南方鑫悦15个月持有混合C基金净值查询(016554)
今天最新净值
1.3834
0.0012 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3903
0.0013 0.0945%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3834
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3394亿
- 最近资产：4.47亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一月,南方鑫悦15个月持有混合C(016554)基金累计收益率-2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0213 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0145 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0168 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0223 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0212 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0066 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0542 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0360 |
2.53% |
