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南方鑫悦15个月持有混合C - 基金主页(代码:016554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3834 0.0012 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3903 0.0013 0.0945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3834
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.3394亿
最近资产：4.47亿
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.42%	-1.71%	-2.60%	-6.27%	11.05%	59.07%	40.58%	44.46%
同类排名	1837/4984	1689/5415	1800/5423	2889/5360	1553/4727	1941/4210	1376/3662	-

南方鑫悦15个月持有混合C(016554)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3770	-0.46%
2026-09-14	1.3834	0.09%
2026-09-11	1.3822	-1.52%
2026-09-10	1.4035	-0.69%
2026-09-09	1.4132	0.45%
2026-09-08	1.4068	-0.04%

南方鑫悦15个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	2.50%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	2.27%	-1.24%
600183	生益科技	0.0000	1.96%	1.84%
300308	中际旭创	0.0000	1.65%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	1.63%	3.35%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.54%	12.89%
300408	三环集团	0.0000	1.45%	6.10%
002463	沪电股份	0.0000	1.25%	2.55%
688409	富创精密	0.0000	1.23%	5.72%
688668	鼎通科技	0.0000	1.16%	1.03%

南方鑫悦15个月持有混合C(016554)基金档案

基金代码	016554	基金简称	南方鑫悦15个月持有混合C	基金全称
发行日期	2022-08-25~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	卢玉珊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	4.47亿	最近份额	4.3394亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%