 0.00%
2026-08-27 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0412 1.0929 1.0422 1.0939 -0.0010 -0.10%
2026-08-26 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0422 1.0939 1.0425 1.0942 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0425 1.0942 1.0426 1.0943 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0426 1.0943 1.0421 1.0938 0.0005 0.05%
2026-08-21 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0421 1.0938 1.0424 1.0941 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0424 1.0941 1.0429 1.0946 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0429 1.0946 1.0439 1.0956 -0.0010 -0.10%
2026-08-18 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0439 1.0956 1.0428 1.0945 0.0011 0.11%
2026-08-17 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0428 1.0945 1.0424 1.0941 0.0004 0.04%
2026-08-14 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0424 1.0941 1.0422 1.0939 0.0002 0.02%
2026-08-13 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0422 1.0939 1.0417 1.0934 0.0005 0.05%
2026-08-12 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0417 1.0934 1.0417 1.0934 0.0000 0.00%
2026-08-11 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0417 1.0934 1.0423 1.0940 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0423 1.0940 1.0411 1.0928 0.0012 0.12%
2026-08-07 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0411 1.0928 1.0402 1.0919 0.0009 0.09%
2026-08-06 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0402 1.0919 1.0402 1.0919 0.0000 0.00%
2026-08-05 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0402 1.0919 1.0404 1.0921 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0404 1.0921 1.0400 1.0917 0.0004 0.04%
2026-08-03 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0400 1.0917 1.0399 1.0916 0.0001 0.01%
2026-07-31 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0399 1.0916 1.0390 1.0907 0.0009 0.09%
2026-07-30 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0390 1.0907 1.0390 1.0907 0.0000 0.00%
2026-07-29 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0390 1.0907 1.0392 1.0909 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0392 1.0909 1.0394 1.0911 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0394 1.0911 1.0395 1.0912 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0395 1.0912 1.0389 1.0906 0.0006 0.06%
2026-07-23 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0389 1.0906 1.0382 1.0899 0.0007 0.07%
2026-07-22 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0382 1.0899 1.0377 1.0894 0.0005 0.05%
2026-07-21 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0377 1.0894 1.0376 1.0893 0.0001 0.01%
2026-07-20 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0376 1.0893 1.0378 1.0895 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0378 1.0895 1.0376 1.0893 0.0002 0.02%
2026-07-16 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0376 1.0893 1.0377 1.0894 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0377 1.0894 1.0376 1.0893 0.0001 0.01%
2026-07-14 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0376 1.0893 1.0377 1.0894 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0377 1.0894 1.0379 1.0896 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0379 1.0896 1.0379 1.0896 0.0000 0.00%
2026-07-09 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0379 1.0896 1.0380 1.0897 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0380 1.0897 1.0377 1.0894 0.0003 0.03%
2026-07-07 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0377 1.0894 1.0376 1.0893 0.0001 0.01%
2026-07-06 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0376 1.0893 1.0370 1.0887 0.0006 0.06%
2026-07-03 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0370 1.0887 1.0372 1.0889 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0372 1.0889 1.0370 1.0887 0.0002 0.02%
2026-07-01 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0370 1.0887 1.0380 1.0897 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0380 1.0897 1.0386 1.0903 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0386 1.0903 1.0378 1.0895 0.0008 0.08%
2026-06-26 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0378 1.0895 1.0376 1.0893 0.0002 0.02%
2026-06-25 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0376 1.0893 1.0369 1.0886 0.0007 0.07%
2026-06-24 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0369 1.0886 1.0367 1.0884 0.0002 0.02%
2026-06-23 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0367 1.0884 1.0373 1.0890 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0373 1.0890 1.0374 1.0891 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0374 1.0891 1.0370 1.0887 0.0004 0.04%
2026-06-17 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0370 1.0887 1.0364 1.0881 0.0006 0.06%
2026-06-16 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0364 1.0881 1.0355 1.0872 0.0009 0.09%
2026-06-15 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0355 1.0872 1.0353 1.0870 0.0002 0.02%
2026-06-12 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0353 1.0870 1.0347 1.0864 0.0006 0.06%
