申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A基金净值查询(016515)
今天最新净值
1.5766
-0.0423 -2.68%
2026-03-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5952
0.0186 1.1786%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5766
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1597亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王剑 夏祥全
近一年申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A基金净值查询
近一年,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515)基金累计收益率20.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-17 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5766 |
1.5766 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0423 |
-2.68% |
| 2026-03-16 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-03-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0194 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6354 |
1.6354 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6459 |
1.6459 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6475 |
1.6475 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0321 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6154 |
1.6154 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6185 |
1.6185 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0312 |
1.97% |
| 2026-03-05 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5873 |
1.5873 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0339 |
2.18% |
| 2026-03-04 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0135 |
-0.86% |
|
|
| 2026-03-03 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5669 |
1.5669 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0582 |
-3.58% |
| 2026-03-02 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6251 |
1.6251 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0477 |
-2.94% |
| 2026-02-27 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6728 |
1.6728 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6682 |
1.6682 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0092 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6589 |
1.6589 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-02-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6638 |
1.6638 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0088 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-02-10 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6639 |
1.6639 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0151 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6488 |
1.6488 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0415 |
2.58% |
| 2026-02-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6073 |
1.6073 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0151 |
-0.93% |
| 2026-02-04 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6211 |
1.6211 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0159 |
-0.97% |
| 2026-02-03 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6370 |
1.6370 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0365 |
2.28% |
|
|
| 2026-02-02 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6005 |
1.6005 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0285 |
-1.75% |
| 2026-01-30 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-29 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6284 |
1.6284 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6362 |
1.6362 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0257 |
-1.57% |
| 2026-01-27 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6619 |
1.6619 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0114 |
0.69% |
| 2026-01-26 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6505 |
1.6505 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0244 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6749 |
1.6749 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0231 |
1.40% |
| 2026-01-22 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6518 |
1.6518 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0083 |
0.51% |
| 2026-01-21 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6435 |
1.6435 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0158 |
0.97% |
| 2026-01-20 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6277 |
1.6277 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0106 |
-0.65% |
| 2026-01-19 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6403 |
1.6403 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0125 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0313 |
-1.89% |
| 2026-01-14 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0465 |
2.84% |
| 2026-01-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6376 |
1.6376 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0163 |
-0.99% |
| 2026-01-12 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.6539 |
1.6539 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0617 |
3.88% |
| 2026-01-09 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5922 |
1.5922 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0341 |
2.19% |
| 2026-01-08 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0159 |
1.03% |
| 2026-01-07 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0128 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5378 |
1.5378 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0228 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0111 |
0.74% |
| 2025-12-30 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5039 |
1.5039 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5038 |
1.5038 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-12-26 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4979 |
1.4979 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5046 |
1.5046 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0135 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0179 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4732 |
1.4732 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2025-12-22 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4866 |
1.4866 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0159 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4707 |
1.4707 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0112 |
0.77% |
| 2025-12-17 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4595 |
1.4595 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4555 |
1.4555 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0143 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4698 |
1.4698 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4782 |
1.4782 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-12-11 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4862 |
1.4862 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0333 |
-2.19% |
| 2025-12-10 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5195 |
1.5195 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5343 |
1.5343 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0148 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5195 |
1.5195 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0230 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4965 |
1.4965 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0185 |
-1.24% |
| 2025-12-03 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0229 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5379 |
1.5379 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5445 |
1.5445 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0142 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5303 |
1.5303 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0161 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5142 |
1.5142 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5072 |
1.5072 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2025-11-25 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5178 |
1.5178 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0210 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4968 |
1.4968 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0350 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4618 |
1.4618 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0519 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5203 |
1.5203 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0283 |
-1.86% |
| 2025-11-18 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5486 |
1.5486 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5403 |
1.5403 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5405 |
1.5405 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5393 |
1.5393 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5338 |
1.5338 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0119 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5396 |
1.5396 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0184 |
1.21% |
| 2025-10-30 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0180 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5392 |
1.5392 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0121 |
-0.78% |
| 2025-10-28 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5513 |
1.5513 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-10-27 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0103 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5357 |
1.5357 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0211 |
1.39% |
| 2025-10-23 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5146 |
1.5146 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5104 |
1.5104 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5085 |
1.5085 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0291 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0231 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0396 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.4959 |
1.4959 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0211 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0116 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5054 |
1.5054 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0253 |
-1.65% |
| 2025-10-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5307 |
1.5307 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5285 |
1.5285 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0206 |
-1.33% |
| 2025-10-09 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5491 |
1.5491 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5441 |
1.5441 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5381 |
1.5381 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0111 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2025-09-25 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5476 |
1.5476 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0411 |
2.73% |
| 2025-09-23 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0193 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5258 |
1.5258 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2025-09-18 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0158 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0096 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0239 |
1.58% |