2026-06-11 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0347 1.0864 1.0355 1.0872 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0355 1.0872 1.0362 1.0879 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0362 1.0879 1.0369 1.0886 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0369 1.0886 1.0376 1.0893 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0376 1.0893 1.0383 1.0900 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0383 1.0900 1.0378 1.0895 0.0005 0.05%
2026-06-03 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0378 1.0895 1.0383 1.0900 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0383 1.0900 1.0383 1.0900 0.0000 0.00%
2026-06-01 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0383 1.0900 1.0376 1.0893 0.0007 0.07%
2026-05-29 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0376 1.0893 1.0373 1.0890 0.0003 0.03%
2026-05-28 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0373 1.0890 1.0370 1.0887 0.0003 0.03%
2026-05-27 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0370 1.0887 1.0361 1.0878 0.0009 0.09%
2026-05-26 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0361 1.0878 1.0353 1.0870 0.0008 0.08%
2026-05-25 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0353 1.0870 1.0348 1.0865 0.0005 0.05%
2026-05-22 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0348 1.0865 1.0350 1.0867 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0350 1.0867 1.0351 1.0868 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0351 1.0868 1.0352 1.0869 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0352 1.0869 1.0340 1.0857 0.0012 0.12%
2026-05-18 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0340 1.0857 1.0335 1.0852 0.0005 0.05%
2026-05-15 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0335 1.0852 1.0339 1.0856 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0339 1.0856 1.0343 1.0860 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0343 1.0860 1.0338 1.0855 0.0005 0.05%
2026-05-12 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0338 1.0855 1.0333 1.0850 0.0005 0.05%
2026-05-11 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0333 1.0850 1.0326 1.0843 0.0007 0.07%
2026-05-08 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0326 1.0843 1.0325 1.0842 0.0001 0.01%
2026-04-30 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0334 1.0851 1.0341 1.0858 -0.0007 -0.07%
2026-04-29 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0341 1.0858 1.0331 1.0848 0.0010 0.10%
2026-04-28 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0331 1.0848 1.0325 1.0842 0.0006 0.06%
2026-04-27 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0325 1.0842 1.0337 1.0854 -0.0012 -0.12%
2026-04-24 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0337 1.0854 1.0343 1.0860 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0343 1.0860 1.0349 1.0866 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0349 1.0866 1.0344 1.0861 0.0005 0.05%
2026-04-21 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0344 1.0861 1.0339 1.0856 0.0005 0.05%
2026-04-20 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0339 1.0856 1.0337 1.0854 0.0002 0.02%
2026-04-17 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0337 1.0854 1.0328 1.0845 0.0009 0.09%
2026-04-16 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0328 1.0845 1.0326 1.0843 0.0002 0.02%
2026-04-15 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0326 1.0843 1.0324 1.0841 0.0002 0.02%
2026-04-14 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0324 1.0841 1.0322 1.0839 0.0002 0.02%
2026-04-13 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0322 1.0839 1.0321 1.0838 0.0001 0.01%
2026-04-10 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0321 1.0838 1.0319 1.0836 0.0002 0.02%
2026-04-09 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0319 1.0836 1.0321 1.0838 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0321 1.0838 1.0323 1.0840 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0323 1.0840 1.0320 1.0837 0.0003 0.03%
2026-04-03 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0320 1.0837 1.0313 1.0830 0.0007 0.07%
2026-04-02 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0313 1.0830 1.0312 1.0829 0.0001 0.01%
2026-04-01 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0312 1.0829 1.0317 1.0834 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0317 1.0834 1.0315 1.0832 0.0002 0.02%
2026-03-30 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0315 1.0832 1.0306 1.0823 0.0009 0.09%
2026-03-27 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0306 1.0823 1.0302 1.0819 0.0004 0.04%
2026-03-26 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0302 1.0819 1.0299 1.0816 0.0003 0.03%
2026-03-25 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0299 1.0816 1.0297 1.0814 0.0002 0.02%
2026-03-24 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0297 1.0814 1.0296 1.0813 0.0001 0.01%
2026-03-23 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0296 1.0813 1.0299 1.0816 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0299 1.0816 1.0298 1.0815 0.0001 0.01%
2026-03-19 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0298 1.0815 1.0296 1.0813 0.0002 0.02%
2026-03-18 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0296 1.0813 1.0289 1.0806 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0606 0.18%
博时富华纯债债券C 1.1078 0.13%
博时裕顺纯债债券A 1.3060 0.12%
博时富华纯债债券A 1.1033 0.12%
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